Письмо Казначейства России от 05.06.2023 № 07-04-18/07-15256
Актуально на 04.11.2026.
Как цитировать: <Письмо> Казначейства России от 05.06.2023 N 07-04-18/07-15256. 07-04-18/07-15256. 05.06.2023. https://bukva.ai/docs/pismo-07-04-1807-15256
«О заключении дополнительного соглашения»
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 5 июня 2023 г. № 07-04-18/07-15256
О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
Федеральное казначейство сообщает, что принят приказ Федерального казначейства от 27 апреля 2023 г. № 10н «Об утверждении Порядка работы по размещению средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета и резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и иных средств на банковских депозитах и форм документов, применяемых при размещении указанных средств» (далее — Приказ), утверждающий форму генерального соглашения между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств на банковских депозитах (далее — Генеральное соглашение).
В этой связи кредитным организациям, заключившим ранее с Федеральным казначейством Генеральное соглашение, необходимо заключить дополнительное соглашение к действующему Генеральному соглашению по прилагаемой форме.
Проект дополнительного соглашения к Генеральному соглашению также размещен на официальном сайте Федерального казначейства в разделе «Документы/Финансовые операции/Информация для кредитных организаций/Информация для кредитных организаций, заключивших Генеральное соглашение между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств на банковских депозитах».
к генеральному соглашению между кредитной организацией
и Федеральным казначейством о размещении средств
на банковских депозитах
от __________ N _________
г. Москва "__" ___________ 20__ г. Федеральное казначейство в лице руководителя Федерального казначейства
Артюхина Романа Евгеньевича, действующего на основании Положения
о Федеральном казначействе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 г. N 703, и
__________________________________________________________________________, (полное и сокращенное наименование кредитной организации) в лице ___________________________________________________________________, (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)
действующего (ей) на основании _____________________________, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящее Дополнительное соглашение
к генеральному соглашению между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств на банковских депозитах от ______ N ____ (далее — Генеральное соглашение) о нижеследующем.
1. Абзацы восьмой — одиннадцатый Раздела I Генерального соглашения изложить в следующей редакции:
«Постановление № 1121 — постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. № 1121 „О порядке размещения средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета, резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и иных средств на банковских депозитах“.»
Расчетная организация — небанковская кредитная организация, определенная Федеральным казначейством для проведения расчетов по договорам банковского депозита.
Спред — премия к базовой плавающей процентной ставке размещения средств.
Требования — требования, установленные Правилами размещения средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета, резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и иных средств на банковских депозитах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. № 1121.».
2. Пункт 4.3 Генерального соглашения после слов «банковского депозита» дополнить словами «, с учетом досрочного частичного возврата суммы Депозита и пополнения Депозита по пополняемому договору банковского депозита».
3. Пункт 4.4 Генерального соглашения дополнить абзацем следующего содержания:
«Кредитная организация осуществляет досрочный возврат суммы Депозита по особому договору банковского депозита и по пополняемому договору банковского депозита не позднее 10 часов 00 минут по московскому времени рабочего дня, указанного в уведомлении о досрочном возврате средств, размещенных на банковских депозитах, направляемом Казначейством Кредитной организации в соответствии с пунктом 6.2.2 настоящего Соглашения.».
4. В пункте 4.5 Генерального соглашения:
в абзаце первом слово «Казначейству» исключить;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«при возврате резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (далее — страховой резерв) в валюте Российской Федерации по следующим реквизитам: счет получателя — 03241643000000069502, счет банка получателя — 40102810045370000002, банк получателя — Операционный департамент Банка России//Межрегиональное операционное УФК г. Москва, БИК 024501901, с указанием ИНН 7710568760, КПП 770101001, получатель — Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства (Федеральное казначейство), в реквизите 101 — 08, в реквизите 104 — код бюджетной классификации Российской Федерации, в реквизите 105 — код общероссийского классификатора территорий муниципальных образований, в реквизите 24 „Назначение платежа“ — „Возврат Депозита (средства СФР (РООСС)) согласно договору банковского депозита от ___ (дата) N ___ (номер)“;»;
дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«при возврате средств страховых взносов на финансирование накопительной пенсии, дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, взносов работодателя в пользу застрахованного лица, уплачиваемых в соответствии с Федеральным законом „О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений“, поступивших в течение финансового года в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, средств резерва Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию (далее — средства страховых взносов и дополнительных страховых взносов, средства резерва по обязательному пенсионному страхованию) в валюте Российской Федерации по следующим реквизитам: счет получателя — 03241643000000069503, счет банка получателя — 40102810045370000002, банк получателя — Операционный департамент Банка России//Межрегиональное операционное УФК г. Москва, БИК 024501901, с указанием ИНН 7710568760, КПП 770101001, получатель — Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства (Федеральное казначейство), в реквизите 101 — 08, в реквизите 104 — код бюджетной классификации Российской Федерации, в реквизите 105 — код общероссийского классификатора территорий муниципальных образований, в реквизите 24 „Назначение платежа“ — „Возврат Депозита (средства СФР (СВ, ДСВ, РОПС) <*>) согласно договору банковского депозита от ___ (дата) N ___ (номер)“;»
<*> Указывается соответствующий вид средств.»;
абзацы пятый, шестой и седьмой считать абзацами шестым, седьмым и восьмым, соответственно.
