---
title: "<Письмо> Казначейства России от 02.05.2023 N 07-04-18/07-11914"
number: "07-04-18/07-11914"
issuer: "Федеральное казначейство"
issued_on: 2023-05-02
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/pismo-07-04-1807-11914"
---

## <Письмо> Казначейства России от 02.05.2023 N 07-04-18/07-11914

# <Письмо> Казначейства России от 02.05.2023 N 07-04-18/07-11914

"О заключении дополнительного соглашения"


<div align="center">

<a id="p100001"></a>**МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

<a id="p100002"></a>**ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО**

</div>



## <a id="p100003"></a>ПИСЬМО

<div align="center">

**от 2 мая 2023 г. N 07-04-18/07-11914**

<a id="p100004"></a>**О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ**

</div>


<a id="p100005"></a>Федеральное казначейство сообщает, что принят [приказ](https://bukva.ai/docs/prikaz-4n-2023-kaznacheystvo-rossii) Федерального казначейства от 17 февраля 2023 г. N 4н "Об утверждении Порядка работы по размещению средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета и резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на банковских депозитах и форм документов, применяемых при размещении указанных средств" (зарегистрирован Минюстом России 14.04.2023, регистрационный N 73033).
<a id="p100006"></a>В этой связи кредитным организациям, заключившим ранее с Федеральным казначейством Генеральное [соглашение](https://bukva.ai/docs/prikaz-4n-2023-kaznacheystvo-rossii#p100309) между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств на банковских депозитах (далее - Генеральное соглашение), необходимо заключить дополнительное соглашение к действующему Генеральному соглашению по прилагаемой [форме](#p100010).
<a id="p100007"></a>Проект дополнительного [соглашения](#p100010) к Генеральному соглашению также размещен на официальном сайте Федерального казначейства в разделе "Документы/Финансовые операции/Информация для кредитных организаций/Информация для кредитных организаций, заключивших Генеральное соглашение между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств на банковских депозитах".

<div align="right">

<a id="p100008"></a>Р.Е.АРТЮХИН

</div>






<div align="right">

<a id="p100009"></a>Приложение

</div>


<div align="center">

<a id="p100010"></a>Дополнительное соглашение N<br>
к генеральному соглашению между кредитной организацией<br>
и Федеральным казначейством о размещении<br>
средств на банковских депозитах<br>
от __________ N _________

</div>



| <a id="p100011"></a>г. Москва | <a id="p100012"></a>"__" ___________ 20__ г. |
| --- | --- |


<a id="p100013"></a>    Федеральное  казначейство в лице руководителя Федерального казначейства
Артюхина Романа Евгеньевича, действующего на основании [Положения](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-703-2004#p100033) о
Федеральном   казначействе,   утвержденного   постановлением  Правительства
Российской     Федерации     от     1     декабря    2004    г.    N 703, и
__________________________________________________________________________,
         (полное и сокращенное наименование кредитной организации)
в лице ___________________________________________________________________,
                (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии))
действующего(ей) на основании ________________________________, именуемые в
дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящее  Дополнительное  соглашение  к
генеральному [соглашению](https://bukva.ai/docs/prikaz-4n-2023-kaznacheystvo-rossii#p100309) между кредитной организацией и Федеральным
казначейством о размещении средств на банковских депозитах от _____________
N _______ (далее - Генеральное соглашение) о нижеследующем.
1. <a id="p100014"></a>[Раздел I](https://bukva.ai/docs/prikaz-4n-2023-kaznacheystvo-rossii#p100314) Генерального соглашения дополнить абзацем следующего содержания:
<a id="p100015"></a>"Постановление N 1121 - [постановление](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1121-2011) Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. N 1121 "О порядке размещения средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета и резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на банковских депозитах".".
2. <a id="p100016"></a>[Пункты 3.2](https://bukva.ai/docs/prikaz-4n-2023-kaznacheystvo-rossii#p100330) - [3.5](https://bukva.ai/docs/prikaz-4n-2023-kaznacheystvo-rossii#p100333) Генерального соглашения после слов "в установленном" дополнить словами "в соответствии с [пунктом 3](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1121-2011#p100009) Постановления N 1121".
3. <a id="p100017"></a>[Пункт 4.6](https://bukva.ai/docs/prikaz-4n-2023-kaznacheystvo-rossii#p100347) Генерального соглашения после слов "не допускается" дополнить словами ", за исключением случаев, установленных настоящим Соглашением".
4. <a id="p100018"></a>[Пункт 5.1](https://bukva.ai/docs/prikaz-4n-2023-kaznacheystvo-rossii#p100349) Генерального соглашения изложить в следующей редакции:
<a id="p100019"></a>"5.1. Кредитная организация начисляет Казначейству на сумму Депозита проценты по процентной ставке, установленной договором банковского депозита.
<a id="p100020"></a>Кредитная организация начисляет Казначейству на сумму Депозита проценты по следующей формуле:

<a id="p100021"></a> $AI = P \times \sum_{t = 1}^{N} \frac{It}{D \times 100} ,$ где

<a id="p100022"></a>AI - сумма начисленных процентов, подлежащих уплате;
<a id="p100023"></a>P - сумма Депозита по срочному и особому договору банковского депозита или ежедневный остаток суммы Депозита по пополняемому договору банковского депозита (на начало дня);
<a id="p100024"></a>N - количество дней со дня, следующего за днем зачисления Депозита на счет Кредитной организации, по день возврата Депозита;
<a id="p100025"></a>t - счетчик календарных дней;
<a id="p100026"></a>It - процентная ставка размещения средств по заключенному договору банковского депозита на день t, %, фиксированная или плавающая.
<a id="p100027"></a>Плавающая процентная ставка размещения средств по заключенному договору банковского депозита на день t рассчитывается по следующей формуле:

