---
title: "<Письмо> Казначейства России от 31.03.2022 N 07-04-05/15-7604"
number: "07-04-05/15-7604"
issuer: "Федеральное казначейство"
issued_on: 2022-03-31
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/pismo-07-04-0515-7604"
---

## <Письмо> Казначейства России от 31.03.2022 N 07-04-05/15-7604

# <Письмо> Казначейства России от 31.03.2022 N 07-04-05/15-7604

"Об особых договорах банковского депозита"


<div align="center">

<a id="p100001"></a>**МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

<a id="p100002"></a>**ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО**

</div>



## <a id="p100003"></a>ПИСЬМО

<div align="center">

**от 31 марта 2022 г. N 07-04-05/15-7604**

<a id="p100004"></a>**ОБ ОСОБЫХ ДОГОВОРАХ БАНКОВСКОГО ДЕПОЗИТА**

</div>


<a id="p100005"></a>Федеральное казначейство информирует о возможности заключения с кредитными организациями особых договоров банковского депозита, предусматривающих досрочный возврат суммы депозита по инициативе Федерального казначейства.
<a id="p100006"></a>Указанное условие определено положениями [пунктов 67](https://bukva.ai/docs/prikaz-35n-2020#p100205) и [68](https://bukva.ai/docs/prikaz-35n-2020#p100206) Порядка работы по размещению средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета и резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на банковских депозитах, утвержденного приказом Федерального казначейства от 23 ноября 2020 г. N 35н (далее - Приказ N 35н), а также [пунктов 6.1.4](https://bukva.ai/docs/prikaz-35n-2020#p100384) и [6.2.2](https://bukva.ai/docs/prikaz-35n-2020#p100390) Генерального соглашения между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств на банковских депозитах.
<a id="p100007"></a>В соответствии с вышеуказанными положениями не позднее, чем за три рабочих дня до предполагаемой даты досрочного возврата Федеральное казначейство направит в кредитную организацию уведомление о досрочном возврате средств, размещенных на банковских депозитах по особым договорам банковского депозита (далее - Уведомление). [Форма](https://bukva.ai/docs/prikaz-35n-2020#p100507) Уведомления утверждена вышеуказанным Приказом N 35н (прилагается). [Уведомление](https://bukva.ai/docs/prikaz-35n-2020#p100507) направляется письмом по почтовому адресу, указанному в обращении кредитной организации о намерении заключить генеральное [соглашение](https://bukva.ai/docs/prikaz-35n-2020#p100318) между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств на банковских депозитах, и в электронном виде с использованием информационных программно-технических средств ПАО Московская Биржа (ППО "Луч").
<a id="p100008"></a>Наряду с этим Федеральное казначейство может применять в своей практике условие о заключении особого договора банковского депозита с увеличенным сроком уведомления кредитной организации, например, не позже, чем за тридцать пять дней до даты возврата.
<a id="p100009"></a>Информация о виде договора в проводимом отборе заявок кредитных организаций на заключение договора банковского депозита размещается на сайте Федерального казначейства roskazna.ru в разделе "Финансовые операции/.../Параметры и результаты отборов заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита".
<a id="p100010"></a>По результатам проведенного отбора заявок кредитных организаций на заключение особого договора банковского депозита, в оферте, направляемой Федеральным казначейством в кредитную организацию для акцепта, в строке "вид договора" будет указано "Особый". В случае применения увеличенного срока уведомления в оферте будет указана дополнительная информация, например, "Особый (с уведомлением кредитной организации не позже, чем за 35 дней до даты возврата)".
<a id="p100011"></a>Кредитная организация в день досрочного возврата депозита по особому договору банковского депозита, указанному в [Уведомлении](https://bukva.ai/docs/prikaz-35n-2020#p100507), возвращает Федеральному казначейству депозит и уплачивает Федеральному казначейству начисленные на сумму депозита проценты, исходя из срока фактического нахождения средств на депозите.
<a id="p100012"></a>В целях исключения ошибок у кредитных организаций в начислении и уплате процентов, которые могут повлечь за собой наложение штрафа на кредитную организацию, Федеральное казначейство предлагает кредитным организациям осуществлять сверку начисленных процентов по особым договорам банковского депозита.
<a id="p100013"></a>Информация о порядке сверки процентов по особым договорам банковского депозита прилагается.

