<О дополнительных указаниях по исполнению Соглашения, заключенного Минфином РФ с ОАО «Росгосстрах» от 05.10.2004 № 01-01-06/05-113>

(Извлечение)

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО

(Извлечение)

Департамент — Главное управление федерального казначейства направляет в дополнение к письму Министерства финансов Российской Федерации от 20 октября 2004 г. № 11-13Д-01/05-326 указания по исполнению Соглашения об осуществлении в 2004 году выплаты предварительной компенсации (компенсации) по вкладам (взносам) в организациях государственного страхования (открытом акционерном обществе «Российская государственная страховая компания» и обществах системы Росгосстраха), заключенного Министерством финансов Российской Федерации с ОАО «Росгосстрах» от 5 октября 2004 г. № 01-01-06/05-113.

1. При исполнении пункта 2.2.1 и пункта 2.2.4 Соглашения «Сводная заявка о перечислении средств федерального бюджета для выплаты предварительной компенсации (компенсации) по вкладам (взносам) граждан Российской Федерации в организациях государственного страхования» и Приложение № 4 «Отчет о перечислении средств федерального бюджета на выплату предварительной компенсации (компенсации) по вкладам (взносам) граждан Российской Федерации в организациях государственного страхования» представляются в соответствии с «Требованиями к форматам и способам передачи в электронном виде в Министерство финансов Российской Федерации данных по Сводным заявкам о перечислении средств федерального бюджета на выплату предварительной компенсации (компенсации) по вкладам (взносам) граждан Российской Федерации в организациях государственного страхования и Отчетам о перечислении средств федерального бюджета на выплату предварительной компенсации (компенсации) по вкладам (взносам) граждан Российской Федерации в организациях государственного страхования в соответствии с Соглашением между Минфином России и ОАО „Росгосстрах“ от 5 октября 2004 г. № 01-01-06/05-113».

При этом в графе 1 «Номер заявки организации государственного страхования» Сводной заявки о перечислении средств федерального бюджета на выплату предварительной компенсации (компенсации) по вкладам (взносам) граждан Российской Федерации в организациях государственного страхования и в графе 3 «заявка ОГС, номер» Отчета о перечислении средств федерального бюджета на выплату предварительной компенсации (компенсации) по вкладам (взносам) граждан Российской Федерации в организациях государственного страхования» указывается код организации государственного страхования (8 знаков) и номер заявки организации государственного страхования (3 знака).

В Отчете о перечислении средств федерального бюджета на выплату предварительной компенсации (компенсации) по вкладам (взносам) граждан Российской Федерации в организациях государственного страхования в графе 10 «Перечислено средств на именные счета владельцев вкладов (взносов)» отражаются суммы средств федерального бюджета, перечисленные на отчетную дату на счета кредитных организаций для их зачисления на именные счета владельцев вкладов (взносов) и суммы предварительной компенсации, возвращенные кредитными организациями на счета управлений федерального казначейства Минфина России по субъектам Российской Федерации, открытые на балансовом счете № 40105, и в графе 9 указывается дата перечисления и возврата указанных средств. В графе 12 «Возвращено средств на счет УФК № 40101 в 200_ году, использованных не по целевому назначению» отражаются перечисленные организациями государственного страхования на счета управлений федерального казначейства Минфина России по субъектам Российской Федерации, открытые на балансовом счете № 40101, суммы предварительной компенсации, использованные не по целевому назначению.

2. Сводные заявки о перечислении средств федерального бюджета на выплату предварительной компенсации (компенсации) по вкладам (взносам) граждан Российской Федерации в организациях государственного страхования и Отчеты о перечислении средств федерального бюджета на выплату предварительной компенсации (компенсации) по вкладам (взносам) граждан Российской Федерации в организациях государственного страхования представляются в электронном виде, используя ведомственную систему связи и передачи данных Министерства финансов Российской Федерации, и на бумажном носителе по почте.

Настоящие указания подлежат исполнению управлениями федерального казначейства Минфина России по субъектам Российской Федерации, начиная с отчета за декабрь 2004 года.

Одновременно обращаем внимание, что согласно пункту 2.2.4 Соглашения Министерство финансов Российской Федерации получает от Управлений федерального казначейства Минфина России по субъектам Российской Федерации отчеты по форме согласно Приложению № 4 к Соглашению в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным.

Т. Г. Нестеренко

3 декабря 2004 г.

ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАТАМ И СПОСОБАМ ПЕРЕДАЧИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ В МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДАННЫХ ПО СВОДНЫМ ЗАЯВКАМ О ПЕРЕЧИСЛЕНИИ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ВЫПЛАТУ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ КОМПЕНСАЦИИ (КОМПЕНСАЦИИ) ПО ВКЛАДАМ (ВЗНОСАМ) ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ И ОТЧЕТАМ О ПЕРЕЧИСЛЕНИИ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ВЫПЛАТУ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ КОМПЕНСАЦИИ (КОМПЕНСАЦИИ) ПО ВКЛАДАМ (ВЗНОСАМ) ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С СОГЛАШЕНИЕМ МЕЖДУ МИНФИНОМ РОССИИ И ОАО «РОСГОССТРАХ» ОТ 5 ОКТЯБРЯ 2004 Г. № 01-01-06/05-113

УФК — Управления федерального казначейства Минфина России по субъектам Российской Федерации.

ОФК — Отделения федерального казначейства Минфина России по субъектам Российской Федерации.

Сводная заявка — Сводная заявка о перечислении средств федерального бюджета на выплату предварительной компенсации (компенсации) по вкладам (взносам) граждан Российской Федерации в организациях государственного страхования в соответствии с соглашением между Минфином России и ОАО «Росгосстрах» от 05.10.2004 № 01-01-06/05-113.

Отчет — Отчет о перечислении средств федерального бюджета на выплату предварительной компенсации (компенсации) по вкладам (взносам) граждан Российской Федерации в организациях государственного страхования в соответствии с соглашением между Минфином России и ОАО «Росгосстрах» от 05.10.2004 № 01-01-06/05-113.

Ведомственный классификатор субъектов РФ — «Ведомственный классификатор субъектов Российской Федерации», утвержденный Приказом Минфина России от 02.07.1996 № 344.

Настоящий документ регламентирует порядок подготовки и передачи в электронном виде в Минфин России данных, содержащих Сводную заявку о перечислении средств федерального бюджета на выплату предварительной компенсации (компенсации) по вкладам (взносам) граждан Российской Федерации в организациях государственного страхования и Отчет о перечислении средств федерального бюджета на выплату предварительной компенсации (компенсации) по вкладам (взносам) граждан Российской Федерации в организациях государственного страхования в соответствии с соглашением между Минфином России и ОАО «Росгосстрах» от 05.10.2004 № 01-01-06/05-113.

Файлы УФК, представляемые в Минфин России в электронном виде, должны удовлетворять следующим требованиям:

• файлы должны быть упакованы архиватором «ARJ» (должны быть сформированы архивные файлы);
• архивный файл содержит текстовые файлы с данными от УФК с расширением «ТХТ»;
• информация, содержащаяся в текстовом файле, должна быть представлена в символьном формате (кодировка ASCII).

Подготовку файлов в электронном виде можно осуществлять при помощи:

• любого текстового редактора;
• собственного программного обеспечения (при его наличии);
• централизованно разрабатываемых и поставляемых Минфином России программных средств.

Централизованно разрабатываемые и поставляемые Минфином России программные средства размещены на узле связи Минфина России.

INTERNET (www.minfin.ru) — Международная информационная система общего пользования:

• Информационные системы Минфина России;
• Программное обеспечение для территориальных органов федерального казначейства:
• Смета-F — финансирование расходов федерального бюджета с лицевых счетов получателей средств, открываемых в отделениях федерального казначейства;
• Смета-W — финансирование расходов федерального бюджета с лицевых счетов получателей средств, открываемых в отделениях федерального казначейства;
• Смета-WM — финансирование расходов федерального бюджета с лицевых счетов распорядителей и получателей средств, открываемых в органах федерального казначейства (в технологии клиент-сервер);
• Центр-КС — казначейское исполнение доходов и расходов федерального бюджета на региональном и местном уровне (в технологии клиент-сервер).

По вопросам, относящимся к централизованно разрабатываемому и поставляемому программному обеспечению, следует обращаться в Административный департамент Минфина России.

2.1 Структура имени архивного файла

xx nnn № dd .ARJ

				Расширение файла
			День из даты формирования файла
		Номер коррекции (0 — 9)
	Код формы (Таблица 1 графа 1)

Код УФК выбирается из Ведомственного классификатора субъектов РФ.

Код формы для заявок - Таблица 1 графа 1.

Номер коррекции (для первично направляемого файла должен быть равен нулю, порядок формирования файла корректировки описан ниже).

День из даты формирования файла всегда два символа и принимает значения от 01 до 31.

2.2 Структура имени текстового файла

xx nnn r № d .TXT

					Расширение файла
				День недели формирования файла
			Номер коррекции (0 — 9)
		Признак вида сообщения (форма
	регламентная) Код формы (Таблица 1 графа 1)

Код УФК выбирается из Ведомственного классификатора субъектов РФ.

