--- title: "<Письмо> Банка России от 05.09.1994 N 109" number: "109" issuer: "Центральный банк Российской Федерации" issued_on: 1994-09-05 status: утратил силу canonical: "https://bukva.ai/docs/pismo-109" --- ## <Письмо> Банка России от 05.09.1994 N 109 # <Письмо> Банка России от 05.09.1994 N 109 "О внесении изменений и дополнений в Инструкцию Банка России от 16.07.93 N 16" > [!WARNING] > Утратил силу с 8 марта 2001 года в связи с изданием [Указания](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-857-u#p100034) ЦБ РФ от 29.11.2000 N 857-У. > Документ утратил силу с 8 марта 2001 года в связи с изданием [Указания](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-857-u#p100034) ЦБ РФ от 29.11.2000 N 857-У. **ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ** **ПИСЬМО** от 5 сентября 1994 г. N 109 **О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ИНСТРУКЦИЮ** **БАНКА РОССИИ ОТ 16.07.93 N 16** В целях приведения [инструкции](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-16-1993) Центрального банка Российской Федерации от 16.07.93 N 16 "О порядке открытия и ведения уполномоченными банками счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации" в соответствие с изменениями в законодательстве Российской Федерации в вышеуказанную инструкцию Банка России вносятся изменения и дополнения согласно Приложению. Одновременно относительно применения [пунктов 1.2,](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-16-1993#p100026) [1.3](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-16-1993#p100031) и [2.2](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-16-1993#p100037) раздела II указанной инструкции разъясняем, что правовой статус международных неправительственных организаций, созданных в соответствии с законодательством иностранных государств, определяется в соответствии с частью 1 [статьи 161](https://bukva.ai/docs/2211-1/statya-144#p100095) Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик. Международные неправительственные организации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, являются резидентами Российской Федерации. Относительно применения [раздела III](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-16-1993#p100050) названной инструкции разъясняем, что процедура дипломатической или консульской легализации может быть упрощена или отменена положениями международных договоров, участницей которых является Российская Федерация. Относительно применения [пункта 1](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-16-1993#p100157) раздела VI разъясняем, что физические лица - нерезиденты за счет средств на открытых на их имя в уполномоченных банках рублевых счетах могут покупать иностранную валюту на внутреннем валютном рынке Российской Федерации в порядке, установленном для резидентов [пунктом 24](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-104a#p100116) инструкции Банка России от 29.06.92 N 7 "О порядке обязательной продажи предприятиями, объединениями, организациями части валютной выручки через уполномоченные банки и проведения операций на внутреннем валютном рынке Российской Федерации". В связи с запросами уполномоченных банков разъясняем, что ["Порядок](https://bukva.ai/docs/pismo-21#p100008) осуществления межбанковских расчетов между Российской Федерацией и Украиной в связи с введением в обращение украинского карбованца", утвержденный Банком России 19.11.92 и сообщенный [письмом](https://bukva.ai/docs/pismo-21) Банка России от 23.11.92 N 21, применяется в части, не противоречащей [инструкции](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-16-1993) Банка России от 16.07.93 N 16 (с учетом изменений и дополнений, внесенных письмом от 03.08.93 N 49), с учетом требований [письма](https://bukva.ai/docs/pismo-44) Банка России от 16.07.93 N 44 (с учетом дополнений, внесенных письмом Банка России от 03.08.93 N 48).
* * *
В связи с изданием настоящего письма утрачивают силу абзац третий [письма](https://bukva.ai/docs/telegramma-48#p100006) Банка России от 03.08.93 N 48, а также последний абзац [письма](https://bukva.ai/docs/pismo-87#p100021) Банка России от 12.04.94 N 87 "О порядке осуществления на территории Российской Федерации операций с облигациями внутреннего государственного валютного облигационного займа". Просим содержание настоящего письма и Приложения к нему довести до сведения уполномоченных банков в возможно короткие сроки.