<div align="right">

<a id="p100014"></a>Р.Е.АРТЮХИН

</div>






<div align="right">

<a id="p100015"></a>Приложение

</div>


<div align="center">

<a id="p100023"></a>**ИНФОРМАЦИЯ**<br>
**О ПОРЯДКЕ СВЕРКИ ПРОЦЕНТОВ ПО ОСОБЫМ ДОГОВОРАМ**<br>
**БАНКОВСКОГО ДЕПОЗИТА**

</div>


<a id="p100024"></a>Кредитная организация в случае получения от Федерального казначейства [уведомления](https://bukva.ai/docs/prikaz-35n-2020#p100507) о досрочном возврате средств, размещенных на банковских депозитах по особым договорам банковского депозита (далее - Уведомление), осуществляет расчет (начисление) процентов начиная со дня, следующего за днем размещения средств на банковский депозит, и по день досрочного возврата банковского депозита включительно.
<a id="p100025"></a>Кредитная организация для проведения сверки расчета (начисление) процентов предоставляет Федеральному казначейству Сведения о сумме начисленных и уплаченных процентов (далее - Сведения).
<a id="p100026"></a>В случае заключения особого договора банковского депозита по плавающей процентной ставке Сведения представляются по форме согласно [Приложению N 1](#p100038). Порядок заполнения формы "Сведения о сумме начисленных и уплаченных процентов" прилагается [(Приложение N 2)](#p100080).
<a id="p100027"></a>В случае заключения особого договора банковского депозита по фиксированной процентной ставке Сведения представляются по форме согласно [Приложению N 3](#p100112).
<a id="p100028"></a>Со стороны Федерального казначейства проверку суммы начисленных и уплаченных кредитной организацией процентов на основании полученных от кредитной организации Сведений будет осуществлять Межрегиональное управление Федерального казначейства в сфере управления ликвидностью.
<a id="p100029"></a>С целью исключения ошибок в начислении и уплате процентов предлагается следующее.
<a id="p100030"></a>В рабочий день, предшествующий дате уплаты процентов, с 15 до 18 часов (после опубликования на сайте Банка России значения ставки RUONIA для депозита по плавающей ставке), или не позднее 10 часов дня уплаты процентов, Межрегиональное управление Федерального казначейства в сфере управления ликвидностью и кредитная организация осуществляют сверку расчета процентов.
<a id="p100031"></a>Кредитная организация заполняет Сведения и пересылает их в указанные дату и время по установленной форме в Межрегиональное управление Федерального казначейства в сфере управления ликвидностью в электронном виде с использованием информационных программно-технических средств ПАО Московская Биржа (далее - ППО "Луч") или электронной почты (на электронные адреса azhuravlyov@roskazna.ru, mplatunov@roskazna.ru, gangan@roskazna.ru). Сведения в электронном виде пересылаются в двух форматах: excel-файлов и xml-файлов. Порядок предоставления формы сведений о сумме начисленных и уплаченных процентов с использованием ППО "ЛУЧ" прилагается [(Приложение N 4)](#p100145). Требования к форматам xml-файлов при предоставлении в электронном виде формы сведений о сумме начисленных и уплаченных процентов по плавающей процентной ставке прилагаются [(Приложение N 5)](#p100164).
<a id="p100032"></a>Межрегиональное управление Федерального казначейства в сфере управления ликвидностью, получив от кредитной организации Сведения, проверяет правильность расчета процентов кредитной организацией и направляет в электронном виде с использованием ППО "Луч" в кредитную организацию собственный расчет процентов по договору банковского депозита не позднее 11 часов дня уплаты процентов.
<a id="p100033"></a>Расчет процентов по договору банковского депозита, заключенному Федеральным казначейством с кредитной организацией по плавающей процентной ставке, направляется по форме согласно [Приложению N 6](#p100348).
<a id="p100034"></a>Расчет процентов по договору банковского депозита, заключенному по фиксированной процентной ставке, направляется по форме согласно [Приложению N 7](#p100394).
<a id="p100035"></a>В случае наличия расхождений между расчетом процентов, осуществленным Межрегиональным управлением Федерального казначейства в сфере управления ликвидностью, и расчетом процентов в Сведениях, осуществленным кредитной организацией, по инициативе кредитной организации, Межрегиональное управление Федерального казначейства в сфере управления ликвидностью и кредитная организация в рабочем порядке (без изменения срока уплаты процентов) уточняют итоговый расчет процентов путем переговоров. После уточнения кредитная организация повторно направляет в Межрегиональное управление Федерального казначейства в сфере управления ликвидностью Сведения для подтверждения правильности расчетов.
<a id="p100036"></a>Кредитная организация в день уплаты процентов уплачивает Федеральному казначейству согласованную сумму процентов.





<div align="right">

<a id="p100037"></a>Приложение N 1

</div>



| <a id="p100038"></a>Сведения о сумме начисленных и уплаченных процентов |
| --- |