Код формы - Таблица 1 графа 1.

Признак вида сообщения — r.

Номер коррекции (для первично направляемого файла должен быть равен нулю, порядок формирования файла корректировки описан ниже).

День недели формирования файла принимает значения от 1 до 7 (1 — понедельник, 2 — вторник, ..., 7 — воскресенье).

Примеры.

1. Пример имени архивного файла, содержащего текстовый файл:

24680003.arj, где:

24 — код УФК (УФК по Архангельской области);

680 — код формы (Таблица 1 графа 1);

0 — номер коррекции (первоначальный вариант заявки);

03 — день из даты формирования файла (третий день любого месяца года).

2. Пример имени текстового файла, содержащего первично направляемую информацию:

24680r02.txt, где:

24 — код УФК (УФК по Архангельской области);

r — признак вида сообщения — регламентное;

Таблица 1

ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ С РЕГИОНАЛЬНОГО НА ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

Код формы для предоставления в электронном виде (в имени файла) <*>	Регламентная дата	Наименование формы документа
1	2	3
680	Дата оформления заявки в УФК	Сводная заявка о перечислении средств федерального бюджета на выплату предварительной компенсации (компенсации) по вкладам (взносам) граждан Российской Федерации в организациях государственного страхования в соответствии с соглашением между Минфином России и ОАО «Росгосстрах» от 05.10.2004 № 01-01-06/05-11
681	На первое число месяца, следующего за отчетным	Отчет о перечислении средств федерального бюджета на выплату предварительной компенсации (компенсации) по вкладам (взносам) граждан Российской Федерации в организациях государственного страхования в соответствии с соглашением между Минфином России и ОАО «Росгосстрах» от 05.10.2004 № 01-01-06/05-113

---

<*> Далее в описании формирования текстового файла при указании кода формы используется код из графы 1 этой таблицы.

2.3 Структура текстового файла

Код УФК при формировании текстового файла берется из Ведомственного классификатора субъектов РФ.

Текстовый файл состоит из:

• заголовочной части файла;
• содержательной части файла;
• заключительной части файла.

2.3.1 Заголовочная часть файла для форм 680, 681

Заголовочная часть файла включает в себя 3 строки:

Формат

• наименование управления <текстовая строка с наименованием федерального казначейства УФК> субъекта Российской Федерации

• код УФК УК = <код>

• регламентная дата ДТ = <ДД.ММ.ГГ> где: ДД — день, ММ — месяц, ГГ — две последние цифры года.

2.3.2 Содержательная часть файла для формы 680

Содержательная часть текстового файла включает в себя разделы:

• «Строки Сводной заявки» (заголовок раздела: РД=1);
• «Номер Сводной заявки с итогами» (заголовок раздела: РД=2).
• «Комментарии» (заголовок раздела: РД=80).

Разделы формируемой Сводной заявки отделяются заголовками разделов и комментариями к разделам (заголовки и комментарии записываются на отдельных строках, комментарии после символа «*»):

РД=1

• «Строки Сводной заявки»

строки с описанием строк Сводной заявки УФК.

РД=2

• «Номер Сводной заявки с итогами»

строка с описанием итоговых показателей к Сводной заявке УФК.

РД=80

• «Комментарии»

строки с описанием комментария к Сводной заявке УФК.

# — символ конца содержательной части заявки.

2.3.3 Содержательная часть файла для формы 681

Содержательная часть файла включает в себя разделы:

• «Строки отчета» (заголовок раздела: РД=1);
• «Всего с начала года» (заголовок раздела: РД=2).
• «Комментарии» (заголовок раздела: РД=80).

Разделы формируемого Отчета УФК отделяются заголовками и комментариями к разделам (заголовки и комментарии записываются на отдельных строках, комментарии после символа «*»):

РД=1

• «Строки отчета»

строки с описанием строк Отчета УФК.

РД=2

• «Всего с начала года»

строка с описанием данных с начала года по Отчету УФК.

РД=80

• «Комментарии»

строки с описанием комментария к Отчету УФК.

# — символ конца содержательной части отчета.

2.3.4 Заключительная часть файла для форм 680, 681

Заключительная часть файла включает в себя:

• комментарий к файлу УФК;
• фамилии руководителей и исполнителя, а также должность и телефон исполнителя с указанием кода города.

Длина комментария не ограничена.

Комментарий к файлу УФК представляется при необходимости, фамилии руководителей и исполнителя, а также должность и телефон исполнителя с указанием кода города представляются обязательно.