5. Абзац четвертый пункта 5.4 Генерального соглашения изложить в следующей редакции:
«при уплате процентов, начисленных на размещенный страховой резерв, на размещенные средства страховых взносов и дополнительных страховых взносов, средства резерва по обязательному пенсионному страхованию в валюте Российской Федерации, по следующим реквизитам: счет получателя — 03100643000000019500, счет банка получателя — 40102810045370000002, банк получателя — Операционный департамент Банка России//Межрегиональное операционное УФК г. Москва, БИК 024501901, с указанием ИНН 7706016118, КПП 770601001, получатель — Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства (Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации), в реквизите 101 — 08, в реквизите 104 — код бюджетной классификации Российской Федерации, в реквизите 105 — код общероссийского классификатора территорий муниципальных образований, в реквизите 24 „Назначение платежа“ — „Уплата процентов, начисленных на сумму Депозита (средства СФР (РООСС, СВ, ДСВ, РОПС) <*>) согласно договору банковского депозита от ___ (дата) N ___ (номер)“;»
<*> Указывается соответствующий вид средств.»;
6. В пункте 6.1.8 Генерального соглашения слово «депозит» заменить словом «Депозит».
7. В пункте 7.2.4 слова «в пунктах 6.1.3 и 6.1.4» заменить словами «в пунктах 6.1.3, 6.1.4 и 6.1.8 (при досрочном возврате суммы Депозита по пополняемому договору банковского депозита в полном объеме)».
8. Пункт 8.4 Генерального соглашения изложить в следующей редакции:
«8.4. Штрафные проценты (пеня) уплачиваются Кредитной организацией за каждый день просрочки возврата Казначейству Депозита (для пополняемого договора банковского депозита — полностью или частично) и уплаты Казначейству начисленных на сумму Депозита процентов. Штрафные проценты (пеня) начисляются за каждый день, начиная со дня, следующего за днем возврата Депозита и уплаты процентов на сумму Депозита, определенного договором банковского депозита, либо со дня возврата Депозита и уплаты процентов на сумму Депозита по иным основаниям, предусмотренным настоящим Соглашением, до дня фактического исполнения обязательств по договору банковского депозита включительно.».
9. Абзацы четвертый и пятый пункта 8.7 Генерального соглашения изложить в следующей редакции:
«при просрочке возврата страхового резерва, средств страховых взносов и дополнительных страховых взносов, средств резерва по обязательному пенсионному страхованию в валюте Российской Федерации по следующим реквизитам: счет получателя — 03100643000000019500, счет банка получателя — 40102810045370000002, банк получателя — Операционный департамент Банка России//Межрегиональное операционное УФК г. Москва, БИК 024501901, с указанием ИНН 7710568760, КПП 770101001, получатель — Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства (Федеральное казначейство), в реквизите 101 — 08, в реквизите 104 — код бюджетной классификации Российской Федерации, в реквизите 105 — код общероссийского классификатора территорий муниципальных образований, в реквизите 24 „Назначение платежа“ — „Уплата штрафных процентов (пени) согласно генеральному соглашению от ___ (дата) N ___ (номер), начисленных на сумму Депозита (средства СФР (РООСС, СВ, ДСВ, РОПС) <*>), определенного договором банковского депозита от ___ (дата) N ___ (номер)“ не позднее рабочего дня, следующего за днем фактического исполнения обязательств по договору банковского депозита;»
при просрочке уплаты начисленных процентов на размещенный страховой резерв, на размещенные средства страховых взносов и дополнительных страховых взносов, средства резерва по обязательному пенсионному страхованию в валюте Российской Федерации по следующим реквизитам: счет получателя — 03100643000000019500, счет банка получателя — 40102810045370000002, банк получателя — Операционный департамент Банка России//Межрегиональное операционное УФК г. Москва, БИК 024501901, с указанием ИНН 7706016118, КПП 770601001, получатель — Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства (Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации), в реквизите 101 — 08, в реквизите 104 — код бюджетной классификации Российской Федерации, в реквизите 105 — код общероссийского классификатора территорий муниципальных образований, в реквизите 24 «Назначение платежа» — «Уплата штрафных процентов (пени) согласно генеральному соглашению от ___ (дата) N ___ (номер), начисленных на сумму Депозита (средства СФР (РООСС, СВ, ДСВ, РОПС) <*>), определенного договором банковского депозита от ___ (дата) N ___ (номер)» не позднее рабочего дня, следующего за днем фактического исполнения обязательств по договору банковского депозита;».
<*> Указывается соответствующий вид средств.».
10. В подпункте «а» пункта 8.9 Генерального соглашения слова «с момента» заменить словами «со дня».
11. Другие условия Генерального соглашения остаются без изменений.
12. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует в течение срока действия Генерального соглашения.
13. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Генерального соглашения, составлено на _ (____) листах, в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.