<table>
<colgroup><col width="4%"><col width="7%"><col width="8%"><col width="10%"><col width="10%"><col width="10%"><col width="7%"><col width="6%"><col width="12%"><col width="11%"><col width="7%"><col width="10%"></colgroup>
<tr><td colspan="4"><a id="p100039"></a>Наименование кредитной организации</td><td colspan="4"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="4"><a id="p100040"></a>Номер договора банковского депозита</td><td colspan="4"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="4"><a id="p100041"></a>Дата зачисления средств</td><td colspan="4"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="4"><a id="p100042"></a>Дата возврата средств</td><td colspan="4"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="4"><a id="p100043"></a>Срок размещения средств, дней</td><td colspan="4"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="4"><a id="p100044"></a>Сумма депозита по договору банковского депозита, руб</td><td colspan="4"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="4"><a id="p100045"></a>Индикативная ставка</td><td colspan="4"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="4"><a id="p100046"></a>N п/п</td><td rowspan="4"><a id="p100047"></a>Дата начисления процентов</td><td colspan="7"><a id="p100048"></a>Процентная ставка</td><td rowspan="4"><a id="p100049"></a>Фактическое число дней в году, на которые приходится дата начисления процентов</td><td rowspan="4"><a id="p100050"></a>Сумма депозита по договору банковского депозита, руб</td><td rowspan="4"><a id="p100051"></a>Сумма начисленных процентов по договору банковского депозита, руб</td></tr>
<tr><td colspan="5"><a id="p100052"></a>базовая</td><td rowspan="3"><a id="p100053"></a>спред, %</td><td rowspan="3"><a id="p100054"></a>плавающая процентная ставка по договору банковского депозита, % (<a href="#p100063">гр. 3</a> - <a href="#p100067">гр. 7</a> + <a href="#p100068">гр. 8</a>)</td></tr>
<tr><td rowspan="2"><a id="p100055"></a>индикативная ставка, %</td><td rowspan="2"><a id="p100056"></a>дата индикативной ставки</td><td colspan="3"><a id="p100057"></a>дисконт</td></tr>
<tr><td><a id="p100058"></a>ключевая ставка Банка России, %</td><td><a id="p100059"></a>норматив обязательных резервов, %</td><td><a id="p100060"></a>дисконт (<a href="#p100065">гр. 5</a> * <a href="#p100066">гр. 6</a>)</td></tr>
<tr><td><a id="p100061"></a>1</td><td><a id="p100062"></a>2</td><td><a id="p100063"></a>3</td><td><a id="p100064"></a>4</td><td><a id="p100065"></a>5</td><td><a id="p100066"></a>6</td><td><a id="p100067"></a>7</td><td><a id="p100068"></a>8</td><td><a id="p100069"></a>9</td><td><a id="p100070"></a>10</td><td><a id="p100071"></a>11</td><td><a id="p100072"></a>12</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="11"><a id="p100073"></a>ИТОГО процентов к уплате по договору банковского депозита:</td><td></td></tr>
</table>



<table>
<colgroup><col width="4%"><col width="46%"><col width="4%"><col width="26%"><col width="4%"><col width="17%"></colgroup>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td><a id="p100074"></a>(наименование должности уполномоченного лица кредитной организации)</td><td></td><td><a id="p100075"></a>(Ф.И.О.)</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2"><a id="p100076"></a>Исполнитель:</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td><a id="p100077"></a>(Ф.И.О.)</td><td></td><td><a id="p100078"></a>(телефон)</td></tr>
</table>






<div align="center">

<a id="p100079"></a>**Приложение N 2**

<a id="p100080"></a>**ПОРЯДОК**<br>
**ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМЫ "СВЕДЕНИЯ О СУММЕ НАЧИСЛЕННЫХ**<br>
**И УПЛАЧЕННЫХ ПРОЦЕНТОВ"**