Председатель
Центрального банка
Российской федерации
**В.В.ГЕРАЩЕНКО**
Приложение
к письму Центрального банка
Российской Федерации
от 05.09.94 N 109
**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ** **ИНСТРУКЦИИ БАНКА РОССИИ ОТ 16.07.93 N 16** **"О ПОРЯДКЕ ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ** **СЧЕТОВ НЕРЕЗИДЕНТОВ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"** 1. Абзац первый [пункта 3](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-16-1993#p100009) раздела I исключить. 2. [Пункт 4](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-16-1993#p100012) раздела I изложить в следующей редакции: "4. Представительства иностранных государств в Российской Федерации - иностранные дипломатические представительства в Российской Федерации (посольства, миссии, отделы посольств и миссий, учреждения, входящие в состав дипломатического представительства), консульские учреждения в Российской Федерации (генеральные консульства, консульства, вице-консульства, консульские агентства) - в целях настоящей инструкции именуются "официальные представительства". Официальные представительства заключают договоры банковского счета с уполномоченными банками Российской Федерации от своего имени. Филиалы нерезидентов, а также представительства нерезидентов, не относящиеся к официальным представительствам, заключают договор банковского счета от имени своих учредителей. При этом права и обязанности по договору банковского счета возникают у нерезидентов - учредителей представительств и филиалов.". 3. Абзац первый [пункта 5](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-16-1993#p100014) раздела I заменить текстом следующего содержания: "5. Нерезиденты имеют право без специальных разрешений Банка России продавать иностранную валюту на внутреннем валютном рынке Российской Федерации через уполномоченные банки при условии зачисления в полном объеме рублей, полученных в результате продажи иностранной валюты, на свои рублевые счета, открытые в порядке, установленном настоящей инструкцией. Нерезиденты имеют право без специальных разрешений Банка России покупать иностранную валюту на внутреннем валютном рынке Российской Федерации через уполномоченные банки за счет средств на своих рублевых счетах в случаях, установленных пунктом 2.1 раздела V и пунктом 2 раздела VI настоящей инструкции, а также в случаях осуществления физическими лицами - нерезидентами валютно-обменных операций в обменных пунктах уполномоченных банков в порядке, установленном Банком России. В иных случаях покупка нерезидентами иностранной валюты за рубли на внутреннем валютном рынке Российской Федерации не допускается.". 4. Абзац второй [пункта 5](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-16-1993#p100015) раздела I изложить в следующей редакции: ""Иностранной валютой" в целях настоящей инструкции следует считать иностранные валюты, курс рубля к которым официально устанавливается Банком России.". 5. В абзаце втором [пункта 1.1](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-16-1993#p100021) раздела II слова "юридический статус" заменить словом "правоспособность". 6. [Пункт 1.2](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-16-1993#p100025) раздела II после слова "международных" дополнить словом "межправительственных", далее по тексту, а слова "- иностранных дипломатических, торговых и иных официальных представительств" в указанном пункте заменить словами "- официальных представительств.". 7. Последний абзац [пункта 1.2](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-16-1993#p100027) раздела II изложить в следующей редакции: "Указанные в настоящем пункте счета открываются нерезидентами не более чем по одному счету типа "Т" для обслуживания каждого представительства или филиала предприятия, учреждения, организации - нерезидента, представительства банка - нерезидента, официального представительства, находящихся на территории Российской Федерации.". 8. [Пункт 1.3](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-16-1993#p100028) раздела II после слова "международными" дополнить словом "межправительственными", далее по тексту, а также исключить из указанного пункта слова "не имеющими на территории Российской Федерации представительств и филиалов". 9. [Пункт 2.2](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-16-1993#p100033) раздела II после слова "международных" дополнить словом "межправительственных", далее по тексту. 