--- title: "<Письмо> Казначейства России от 05.06.2023 N 07-04-18/07-15256" number: "07-04-18/07-15256" issuer: "Федеральное казначейство" issued_on: 2023-06-05 status: действует canonical: "https://bukva.ai/docs/pismo-07-04-1807-15256" --- ## <Письмо> Казначейства России от 05.06.2023 N 07-04-18/07-15256 # <Письмо> Казначейства России от 05.06.2023 N 07-04-18/07-15256 "О заключении дополнительного соглашения" МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО** **ПИСЬМО**
**от 5 июня 2023 г. N 07-04-18/07-15256** **О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ** **Федеральное казначейство сообщает, что принят приказ Федерального казначейства от 27 апреля 2023 г. N 10н "Об утверждении Порядка работы по размещению средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета и резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и иных средств на банковских депозитах и форм документов, применяемых при размещении указанных средств" (далее - Приказ), утверждающий форму генерального соглашения между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств на банковских депозитах (далее - Генеральное соглашение).**
В этой связи кредитным организациям, заключившим ранее с Федеральным казначейством Генеральное соглашение, необходимо заключить дополнительное соглашение к действующему Генеральному соглашению по прилагаемой [форме](#p100009).
Проект дополнительного соглашения к Генеральному соглашению также размещен на официальном сайте Федерального казначейства в разделе "Документы/Финансовые операции/Информация для кредитных организаций/Информация для кредитных организаций, заключивших Генеральное соглашение между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств на банковских депозитах". Руководитель Р.Е.АРТЮХИН
Дополнительное соглашение N
к генеральному соглашению между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств на банковских депозитах от __________ N _________ г. Москва "__" ___________ 20__ г. Федеральное казначейство в лице руководителя Федерального казначейства Артюхина Романа Евгеньевича, действующего на основании Положения о Федеральном казначействе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 г. N 703, и __________________________________________________________________________, (полное и сокращенное наименование кредитной организации) в лице ___________________________________________________________________, (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) действующего (ей) на основании _____________________________, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящее Дополнительное соглашение к генеральному соглашению между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств на банковских депозитах от ______ N ____ (далее - Генеральное соглашение) о нижеследующем. 1. Абзацы восьмой - одиннадцатый Раздела I Генерального соглашения изложить в следующей редакции: "Постановление N 1121 - постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. N 1121 "О порядке размещения средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета, резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и иных средств на банковских депозитах". Расчетная организация - небанковская кредитная организация, определенная Федеральным казначейством для проведения расчетов по договорам банковского депозита. Спред - премия к базовой плавающей процентной ставке размещения средств. Требования - требования, установленные Правилами размещения средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета, резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и иных средств на банковских депозитах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. N 1121.". 2. Пункт 4.3 Генерального соглашения после слов "банковского депозита" дополнить словами ", с учетом досрочного частичного возврата суммы Депозита и пополнения Депозита по пополняемому договору банковского депозита". 3. Пункт 4.4 Генерального соглашения дополнить абзацем следующего содержания: "Кредитная организация осуществляет досрочный возврат суммы Депозита по особому договору банковского депозита и по пополняемому договору банковского депозита не позднее 10 часов 00 минут по московскому времени рабочего дня, указанного в уведомлении о досрочном возврате средств, размещенных на банковских депозитах, направляемом Казначейством Кредитной организации в соответствии с пунктом 6.2.2 настоящего Соглашения.". 4. В пункте 4.5 Генерального соглашения: в абзаце первом слово "Казначейству" исключить; абзац четвертый изложить в следующей редакции: "при возврате резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (далее - страховой резерв) в валюте Российской Федерации по следующим реквизитам: счет получателя - 03241643000000069502, счет банка получателя - 40102810045370000002, банк получателя - Операционный департамент Банка России//Межрегиональное операционное УФК г. Москва, БИК 024501901, с указанием ИНН 7710568760, КПП 770101001, получатель - Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства (Федеральное казначейство), в реквизите 101 - 08, в реквизите 104 - код бюджетной классификации Российской Федерации, в реквизите 105 - код общероссийского классификатора территорий муниципальных образований, в реквизите 24 "Назначение платежа" - "Возврат Депозита (средства СФР (РООСС)) согласно договору банковского депозита от ___ (дата) N ___ (номер)";"; дополнить абзацем пятым следующего содержания: "при возврате средств страховых взносов на финансирование накопительной пенсии, дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, взносов работодателя в пользу застрахованного лица, уплачиваемых в соответствии с Федеральным законом "О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений", поступивших в течение финансового года в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, средств резерва Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию (далее - средства страховых взносов и дополнительных страховых взносов, средства резерва по обязательному пенсионному страхованию) в валюте Российской Федерации по следующим реквизитам: счет получателя - 03241643000000069503, счет банка получателя - 40102810045370000002, банк получателя - Операционный департамент Банка России//Межрегиональное операционное УФК г. Москва, БИК 024501901, с указанием ИНН 7710568760, КПП 770101001, получатель - Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства (Федеральное казначейство), в реквизите 101 - 08, в реквизите 104 - код бюджетной классификации Российской Федерации, в реквизите 105 - код общероссийского классификатора территорий муниципальных образований, в реквизите 24 "Назначение платежа" - "Возврат Депозита (средства СФР (СВ, ДСВ, РОПС) <*>) согласно договору банковского депозита от ___ (дата) N ___ (номер)"; --- <*> Указывается соответствующий вид средств."; абзацы пятый, шестой и седьмой считать абзацами шестым, седьмым и восьмым, соответственно. 