</div>


<a id="p100081"></a>В заголовочной [части](#p100038) формы документа указывается:
<a id="p100082"></a>В [строке](#p100039) "Наименование кредитной организации" - наименование кредитной организации, указанное в договоре банковского депозита, заключенного кредитной организацией с Федеральным казначейством, согласно Оферте, по которому предоставляются сведения (далее - договор банковского депозита);
<a id="p100083"></a>В [строке](#p100040) "Номер договора банковского депозита" - номер договора банковского депозита;
<a id="p100084"></a>В [строке](#p100041) "Дата зачисление средств" - дата перечисления Федеральным казначейством на корреспондентский счет кредитной организации суммы депозита по договору банковского депозита, в формате дд.мм.гггг;
<a id="p100085"></a>В [строке](#p100042) "Дата возврата средств" - дата перечисления кредитной организацией на счета Межрегионального операционного управления Федерального казначейства суммы депозита и уплаты начисленных процентов по договору банковского депозита, в формате дд.мм.гггг;
<a id="p100086"></a>В [строке](#p100043) "Срок размещения средств, дней" - количество дней действия договора банковского депозита, рассчитывается со дня, следующего за датой зачисления средств по дату возврата средств включительно;
<a id="p100087"></a>В [строке](#p100044) "Сумма депозита по договору банковского депозита, руб" - сумма депозита по договору банковского депозита, в рублях;
<a id="p100088"></a>В [строке](#p100045) "Индикативная ставка" - ключевая ставка Банка России или ставка RUONIA, согласно договору банковского депозита;
<a id="p100089"></a>В табличной [форме](#p100046) документа указывается:
<a id="p100090"></a>В [графе 1](#p100061) "N п/п" - порядковый номер строки;
<a id="p100091"></a>В [графе 2](#p100062) "Дата начисления процентов" - дата начисления процентов, указывается со дня, следующего за датой зачисления средств по дату возврата средств включительно, в формате дд.мм.гггг;
<a id="p100092"></a>В [графе 3](#p100063) "индикативная ставка, %" - значение индикативной ставки на каждый день начисления процентов согласно договору банковского депозита, в процентах;
<a id="p100093"></a>Для определения ключевой ставка Банка России используется значение ставки Банка России, действующей на день начисления процентов, опубликованное на официальном сайте Банка России в сети Интернет.
<a id="p100094"></a>Для определения ставки RUONIA используется значение ставки RUONIA, опубликованное на официальном сайте Банка России в сети Интернет в день, предшествующий дню начисления процентов. В случае если в день, предшествующий дню начисления процентов, значение ставки RUONIA не опубликовано, в расчет принимается последнее из опубликованных значений ставки RUONIA.
<a id="p100095"></a>В [графе 4](#p100064) "дата индикативной ставки" - дата установления индикативной ставки, в формате дд.мм.гггг.
<a id="p100096"></a>Для ключевой ставки Банка России - дата вступления в силу ключевой ставки Банка России, опубликованная на официальном сайте Банка России в сети Интернет.
<a id="p100097"></a>Для ставки RUONIA - дата публикации ставки RUONIA на официальном сайте Банка России в сети Интернет.
<a id="p100098"></a>В [графе 5](#p100065) "ключевая ставка Банка России, %" - выраженное в сотых долях значение ключевой ставки Банка России, действующей на день начисления процентов, опубликованное на официальном сайте Банка России в сети Интернет, в процентах;
<a id="p100099"></a>В [графе 6](#p100066) "норматив обязательных резервов, %" - выраженное в сотых долях и округленное по правилам математического округления с точностью до второго знака после запятой значение норматива обязательных резервов по иным обязательствам кредитных организаций для банков с универсальной лицензией (за исключением долгосрочных) в валюте Российской Федерации, действующее на день начисления процентов, опубликованное на официальном сайте Банка России в сети Интернет, в процентах;
<a id="p100100"></a>В [графе 7](#p100067) "дисконт" - выраженное в сотых долях и округленное по правилам математического округления с точностью до второго знака после запятой значение, получаемое умножением значения ключевой ставки Банка России на значение норматива обязательных резервов, в процентных пунктах;
<a id="p100101"></a>В [графе 8](#p100068) "спред, %" - премия к базовой плавающей процентной ставке, в процентах, указанная в договоре банковского депозита, заключенного кредитной организацией с Федеральным казначейством, согласно Оферте;
<a id="p100102"></a>В [графе 9](#p100069) "плавающая процентная ставка по договору банковского депозита, %" - выраженное в сотых долях значение, получаемое по формуле: значение индикативной ставки минус значение дисконта плюс значение спред, в процентах;
<a id="p100103"></a>В [графе 10](#p100070) "Фактическое число дней в году, на который приходится дата начисления процентов" - количество календарных дней в году;
<a id="p100104"></a>В [графе 11](#p100071) "Сумма депозита по договору банковского депозита, руб" - сумма депозита по договору банковского депозита в рублях;
<a id="p100105"></a>В [графе 12](#p100072) "Сумма начисленных процентов по договору банковского депозита, руб" - сумма начисленных процентов по договору банковского депозита, рассчитанная нарастающим итогом за каждый день начисления процентов, округленная по правилам математического округления до второго знака после запятой, в рублях и коп.;
<a id="p100106"></a>В [строке](#p100073) "Итого процентов к уплате по договору банковского депозита:" - общая сумма начисленных процентов по договору банковского депозита, округленная по правилам математического округления до двух знаков после запятой, в рублях и коп.;
<a id="p100107"></a>После табличной части формы документа:
<a id="p100108"></a>В [строке](#p100074) "наименование должности уполномоченного лица кредитной организации" указывается должность, фамилия, имя, отчество должностного лица кредитной организации;
<a id="p100109"></a>В [строке](#p100076) "Исполнитель" указывается фамилия, имя, отчество работника кредитной организации, ответственного за оформление документа.
<a id="p100110"></a>В [строке](#p100078) "Телефон" указывается номер контактного телефона Исполнителя с кодом.





<div align="right">

<a id="p100111"></a>Приложение N 3

</div>



| <a id="p100112"></a>Сведения<br>о сумме начисленных и уплаченных процентов по договору банковского депозита по фиксированной процентной ставке |
| --- |



| <a id="p100113"></a>Наименование кредитной организации |  |
| --- | --- |
| <a id="p100114"></a>Номер договора банковского депозита |  |
| <a id="p100115"></a>Вид средств |  |
| <a id="p100116"></a>Дата зачисления средств |  |
| <a id="p100117"></a>Дата возврата средств |  |
| <a id="p100118"></a>Срок размещения средств, дней |  |
| <a id="p100119"></a>Сумма депозита по договору банковского депозита, руб. |  |
| <a id="p100120"></a>Дата досрочного исполнения договора банковского депозита |  |



