Письмо Казначейства России от 02.05.2023 № 07-04-18/07-11914

«О заключении дополнительного соглашения»

ПИСЬМО

Федеральное казначейство сообщает, что принят приказ Федерального казначейства от 17 февраля 2023 г. № 4н «Об утверждении Порядка работы по размещению средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета и резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на банковских депозитах и форм документов, применяемых при размещении указанных средств» (зарегистрирован Минюстом России 14.04.2023, регистрационный № 73033).

В этой связи кредитным организациям, заключившим ранее с Федеральным казначейством Генеральное соглашение между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств на банковских депозитах (далее — Генеральное соглашение), необходимо заключить дополнительное соглашение к действующему Генеральному соглашению по прилагаемой форме.

Проект дополнительного соглашения к Генеральному соглашению также размещен на официальном сайте Федерального казначейства в разделе «Документы/Финансовые операции/Информация для кредитных организаций/Информация для кредитных организаций, заключивших Генеральное соглашение между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств на банковских депозитах».

Федеральное казначейство в лице руководителя Федерального казначейства Артюхина Романа Евгеньевича, действующего на основании Положения о

Федеральном   казначействе,   утвержденного   постановлением  Правительства
Российской     Федерации     от     1     декабря    2004    г.    N 703, и

__________________________________________________________________________, (полное и сокращенное наименование кредитной организации) в лице ___________________________________________________________________, (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)) действующего(ей) на основании ________________________________, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение к генеральному соглашению между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств на банковских депозитах от _____________ N _______ (далее — Генеральное соглашение) о нижеследующем.

1. Раздел I Генерального соглашения дополнить абзацем следующего содержания:

«Постановление № 1121 - постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. № 1121 „О порядке размещения средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета и резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на банковских депозитах“.».

2. Пункты 3.2 - 3.5 Генерального соглашения после слов «в установленном» дополнить словами «в соответствии с пунктом 3 Постановления № 1121».

3. Пункт 4.6 Генерального соглашения после слов «не допускается» дополнить словами «, за исключением случаев, установленных настоящим Соглашением».

4. Пункт 5.1 Генерального соглашения изложить в следующей редакции:

«5.1. Кредитная организация начисляет Казначейству на сумму Депозита проценты по процентной ставке, установленной договором банковского депозита.»

Кредитная организация начисляет Казначейству на сумму Депозита проценты по следующей формуле:

AI = P \times \sum_{t = 1}^{N} \frac{It}{D \times 100} , где

AI — сумма начисленных процентов, подлежащих уплате;

P — сумма Депозита по срочному и особому договору банковского депозита или ежедневный остаток суммы Депозита по пополняемому договору банковского депозита (на начало дня);

N — количество дней со дня, следующего за днем зачисления Депозита на счет Кредитной организации, по день возврата Депозита;

t — счетчик календарных дней;

It — процентная ставка размещения средств по заключенному договору банковского депозита на день t, %, фиксированная или плавающая.

Плавающая процентная ставка размещения средств по заключенному договору банковского депозита на день t рассчитывается по следующей формуле:

It = Rt + S, где

Rt — базовая плавающая процентная ставка размещения средств на день t, %;

S — спред, %;

D — фактическое число дней (365 или 366) в году, на который приходится день t.

Все показатели, имеющие денежное выражение, рассчитываются с точностью до второго знака после запятой. Все значения процентных ставок рассчитываются с точностью до второго знака после запятой (сотых долей процента). Округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется.».

5. Дополнить пункт 6.1 Генерального соглашения пунктом 6.1.8 следующего содержания:

«6.1.8. требовать от Кредитной организации досрочного возврата суммы Депозита (полностью или частично) по пополняемому договору банковского депозита и пополнить депозит на сумму досрочного возврата в любой рабочий день действия договора банковского депозита.».

6. Пункт 6.2.2 Генерального соглашения изложить в следующей редакции:

«6.2.2. в случае досрочного возврата суммы Депозита по инициативе Казначейства направить Кредитной организации до даты досрочного возврата уведомление о досрочном возврате средств, размещенных на банковских депозитах.».

7. Пункт 7.2.4 Генерального соглашения изложить в следующей редакции:

«7.2.4. досрочно возвратить Казначейству Депозит в случаях, указанных в пунктах 6.1.3, 6.1.4 и 6.1.8 настоящего Соглашения, и досрочно уплатить начисленные на сумму Депозита проценты в случаях, указанных в пунктах 6.1.3 и 6.1.4 настоящего Соглашения;».

8. Пункт 7.2 Генерального соглашения дополнить пунктом 7.2.9 следующего содержания:

«7.2.9. в случае досрочной уплаты начисленных на сумму Депозита процентов по фиксированной процентной ставке размещения средств и в случае заключения пополняемого договора банковского депозита по фиксированной процентной ставке размещения средств предоставлять Казначейству сведения о сумме начисленных и уплаченных процентов в срок не позднее дня уплаты начисленных процентов.».

9. В разделе IX Генерального соглашения слова «Арбитражном суде г. Москвы» заменить словами «судебном порядке».

10. В пункте 10.7 Генерального соглашения слово «двукратного» заменить словами «повторного в течение календарного года».

11. Другие условия Генерального соглашения остаются без изменений.

12. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует в течение срока действия Генерального соглашения.

13. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Генерального соглашения, составлено на ___ (____________) листах, в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

14. Реквизиты Сторон

15. Подписи сторон