2.4 Требования к оформлению содержательной части файла

2.4.1 Описание формата строк файла формы 680 по разделу 1 (РД=1)

Раздел 1 представляется последовательностью строк заявки УФК, каждая из которых содержит 3 значения, отделяемые символом «|» (код 124 ASCII).

Значения, содержащиеся в строке, записываются в следующей последовательности:

С1|С2|С3

где:

С1 — Номер заявки организации государственного страхования;

С2 — Дата представления заявки организации государственного страхования в органы федерального казначейства;

С3 — Сумма (рублей), указанная в заявке организации государственного страхования.

Последняя строка описания раздела содержит значения итоговых сумм и имеет формат:

999999|| Итог С3

где:

999999 — код строки итоговых сумм;

Итог С3 — итоговая сумма по колонке С3.

2.4.2 Описание формата строк файла формы 680 по разделу 2 (РД=2)

Раздел 2 представляется одной строкой, которая содержит 4 значения, разделяемых символом «|» (код 124 ASCII).

Значения, содержащиеся в строке, записываются в следующей последовательности:

С1|С2|С3|С4

где:

С1 — Номер заявки УФК;

С2 — Дата представления заявки УФК;

С3 — Итоговая сумма (рублей), указанная в заявке УФК;

С4 — не заполняется.

2.4.3 Описание формата строк файла формы 681 по разделу 1 (РД=1)

Раздел 1 представляется последовательностью строк, каждая из которых содержит 13 значений, разделяемых символом «|» (код 124 ASCII).

Значения, содержащиеся в строке, записываются в следующей последовательности:

С1|С2|С3|С4|С5|С6|С7|С8|С9|С10|С11|С12|С13

где:

С1 — Номер заявки УФК;

С2 — Номер заявки организации государственного страхования;

С3 — Дата заявки организации государственного страхования;

С4 — Сумма (рублей), указанная в заявке организации государственного страхования;

С5 — Номер реестра финансирования, полученного от Минфина России;

С6 — Дата получения реестра финансирования от Минфина России;

С7 — Сумма (рублей) полученных средств от Минфина России;

С8 — Дата перечисления УФК и (или) ОФК средств федерального бюджета на именные счета владельцев вкладов (взносов);

С9 — Сумма (рублей) перечисленных УФК и (или) ОФК средств федерального бюджета на именные счета владельцев вкладов (взносов);

С10 — Дата зачисления возвращенных средств федерального бюджета на счет УФК № 40101, использованных не по целевому назначению организациями государственного страхования;

С11 — Сумма (рублей) возвращенных средств федерального бюджета на счет УФК № 40101, использованных не по целевому назначению организациями государственного страхования;

С12 — Примечание (заполнение необязательно);

С13 — Дата заявки УФК.

Поля C1, C2, С3, С13 — заполняются в обязательном порядке.

Поля С4 — С12 — заполнение полей обязательно; если в каком-либо из полей отсутствуют данные, то в нем ставится «пробел».

Последняя строка описания раздела содержит значения итоговых сумм и имеет формат:

999999|||Итог С4|||Итог С7||Итог С9||Итог С11||

где:

999999 — код строки итоговых сумм;

Итог С4, Итог С7, Итог С9, Итог С11 — итоговые суммы по колонкам С4, С7, С9, С11.

2.4.4 Описание формата строк файла формы 681 по разделу 2 (РД=2)

Раздел 2 представляется одной строкой, которая содержит 4 значения, разделяемых символом «|» (код 124 ASCII).

Значения, содержащиеся в строке, записываются в следующей последовательности:

С1|С2|С3|С4

где:

С1 — Заявленная сумма (рублей) с начала года по заявкам УФК;

С2 — Получено средств (рублей) от Минфина России с начала года;

С3 — Перечислено средств (рублей) на именные счета владельцев вкладов (взносов) с начала года;

С4 — Возвращено средств (рублей) с начала года на счет УФК № 40101, использованных не по целевому назначению.

2.4.5 Описание формата строк файла для форм 680, 681 по разделу 80 (РД=80)

Записи раздела могут содержать произвольный текст с комментариями, объяснениями и т.п. и, кроме того, в обязательном порядке содержат Фамилию, Имя, Отчество, должность исполнителя и его телефон с указанием кода города.

2.4.6 Общие требования к форматам строк файла.

Значения сумм представляются в формате YYYYYYYYYYYY.XX, где YYYYYYYYYYYY — целая часть суммы в РУБЛЯХ, XX — десятичная часть суммы в рублях (КОПЕЙКИ), например: 3456.20, 3456.56. Если сумма представляется в ЦЕЛЫХ рублях, то в десятичной части указывается 00, например 3456.00.