<table>
<colgroup><col width="5%"><col width="10%"><col width="11%"><col width="16%"><col width="11%"><col width="14%"><col width="18%"><col width="16%"></colgroup>
<tr><td><a id="p100121"></a>N п/п</td><td><a id="p100122"></a>Дата начала начисления процентов</td><td><a id="p100123"></a>Дата окончания начисления процентов</td><td><a id="p100124"></a>Фиксированная процентная ставка по договору банковского депозита, %</td><td><a id="p100125"></a>Количество дней начисления процентов</td><td><a id="p100126"></a>Сумма депозита по договору банковского депозита, руб.</td><td><a id="p100127"></a>Фактическое число дней в году, на который приходится дата начисления процентов</td><td><a id="p100128"></a>Сумма начисленных процентов по договору банковского депозита</td></tr>
<tr><td><a id="p100129"></a>1</td><td><a id="p100130"></a>2</td><td><a id="p100131"></a>3</td><td><a id="p100132"></a>4</td><td><a id="p100133"></a>5</td><td><a id="p100134"></a>6</td><td><a id="p100135"></a>7</td><td><a id="p100136"></a>8</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7"><a id="p100137"></a>ИТОГО процентов к уплате по договору банковского депозита:</td><td></td></tr>
</table>



<table>
<colgroup><col width="40%"><col width="9%"><col width="4%"><col width="26%"><col width="4%"><col width="17%"></colgroup>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"><a id="p100138"></a>(наименование должности уполномоченного лица кредитной организации)</td><td></td><td><a id="p100139"></a>(Ф.И.О.)</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td><a id="p100140"></a>Исполнитель:</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"><a id="p100141"></a>Ф.И.О.</td><td><a id="p100142"></a>(Ф.И.О.)</td><td></td><td><a id="p100143"></a>(телефон)</td></tr>
</table>






<div align="right">

<a id="p100144"></a>Приложение N 4

</div>


<div align="center">

<a id="p100145"></a>**ПОРЯДОК**<br>
**ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФОРМЫ СВЕДЕНИЙ О СУММЕ НАЧИСЛЕННЫХ**<br>
**И УПЛАЧЕННЫХ ПРОЦЕНТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИПТС**<br>
**ПАО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА" (ППО "ЛУЧ")**

</div>


1. <a id="p100146"></a>Пользователь в пункте меню "Документы" [рис (1)](#p100153) выбирает функцию "создать", далее выбирает "нетипизированный документ" [рис (2)](#p100155)
2. <a id="p100147"></a>В меню "подготовка нетипизированного документа" "исходящий номер", "отправитель документа" заполняется автоматически, затем пользователь выбирает функцию "получатель документа", выбирает код Федерального казначейства TRROSKAZNA01 [рис (3)](#p100157)
3. <a id="p100148"></a>В меню "нетипизированный документ" все поля заполняются автоматически, кроме функции "тема сообщения" пользователь заполняет поле словами: "Сведения о начисленных и уплаченных процентах", далее в правом нижнем углу пользователь выбирает функцию меню "добавить файл" и затем прикрепляет файлы [рис (4)](#p100159):
<a id="p100149"></a>1 Сведения о начисленных и уплаченных процентах в формате (XML)
<a id="p100150"></a>2 Сведения о начисленных и уплаченных процентах в формате (Excel)
4. <a id="p100151"></a>Пользователь выбирает функцию "Закончить обработку" [рис (5)](#p100161).
5. <a id="p100152"></a>Пользователь в пункте меню "Файл" запускает "Авто экспорт/импорт" для отправки документа.

<a id="p100153"></a>Рисунок 1


<div align="right">

<a id="p100155"></a>Рисунок 2

</div>



<a id="p100157"></a>Рисунок 3


<a id="p100159"></a>Рисунок 4


<div align="center">

<a id="p100161"></a>**Рисунок 5**

</div>







<div align="center">

<a id="p100163"></a>**Приложение N 5**

<a id="p100164"></a>**ТРЕБОВАНИЯ**<br>
**К ФОРМАТАМ XML-ФАЙЛОВ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ**

</div>

ФОРМЫ СВЕДЕНИЙ О СУММЕ НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ ПРОЦЕНТОВ

<a id="p100165"></a>Вид: электронный документ
<a id="p100166"></a>Формат: XML. Кодировка документа "WINDOWS-1251"
<a id="p100167"></a>Имя передаваемого файла: RATE_<Направление>_FK_<ORDERNUM>_<NN>.xml, где:
- <a id="p100168"></a><Направление> - значение ТО - для передачи в ФК, FROM - для передачи в кредитные организации;
- <a id="p100169"></a><ORDERNUM> - номер договора, для которого передаются данные о начислении процентов;
- <a id="p100170"></a><NNN> - порядковый номер передачи для данного договора в течение одного дня (01, 02, ...).
<a id="p100171"></a>Структура XML-файла:


| <a id="p100172"></a>Название тегов | <a id="p100173"></a>Название атрибутов [<1>](#p100346) | <a id="p100174"></a>Описание | <a id="p100175"></a>Обязательное | <a id="p100176"></a>Тип | <a id="p100177"></a>Размер | <a id="p100178"></a>Десятичные знаки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <a id="p100179"></a>RATE_VALUE_DOC |  | <a id="p100180"></a>Корневой элемент (rootelement) XML документа. | <a id="p100181"></a>Да |  |  |  |
|  | <a id="p100182"></a>VER | <a id="p100183"></a>Версия документа Значение "1.00" | <a id="p100184"></a>Да | <a id="p100185"></a>Character | <a id="p100186"></a>4 |  |
| <a id="p100187"></a>DOC_INFORM |  | <a id="p100188"></a>Блок информации о документе | <a id="p100189"></a>Да |  |  |  |
|  | <a id="p100190"></a>DOC_DATE | <a id="p100191"></a>Дата формирования файла в кредитной организации | <a id="p100192"></a>Да | <a id="p100193"></a>Date |  |  |
|  | <a id="p100194"></a>DOC_TIME | <a id="p100195"></a>Время формирования файла в кредитной организации | <a id="p100196"></a>Да | <a id="p100197"></a>Time |  |  |
|  | <a id="p100198"></a>DOC_NO | <a id="p100199"></a>Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота отправителя | <a id="p100200"></a>Да | <a id="p100201"></a>Character | <a id="p100202"></a>1 - 12 |  |
|  | <a id="p100203"></a>SENDER_NAME | <a id="p100204"></a>Краткое наименование организации отправителя | <a id="p100205"></a>Да | <a id="p100206"></a>Character | <a id="p100207"></a>0 - 30 |  |
|  | <a id="p100208"></a>REMARKS | <a id="p100209"></a>Примечание к документу | <a id="p100210"></a>Нет | <a id="p100211"></a>Character | <a id="p100212"></a>1 - 120 |  |
| <a id="p100213"></a>/DOC_INFORM |  |  |  |  |  |  |
| <a id="p100214"></a>ORDER_INFO |  | <a id="p100215"></a>Блок данных. Информация о договоре | <a id="p100216"></a>Да |  |  |  |
|  | <a id="p100217"></a>KO_NAME | <a id="p100218"></a>Наименование кредитной организации | <a id="p100219"></a>Да | <a id="p100220"></a>Character | <a id="p100221"></a>1 - 500 |  |
|  | <a id="p100222"></a>ORDER_NUM | <a id="p100223"></a>Номер договора банковского депозита | <a id="p100224"></a>Да | <a id="p100225"></a>Character | <a id="p100226"></a>1 - 20 |  |
|  | <a id="p100227"></a>DEPO_DATE | <a id="p100228"></a>Дата зачисления средств | <a id="p100229"></a>Да | <a id="p100230"></a>Date |  |  |
|  | <a id="p100231"></a>RETURN_DATE | <a id="p100232"></a>Дата возврата средств | <a id="p100233"></a>Да | <a id="p100234"></a>Date |  |  |
|  | <a id="p100235"></a>DAYS | <a id="p100236"></a>Срок размещения средств, дней | <a id="p100237"></a>Да | <a id="p100238"></a>Integer | <a id="p100239"></a>12 |  |
|  | <a id="p100240"></a>DEPO_VALUE | <a id="p100241"></a>Сумма депозита по договору банковского депозита, руб | <a id="p100242"></a>Да | <a id="p100243"></a>Number | <a id="p100244"></a>20 | <a id="p100245"></a>2 |
|  | <a id="p100246"></a>RATE_TYPE | <a id="p100247"></a>Индикативная ставка<br>"R" - RUONIA, "К" - ключевая ставка ЦБ | <a id="p100248"></a>Да | <a id="p100249"></a>Character | <a id="p100250"></a>1 |  |
|  | <a id="p100251"></a>APPROVED_POST | <a id="p100252"></a>Должность лица, утвердившего расчет | <a id="p100253"></a>Да | <a id="p100254"></a>Character | <a id="p100255"></a>1 - 150 |  |
|  | <a id="p100256"></a>APPROVED_FIO | <a id="p100257"></a>ФИО лица, утвердившего расчет | <a id="p100258"></a>Да | <a id="p100259"></a>Character | <a id="p100260"></a>1 - 150 |  |
|  | <a id="p100261"></a>PERFOM_FIO | <a id="p100262"></a>ФИО исполнителя | <a id="p100263"></a>Да | <a id="p100264"></a>Character | <a id="p100265"></a>1 - 150 |  |
|  | <a id="p100266"></a>PERFOM_PHONE | <a id="p100267"></a>Телефон исполнителя | <a id="p100268"></a>Да | <a id="p100269"></a>Character | <a id="p100270"></a>1 - 50 |  |
|  | <a id="p100271"></a>ORDER_RATE_VALUE | <a id="p100272"></a>ИТОГО процентов к уплате по договору банковского депозита | <a id="p100273"></a>Да | <a id="p100274"></a>Number | <a id="p100275"></a>20 | <a id="p100276"></a>2 |
| <a id="p100277"></a>ORDER_REC | <a id="p100278"></a>Повторяемость элемента: 1 ... n | <a id="p100279"></a>Блок данных. Информация о начислении | <a id="p100280"></a>Да |  |  |  |
|  | <a id="p100281"></a>CALC_DATE | <a id="p100282"></a>Дата начисления процентов | <a id="p100283"></a>Да | <a id="p100284"></a>Date | <a id="p100285"></a>1 - 12 |  |
|  | <a id="p100286"></a>INDICATIVE_RATE | <a id="p100287"></a>Индикативная ставка, % | <a id="p100288"></a>Да | <a id="p100289"></a>Number | <a id="p100290"></a>20 | <a id="p100291"></a>2 |
|  | <a id="p100292"></a>INDICATIVE_DATE | <a id="p100293"></a>Дата индикативной ставки | <a id="p100294"></a>Да | <a id="p100295"></a>Date |  |  |
|  | <a id="p100296"></a>KEY_RATE | <a id="p100297"></a>Ключевая ставка Банка России, % | <a id="p100298"></a>Да | <a id="p100299"></a>Number | <a id="p100300"></a>20 | <a id="p100301"></a>2 |
|  | <a id="p100302"></a>NORMATIVE_RATE | <a id="p100303"></a>Норматив обязательных резервов, % | <a id="p100304"></a>Да | <a id="p100305"></a>Integer | <a id="p100306"></a>12 |  |
|  | <a id="p100307"></a>DISKONT | <a id="p100308"></a>Дисконт, % | <a id="p100309"></a>Да | <a id="p100310"></a>Number | <a id="p100311"></a>20 | <a id="p100312"></a>2 |
|  | <a id="p100313"></a>SPRED | <a id="p100314"></a>Спред, % | <a id="p100315"></a>Да | <a id="p100316"></a>Number | <a id="p100317"></a>20 | <a id="p100318"></a>2 |
|  | <a id="p100319"></a>FLOAT_RATE | <a id="p100320"></a>Плавающая процентная ставка по договору банковского депозита, % | <a id="p100321"></a>Да | <a id="p100322"></a>Number | <a id="p100323"></a>20 | <a id="p100324"></a>2 |
|  | <a id="p100325"></a>YEAR_DAYS | <a id="p100326"></a>Фактическое число дней в году, на которые приходится дата начисления процентов | <a id="p100327"></a>Да | <a id="p100328"></a>Integer | <a id="p100329"></a>12 |  |
|  | <a id="p100330"></a>DEPO_VALUE | <a id="p100331"></a>Сумма депозита по договору банковского депозита, руб | <a id="p100332"></a>Да | <a id="p100333"></a>Number | <a id="p100334"></a>20 | <a id="p100335"></a>2 |
|  | <a id="p100336"></a>RATE_VALUE | <a id="p100337"></a>Сумма начисленных процентов по договору банковского депозита, руб. | <a id="p100338"></a>Да | <a id="p100339"></a>Number | <a id="p100340"></a>20 | <a id="p100341"></a>2 |
| <a id="p100342"></a>/ORDER_REC |  |  |  |  |  |  |
| <a id="p100343"></a>/ORDER_INFO |  |  |  |  |  |  |
| <a id="p100344"></a>/RATE_VALUE_DOC |  |  |  |  |  |  |