<a id="p100028"></a>It = Rt + S, где

<a id="p100029"></a>Rt - базовая плавающая процентная ставка размещения средств на день t, %;
<a id="p100030"></a>S - спред, %;
<a id="p100031"></a>D - фактическое число дней (365 или 366) в году, на который приходится день t.
<a id="p100032"></a>Все показатели, имеющие денежное выражение, рассчитываются с точностью до второго знака после запятой. Все значения процентных ставок рассчитываются с точностью до второго знака после запятой (сотых долей процента). Округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется.".
5. <a id="p100033"></a>Дополнить [пункт 6.1](https://bukva.ai/docs/prikaz-4n-2023-kaznacheystvo-rossii#p100370) Генерального соглашения пунктом 6.1.8 следующего содержания:
<a id="p100034"></a>"6.1.8. требовать от Кредитной организации досрочного возврата суммы Депозита (полностью или частично) по пополняемому договору банковского депозита и пополнить депозит на сумму досрочного возврата в любой рабочий день действия договора банковского депозита.".
6. <a id="p100035"></a>[Пункт 6.2.2](https://bukva.ai/docs/prikaz-4n-2023-kaznacheystvo-rossii#p100383) Генерального соглашения изложить в следующей редакции:
<a id="p100036"></a>"6.2.2. в случае досрочного возврата суммы Депозита по инициативе Казначейства направить Кредитной организации до даты досрочного возврата уведомление о досрочном возврате средств, размещенных на банковских депозитах.".
7. <a id="p100037"></a>[Пункт 7.2.4](https://bukva.ai/docs/prikaz-4n-2023-kaznacheystvo-rossii#p100392) Генерального соглашения изложить в следующей редакции:
<a id="p100038"></a>"7.2.4. досрочно возвратить Казначейству Депозит в случаях, указанных в [пунктах 6.1.3](https://bukva.ai/docs/prikaz-4n-2023-kaznacheystvo-rossii#p100373), [6.1.4](https://bukva.ai/docs/prikaz-4n-2023-kaznacheystvo-rossii#p100376) и [6.1.8](https://bukva.ai/docs/prikaz-4n-2023-kaznacheystvo-rossii#p100380) настоящего Соглашения, и досрочно уплатить начисленные на сумму Депозита проценты в случаях, указанных в [пунктах 6.1.3](https://bukva.ai/docs/prikaz-4n-2023-kaznacheystvo-rossii#p100373) и [6.1.4](https://bukva.ai/docs/prikaz-4n-2023-kaznacheystvo-rossii#p100376) настоящего Соглашения;".
8. <a id="p100039"></a>[Пункт 7.2](https://bukva.ai/docs/prikaz-4n-2023-kaznacheystvo-rossii#p100388) Генерального соглашения дополнить пунктом 7.2.9 следующего содержания:
<a id="p100040"></a>"7.2.9. в случае досрочной уплаты начисленных на сумму Депозита процентов по фиксированной процентной ставке размещения средств и в случае заключения пополняемого договора банковского депозита по фиксированной процентной ставке размещения средств предоставлять Казначейству сведения о сумме начисленных и уплаченных процентов в срок не позднее дня уплаты начисленных процентов.".
9. <a id="p100041"></a>В [разделе IX](https://bukva.ai/docs/prikaz-4n-2023-kaznacheystvo-rossii#p100415) Генерального соглашения слова "Арбитражном суде г. Москвы" заменить словами "судебном порядке".
10. <a id="p100042"></a>В [пункте 10.7](https://bukva.ai/docs/prikaz-4n-2023-kaznacheystvo-rossii#p100428) Генерального соглашения слово "двукратного" заменить словами "повторного в течение календарного года".
11. <a id="p100043"></a>Другие условия Генерального соглашения остаются без изменений.
12. <a id="p100044"></a>Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует в течение срока действия Генерального соглашения.
13. <a id="p100045"></a>Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Генерального соглашения, составлено на ___ (____________) листах, в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.


### 14. <a id="p100046"></a>Реквизиты Сторон



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| <a id="p100047"></a>Федеральное казначейство |  | <a id="p100048"></a>(полное наименование кредитной организации) |
|  |  |  |
| <a id="p100049"></a>Место нахождения, адрес: |  | <a id="p100050"></a>Место нахождения, адрес: |
| <a id="p100051"></a>101000, г. Москва,<br>Большой Златоустинский переулок, дом 6, строение 1 |  |  |
| <a id="p100052"></a>ИНН 7710568760 |  | <a id="p100053"></a>ИНН |
| <a id="p100054"></a>КПП 770101001 |  | <a id="p100055"></a>КПП |
|  |  | <a id="p100056"></a>БИК |



### 15. <a id="p100057"></a>Подписи сторон



<table>
<colgroup><col width="48%"><col width="4%"><col width="48%"></colgroup>
<tr><td><a id="p100058"></a>Федеральное казначейство</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td><a id="p100059"></a>(полное наименование кредитной организации)</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td><a id="p100060"></a>Руководитель Федерального казначейства</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td><a id="p100061"></a>(должность)</td></tr>
<tr><td><a id="p100062"></a>________________ Р.Е. Артюхин</td><td rowspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td><a id="p100063"></a>(фамилия, имя, отчество (при наличии))</td></tr>
<tr><td><a id="p100064"></a>М.П.</td><td rowspan="4"></td><td><a id="p100065"></a>М.П. (при наличии)</td></tr>
<tr><td></td><td><a id="p100066"></a>Главный бухгалтер<br>(иное уполномоченное лицо)</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td><a id="p100067"></a>(фамилия, имя, отчество (при наличии))</td></tr>
</table>




<a id="p100068"></a>

---