5. Абзац четвертый пункта 5.4 Генерального соглашения изложить в следующей редакции: "при уплате процентов, начисленных на размещенный страховой резерв, на размещенные средства страховых взносов и дополнительных страховых взносов, средства резерва по обязательному пенсионному страхованию в валюте Российской Федерации, по следующим реквизитам: счет получателя - 03100643000000019500, счет банка получателя - 40102810045370000002, банк получателя - Операционный департамент Банка России//Межрегиональное операционное УФК г. Москва, БИК 024501901, с указанием ИНН 7706016118, КПП 770601001, получатель - Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства (Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации), в реквизите 101 - 08, в реквизите 104 - код бюджетной классификации Российской Федерации, в реквизите 105 - код общероссийского классификатора территорий муниципальных образований, в реквизите 24 "Назначение платежа" - "Уплата процентов, начисленных на сумму Депозита (средства СФР (РООСС, СВ, ДСВ, РОПС) <*>) согласно договору банковского депозита от ___ (дата) N ___ (номер)"; --- <*> Указывается соответствующий вид средств."; 6. В пункте 6.1.8 Генерального соглашения слово "депозит" заменить словом "Депозит". 7. В пункте 7.2.4 слова "в пунктах 6.1.3 и 6.1.4" заменить словами "в пунктах 6.1.3, 6.1.4 и 6.1.8 (при досрочном возврате суммы Депозита по пополняемому договору банковского депозита в полном объеме)". 8. Пункт 8.4 Генерального соглашения изложить в следующей редакции: "8.4. Штрафные проценты (пеня) уплачиваются Кредитной организацией за каждый день просрочки возврата Казначейству Депозита (для пополняемого договора банковского депозита - полностью или частично) и уплаты Казначейству начисленных на сумму Депозита процентов. Штрафные проценты (пеня) начисляются за каждый день, начиная со дня, следующего за днем возврата Депозита и уплаты процентов на сумму Депозита, определенного договором банковского депозита, либо со дня возврата Депозита и уплаты процентов на сумму Депозита по иным основаниям, предусмотренным настоящим Соглашением, до дня фактического исполнения обязательств по договору банковского депозита включительно.". 9. Абзацы четвертый и пятый пункта 8.7 Генерального соглашения изложить в следующей редакции: "при просрочке возврата страхового резерва, средств страховых взносов и дополнительных страховых взносов, средств резерва по обязательному пенсионному страхованию в валюте Российской Федерации по следующим реквизитам: счет получателя - 03100643000000019500, счет банка получателя - 40102810045370000002, банк получателя - Операционный департамент Банка России//Межрегиональное операционное УФК г. Москва, БИК 024501901, с указанием ИНН 7710568760, КПП 770101001, получатель - Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства (Федеральное казначейство), в реквизите 101 - 08, в реквизите 104 - код бюджетной классификации Российской Федерации, в реквизите 105 - код общероссийского классификатора территорий муниципальных образований, в реквизите 24 "Назначение платежа" - "Уплата штрафных процентов (пени) согласно генеральному соглашению от ___ (дата) N ___ (номер), начисленных на сумму Депозита (средства СФР (РООСС, СВ, ДСВ, РОПС) <*>), определенного договором банковского депозита от ___ (дата) N ___ (номер)" не позднее рабочего дня, следующего за днем фактического исполнения обязательств по договору банковского депозита; при просрочке уплаты начисленных процентов на размещенный страховой резерв, на размещенные средства страховых взносов и дополнительных страховых взносов, средства резерва по обязательному пенсионному страхованию в валюте Российской Федерации по следующим реквизитам: счет получателя - 03100643000000019500, счет банка получателя - 40102810045370000002, банк получателя - Операционный департамент Банка России//Межрегиональное операционное УФК г. Москва, БИК 024501901, с указанием ИНН 7706016118, КПП 770601001, получатель - Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства (Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации), в реквизите 101 - 08, в реквизите 104 - код бюджетной классификации Российской Федерации, в реквизите 105 - код общероссийского классификатора территорий муниципальных образований, в реквизите 24 "Назначение платежа" - "Уплата штрафных процентов (пени) согласно генеральному соглашению от ___ (дата) N ___ (номер), начисленных на сумму Депозита (средства СФР (РООСС, СВ, ДСВ, РОПС) <*>), определенного договором банковского депозита от ___ (дата) N ___ (номер)" не позднее рабочего дня, следующего за днем фактического исполнения обязательств по договору банковского депозита;". --- <*> Указывается соответствующий вид средств.". 10. В подпункте "а" пункта 8.9 Генерального соглашения слова "с момента" заменить словами "со дня". 11. Другие условия Генерального соглашения остаются без изменений. 12. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует в течение срока действия Генерального соглашения. 13. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Генерального соглашения, составлено на _ (____) листах, в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 14. Реквизиты Сторон Федеральное казначейство | | (полное наименование кредитной организации) | | --- | --- | | Место нахождения, адрес: | | | 101000, г. Москва, Большой Златоустинский переулок, дом 6, строение 1
Место нахождения, адрес:
ИНН 7710568760 | ИНН | | КПП 770101001 | КПП | | | БИК | | | 15. Подписи сторон |
Федеральное казначейство
(полное наименование кредитной организации)
Руководитель
Федерального казначейства
(должность)
______________ Р.Е. Артюхин
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
м.п.м.п. (при наличии)
Главный бухгалтер
(иное уполномоченное лицо)
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
---