<a id="p100345"></a>Примечания:
<a id="p100346"></a>1 - В [графе](#p100173) "Название атрибутов" для строки с элементом XML может быть указана повторяемость данного элемента.





<a id="p100347"></a>Приложение N 6


| <a id="p100348"></a>Расчет<br>процентов по договору банковского депозита, заключенному Федеральным казначейством с кредитной организацией по плавающей процентной ставке |
| --- |



| <a id="p100349"></a>Наименование кредитной организации |  |
| --- | --- |
| <a id="p100350"></a>Номер договора банковского депозита |  |
| <a id="p100351"></a>Вид средств |  |
| <a id="p100352"></a>Дата зачисления средств |  |
| <a id="p100353"></a>Дата возврата средств |  |
| <a id="p100354"></a>Срок размещения средств, дней |  |
| <a id="p100355"></a>Сумма депозита по договору банковского депозита, руб. |  |
| <a id="p100356"></a>Индикативная ставка |  |



<table>
<colgroup><col width="4%"><col width="7%"><col width="7%"><col width="8%"><col width="10%"><col width="10%"><col width="7%"><col width="6%"><col width="13%"><col width="11%"><col width="8%"><col width="10%"></colgroup>
<tr><td rowspan="4"><a id="p100357"></a>N п/п</td><td rowspan="4"><a id="p100358"></a>Дата начисления процентов</td><td colspan="7"><a id="p100359"></a>Процентная ставка</td><td rowspan="4"><a id="p100360"></a>Фактическое число дней в году, на который приходится дата начисления процентов</td><td rowspan="4"><a id="p100361"></a>Сумма депозита по договору банковского депозита, руб.</td><td rowspan="4"><a id="p100362"></a>Сумма начисленных процентов по договору банковского депозита, руб.</td></tr>
<tr><td colspan="5"><a id="p100363"></a>базовая</td><td rowspan="3"><a id="p100364"></a>спред, %</td><td rowspan="3"><a id="p100365"></a>плавающая процентная ставка по договору банковского депозита, %, (<a href="#p100374">гр. 3</a> - <a href="#p100378">гр. 7</a> + <a href="#p100379">гр. 8</a>)</td></tr>
<tr><td rowspan="2"><a id="p100366"></a>индикативная ставка, %</td><td rowspan="2"><a id="p100367"></a>дата индикативной ставки</td><td colspan="3"><a id="p100368"></a>дисконт</td></tr>
<tr><td><a id="p100369"></a>ключевая ставка Банка России, %</td><td><a id="p100370"></a>норматив обязательных резервов, %</td><td><a id="p100371"></a>дисконт, % (<a href="#p100376">гр. 5</a> x <a href="#p100377">гр. 6</a>)</td></tr>
<tr><td><a id="p100372"></a>1</td><td><a id="p100373"></a>2</td><td><a id="p100374"></a>3</td><td><a id="p100375"></a>4</td><td><a id="p100376"></a>5</td><td><a id="p100377"></a>6</td><td><a id="p100378"></a>7</td><td><a id="p100379"></a>8</td><td><a id="p100380"></a>9</td><td><a id="p100381"></a>10</td><td><a id="p100382"></a>11</td><td><a id="p100383"></a>12</td></tr>
<tr><td><a id="p100384"></a>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="11"><a id="p100385"></a>ИТОГО процентов к уплате по договору банковского депозита:</td><td></td></tr>
</table>