10. Абзац первый [пункта 1](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-16-1993#p100046) раздела III заменить текстом следующего содержания: "1. Перечень документов, необходимых для открытия рублевых счетов на имя нерезидентов, не являющихся физическими лицами (кроме официальных представительств), устанавливается по договоренности между уполномоченным банком и нерезидентом, на имя которого открывается счет. При этом уполномоченный банк должен обеспечить наличие у него документов, предоставление которых необходимо в соответствии с законодательством Российской Федерации при открытии счетов в банках, а также документов, содержащих следующую информацию: сведения, позволяющие однозначно установить, что лицо, на имя которого открывается счет, является нерезидентом; сведения о полном наименовании и месте нахождения нерезидента, на имя которого открывается счет. При открытии на имя нерезидента рублевых счетов типа "Т", кроме вышеуказанных сведений, уполномоченный банк должен обеспечить наличие у него документов, содержащих информацию о полном наименовании и месте нахождения в Российской Федерации филиала, представительства, для обслуживания которого открывается этот счет, а также сведения о том, что размещение и деятельность в Российской Федерации этого филиала, представительства одобрены уполномоченными на то российскими учреждениями и организациями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. С учетом вышеизложенного Банк России рекомендует запрашивать при открытии рублевых счетов нерезидентов следующие документы: ". 11. Из [пункта 1.1](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-16-1993#p100047) раздела III исключить слова "либо в посольстве (консульстве) иностранного государства в Российской Федерации". 12. [Пункт 1.2](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-16-1993#p100048) раздела III дополнить текстом следующего содержания: ", выписку (нотариально удостоверенную копию выписки) из сводного государственного реестра аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний.". 13. [Пункт 1.3](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-16-1993#p100049) раздела III дополнить текстом следующего содержания: "В случае дополнения количества лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, в банк предоставляется новая карточка с образцами подписей, заверенная нотариально. При замене лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, прекращение полномочий лиц, утративших право распоряжения счетом, должно быть документально подтверждено;". 14. [Пункт 1.4](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-16-1993#p100050) раздела III изложить в следующей редакции: "1.4. Документы, представление в банк которых необходимо при открытии счетов в банках в соответствии с требованиями нормативных актов, регулирующих вопросы налогообложения и налогового учета, а также вопросы регистрации плательщиков взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации;". 15. [Пункт 2](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-16-1993#p100052) раздела III изложить в следующей редакции: "2. Перечень документов, необходимых для открытия рублевых счетов на имя физических лиц - нерезидентов, устанавливается по договоренности между уполномоченным банком и физическим лицом - нерезидентом. При этом уполномоченный банк должен обеспечить наличие у него информации, указанной в пункте 6 настоящего раздела.". 16. [Пункт 3](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-16-1993#p100055) раздела III изложить в следующей редакции: "3. Обо всех изменениях сведений, наличие которых уполномоченный банк должен обеспечить при открытии и ведении рублевых счетов нерезидентов, уполномоченному банку должны быть представлены соответствующие документы.". 17. Абзац первый [пункта 4](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-16-1993#p100056) раздела III дополнить словами "с использованием неизрасходованных остатков по счетам в соответствии с установленными режимами счетов.". 18. Абзац третий [пункта 5](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-16-1993#p100061) раздела III изложить в следующей редакции: "Доверенность, присланная (ввезенная) из-за границы, должна быть легализована либо удостоверена в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей и представлена в уполномоченный банк вместе с заверенным переводом на русский язык.". 19. Абзац второй [пункта 5](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-16-1993#p100060) и [пункт 7](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-16-1993#p100064) раздела III после слов "в Российской Федерации" дополнить словами "либо посольством (консульством) Российской Федерации за границей и представлена в банк с заверенным переводом на русский язык.". 20. В абзаце втором [пункта 9](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-16-1993#p100067) раздела III слова "Департамента иностранных операций" заменить словами "Главного управления валютного регулирования и валютного контроля". 