Дата представляется в формате ДД.ММ.ГГ, где: ДД — день, ММ — месяц, ГГ — две последние цифры года.

Строки разделяются символами возврат каретки (Код 13 ASCII) и перевод строки (Код 10 ASCII).

Номер заявки организации государственного страхования — числовое поле фиксированной длины (11 знаков).

Строки, начинающиеся с символа «*», содержат комментарии к разделам формы в виде произвольного набора символов, которые программно не обрабатываются.

3. Способы формирования файла

Файл может формироваться в любом текстовом редакторе с учетом всех приведенных выше требований по формализации файла.

4. Пример заполнения файла

4.1 ФОРМА 680

УФК по Архангельской области УК=24 ДТ=10.10.04

РД=1

• Строки Сводной заявки 02402600002 | 09.10.04 | 100.23 02402500010 | 09.10.04 | 200.15 02401900015 | 09.10.04 | 300.45 ... 02400700021 | 09.10.04 | 400.00 02401600100 | 09.10.04 | 100.10 .. 999999 | | 1100.93

РД=2

• Номер заявки с итогами 100|10.10.04| 1100.93 |

РД=80

• Комментарий

ПРОИЗВОЛЬНЫЙ ТЕКСТ

Исполнитель (казначей) Ф.И.О. Тел. (8182)-ХХ-ХХ-ХХ

Файл передается в обычном порядке, о чем может  сообщаться   в

этом необязательном комментарии.

    Руководитель Управления федерального казначейства       Ф.И.О.
    Главный бухгалтер                                       Ф.И.О.
    Исполнитель (казначей)             Ф.И.О. Тел. (8182)-ХХ-ХХ-ХХ

4.2 ФОРМА 681

УФК по Архангельской области УК=24 ДТ=01.11.04

РД=1

• Строки Отчета

107|02402600002|09.10.04|100.23|2480112100/1|10.10.04|100.23|15.10.04|100.23|        |      |  |10.10.0
107|02402500010|09.10.04|200.15|2480112100/1|10.10.04|200.15|19.10.04|200.15|        |      |  |10.10.0

... 25|02400900012|30.07.04| | | | | | |11.10.04|100.00| |01.08.0 ... 36|02400600021|29.09.04| | | | |23.10.04|-50.00| | | |30.09.0 ... 108|02402100105|23.10.04|201.30|2480112436/1|25.10.04|201.30|27.10.04|201.30| | | |24.10.0 ... 999999| | |501.68| | |501.68| |451.68| |100.00| |

РД=2

• Всего с начала года

3575.54|3575.54|3400.54|100.00

РД=80

• Комментарий

ПРОИЗВОЛЬНЫЙ ТЕКСТ

Исполнитель (казначей) Ф.И.О.

    Руководитель Управления федерального казначейства       Ф.И.О.
    Главный бухгалтер                                       Ф.И.О.
    Исполнитель (казначей)             Ф.И.О. Тел. (8182)-ХХ-ХХ-ХХ

Сформированные текстовые файлы передаются в соответствии с «Инструкцией по формированию файлов, отправляемых через Систему связи и передачи данных федерального казначейства» исх.3-Е3-9 от 04.03.1996.

Файлы УФК, подготовленные в электронном виде, должны полностью соответствовать подписанным документам УФК, предоставляемым в Минфин России.

Файлы, подготовленные в электронном виде, передаются в Минфин России:

• по электронной почте;
• на дискетах.

6. Порядок исправления ошибок в файлах, направляемых в Министерство финансов Российской Федерации

При приеме файлов от УФК в электронном виде возможны следующие ситуации:

• успешный прием;
• ошибка при обработке упакованного файла;
• ошибка при обработке текстового файла.

При успешном приеме в УФК направляется протокол результатов обработки файлов, не содержащий сообщений об ошибках (информация считается принятой).

В случае ошибок при обработке упакованного файла в УФК направляется уведомление с указанием вида ошибки (информация не принята, требуется исправление ошибок и повторная передача файла).

В случае ошибок при обработке текстового файла в УФК направляется протокол результатов обработки формы, содержащий сообщения и предупреждения об ошибках (информация не принята, требуется исправление ошибок и повторная передача файла).

Исправление ошибок, выявленных в ранее подготовленных и направленных в Минфин России файлах, осуществляется путем внесения изменений в исходный текст и повторного направления его в Минфин России. Номер коррекции указывается в имени файла.

Пример имени текстового файла, содержащего изменения к ранее направленным формам (коррекция):

24680r33.txt, где:

24 — код УФК (УФК по Архангельской области);

680 — код формы (Таблица 1 графа 1);

---