<table>
<colgroup><col width="19%"><col width="27%"><col width="17%"><col width="4%"><col width="33%"></colgroup>
<tr><td colspan="2"><a id="p100386"></a>Начальник Отдела расчетов по бюджетным операциям<br>(иное уполномоченное лицо)</td><td></td><td><a id="p100387"></a>/</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td><a id="p100388"></a>(подпись)</td><td></td><td><a id="p100389"></a>(фамилия, имя, отчество (при наличии))</td></tr>
<tr><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td><a id="p100390"></a>Исполнитель:</td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td></td><td><a id="p100391"></a>(фамилия, имя, отчество (при наличии))</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td><a id="p100392"></a>тел.:</td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
</table>






<a id="p100393"></a>Приложение N 7


| <a id="p100394"></a>Расчет<br>процентов по договору банковского депозита, заключенному по фиксированной процентной ставке |
| --- |



| <a id="p100395"></a>Наименование кредитной организации |  |
| --- | --- |
| <a id="p100396"></a>Номер договора банковского депозита |  |
| <a id="p100397"></a>Вид средств |  |
| <a id="p100398"></a>Дата зачисления средств |  |
| <a id="p100399"></a>Дата возврата средств |  |
| <a id="p100400"></a>Срок размещения средств, дней |  |
| <a id="p100401"></a>Сумма депозита по договору банковского депозита, руб. |  |
| <a id="p100402"></a>Дата досрочного исполнения договора банковского депозита |  |



<table>
<colgroup><col width="5%"><col width="11%"><col width="13%"><col width="15%"><col width="12%"><col width="14%"><col width="15%"><col width="14%"></colgroup>
<tr><td><a id="p100403"></a>N п/п</td><td><a id="p100404"></a>Дата начала начисления процентов</td><td><a id="p100405"></a>Дата окончания начисления процентов</td><td><a id="p100406"></a>Фиксированная процентная ставка по договору банковского депозита, %</td><td><a id="p100407"></a>Количество дней начисления процентов</td><td><a id="p100408"></a>Сумма депозита по договору банковского депозита, руб.</td><td><a id="p100409"></a>Фактическое число дней в году, на который приходится дата начисления процентов</td><td><a id="p100410"></a>Сумма начисленных процентов по договору банковского депозита</td></tr>
<tr><td><a id="p100411"></a>1</td><td><a id="p100412"></a>2</td><td><a id="p100413"></a>3</td><td><a id="p100414"></a>4</td><td><a id="p100415"></a>5</td><td><a id="p100416"></a>6</td><td><a id="p100417"></a>7</td><td><a id="p100418"></a>8</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7"><a id="p100419"></a>ИТОГО процентов к уплате по договору банковского депозита:</td><td><a id="p100420"></a>-</td></tr>
</table>



<table>
<colgroup><col width="10%"><col width="4%"><col width="4%"><col width="29%"><col width="17%"><col width="4%"><col width="33%"></colgroup>
<tr><td colspan="4"><a id="p100421"></a>Начальник Отдела расчетов по бюджетным операциям<br>(иное уполномоченное лицо)</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td><a id="p100422"></a>(подпись)</td><td></td><td><a id="p100423"></a>(Ф.И.О.)</td></tr>
<tr><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="3"><a id="p100424"></a>Исполнитель:</td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td><a id="p100425"></a>(Ф.И.О.)</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td><a id="p100426"></a>тел.:</td><td><a id="p100427"></a>(</td><td><a id="p100428"></a>)</td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
</table>




<a id="p100429"></a>

---



![](https://i.bukva.ai/EqaHO08iE/$413751_01.jpg)


![](https://i.bukva.ai/EqaHO08iE/$413751_02.jpg)


![](https://i.bukva.ai/EqaHO08iE/$413751_03.jpg)


![](https://i.bukva.ai/EqaHO08iE/$413751_04.jpg)


![](https://i.bukva.ai/EqaHO08iE/$413751_05.jpg)