21. Раздел III дополнить [пунктом 10](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-16-1993#p100067) следующего содержания: "10. Для открытия счетов на имя официальных представительств в уполномоченный банк вправе запросить заявление об открытии счета, а также карточку (список) с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом. Заявления подписываются, а подлинность подписей на карточках (в списках) удостоверяются главами (руководителями) соответствующих официальных представительств либо лицами, временно исполняющими их функции. Указанные заявления и карточки (списки) скрепляются печатью соответствующего официального представительства или посольства, если официальное представительство входит в состав посольства. Иных документов для открытия счета на имя официального представительства не требуется.". 22. [Пункт 1.3](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-16-1993#p100072) раздела IV после слов "суммы привлекаемых" дополнить словами "от банков (резидентов и нерезидентов)", далее по тексту. 23. [Пункт 1.5](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-16-1993#p100074) раздела IV дополнить словами: "; суммы, поступающие в качестве арендной платы;". 24. [Пункт 2.2](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-16-1993#p100086) раздела IV изложить в следующей редакции: "2.2. Платежей, связанных с размещением средств по договорам банковского вклада (депозита) с последующим возвратом размещенных в банковские вклады (депозиты) средств и процентов, начисленных по этим средствам на рублевый счет типа "Т" владельца счета, а также платежей по сделкам купли - продажи ценных бумаг с номиналом в рублях, за исключением акций;". 25. [Пункт 2.8](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-16-1993#p100092) раздела IV дополнить словами "суммы, предоставляемые в кредит;". 26. [Пункт 4](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-16-1993#p100097) раздела IV дополнить абзацем следующего содержания: "Для официальных представительств лимит рублевой кассы не устанавливается.". 27. [Раздел IV](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-16-1993#p100097) дополнить пунктами 7 и 8 следующего содержания: "7. На рублевые корреспондентские счета банков - нерезидентов могут зачисляться наличные рубли, ввозимые в Российскую Федерацию уполномоченными банками в порядке, устанавливаемом Банком России совместно с Министерством финансов Российской Федерации и Государственным таможенным комитетом Российской Федерации. 8. С рублевых корреспондентских счетов банков - нерезидентов могут сниматься наличные рубли для вывоза из Российской Федерации уполномоченными банками в порядке, устанавливаемом Банком России совместно с Министерством финансов Российской Федерации и Государственным таможенным комитетом Российской Федерации.". 28. [Пункт 2.1](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-16-1993#p100108) раздела V изложить в следующей редакции: "2.1. Покупки иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации через уполномоченные банки;". 29. В [пункте 2.2](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-16-1993#p100109) раздела V слова "не являющихся акциями, выраженными в валюте Российской Федерации" заменить словами "не указанных в пункте 2.3 настоящего раздела". 30. [Пункт 2.3](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-16-1993#p100110) раздела V изложить в следующей редакции: "2.3. Платежей по сделкам купли - продажи ценных бумаг с номиналом в иностранной валюте; акций с номиналом в рублях; ценных бумаг с номиналом в рублях (кроме акций с номиналом в рублях), выданных (выпущенных) резидентами со сроком до погашения от даты заключения соответствующей сделки более одного года; государственных ценных бумаг с номиналом в рублях со сроком до погашения от даты заключения соответствующей сделки более одного года;". 31. [Пункт 4](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-16-1993#p100117) раздела V дополнить словами ", кроме ценных бумаг, указанных в пункте 2.3 настоящего раздела". 32. [Раздел V](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-16-1993#p100117) дополнить пунктом 5 следующего содержания: "5. Переводы нерезидентами - владельцами рублевых счетов типа "И" купленной на внутреннем валютном рынке Российской Федерации через уполномоченные банки иностранной валюты осуществляется после уплаты налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации с представлением в соответствующий уполномоченный банк справки налогового органа об отсутствии у нерезидента - владельца счета задолженности перед бюджетами.". 33. [Раздел VI](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-16-1993#p100120) дополнить пунктом 3 следующего содержания: "3. Переводы физическими лицами - нерезидентами купленной на внутреннем валютном рынке Российской Федерации через уполномоченные банки иностранной валюты осуществляется после уплаты налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации с представлением в соответствующий уполномоченный банк справки налогового органа об отсутствии у нерезидента - владельца счета задолженности перед бюджетами.".
Первый заместитель Председателя
Центрального банка
Российской Федерации
**А.В.ВОЙЛУКОВ**
---