Письмо Банка России от 18.09.1996 № 121-96

«О порядке подтверждения учреждениями Центрального банка Российской Федерации и кредитными организациями остатков средств, полученных из федерального бюджета, на бюджетных счетах предприятий, учреждений и организаций»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ

ПИСЬМО от 18 сентября 1996 г. № 121-96

О ПОРЯДКЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, НА БЮДЖЕТНЫХ СЧЕТАХ ПРЕДПРИЯТИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

В соответствии с письмом Министерства финансов Российской Федерации от 9 сентября 1996 г. № 79 «О составлении бухгалтерских отчетов за 1996 год и квартальной отчетности в 1997 году организациями, состоящими на бюджете» в состав отчетов об исполнении смет расходов бюджетных организаций за год и третий квартал вводится справка об остатках средств, полученных из федерального бюджета. Бюджетные организации, а также предприятия и организации, которым открыты бюджетные счета по учету средств федерального бюджета, по состоянию на 1 октября и 1 января представляют для сверки в учреждения Центрального банка Российской Федерации или кредитные организации по месту нахождения своих бюджетных счетов справку об остатках средств, полученных из федерального бюджета, по прилагаемой форме 0503058 в двух экземплярах за подписями руководителя и главного бухгалтера (или их заместителей), скрепленную печатью. При получении справок учреждения Центрального банка Российской Федерации, кредитные организации проверяют правильность проставленных в справках номеров бюджетных счетов (графа 1) и символов отчетности банка (графа 4), а также сверяют остатки средств федерального бюджета (графа 6) с данными соответствующих лицевых счетов, открытых на балансовом счете № 120 «Средства федерального бюджета», по состоянию на 1 октября и 1 января. Справки заверяются в учреждениях Центрального банка Российской Федерации и кредитных организациях в течение трех рабочих дней ответственным исполнителем и главным бухгалтером (или его заместителем) и скрепляются оттиском печати. При этом ответственный исполнитель в строке после слов «подтверждает правильность приведенных в справке данных об остатках средств федерального бюджета» от руки чернилами или пастой шариковой ручки дописывает «(по графам 1, 4, 6)». Оба экземпляра заверенной справки возвращаются предприятию, учреждению, организации. Данные указания согласованы с Министерством финансов Российской Федерации. Доведите настоящие указания до расчетно-кассовых центров и кредитных организаций.

Первый заместитель Председателя Центрального Банка России С. В. Алексашенко

Приложение

Утверждена Министерством финансов Российской Федерации по согласованию с Центральным банком Российской Федерации для отчета за 1996 г. и квартальной отчетности в 1997 г.

СПРАВКА ОБ ОСТАТКАХ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

Форма по ОКУД на ______________ 199_ г. Дата	КОДЫ
	0503058
Предприятие, учреждение, организация _____________________________ по ОКПО
Министерство, ведомство _________________ по КВСР
Периодичность: годовая, 1 октября по ОКУД	27
Единица измерения: ______________________ по СОЕИ
Контрольная сумма

Номер текущего бюджетного счета	Главный раздел и подраздел	Целевая статья расходов	Символ отчетности банка	Получено средств из федерального бюджета	Остаток средств федерального бюджета
1	2	3	4	5	6
ИТОГО

К гр. 6 - остаток средств
федерального бюджета _________________________________________
                                (сумма прописью)

---

   М.П.                     Руководитель
Предприятия,
учреждения,                 Главный бухгалтер
организации

«» ______________ 19 г.

______________________________________________________________
                   (наименование банка)

подтверждает правильность приведенных в справке данных об остатках средств федерального бюджета

М.П.                        Главный бухгалтер
банка
                            Ответственный исполнитель

«» ______________ 19 г.

---