Письмо Казначейства России от 13.07.2022 № 07-04-05/15-17437

«О заключении дополнительного соглашения»

ПИСЬМО

Федеральное казначейство информирует о закрытии счета № 40102810745370000001, открытого Межрегиональному операционному управлению Федерального казначейства в Банке России.

При этом все платежи в дальнейшем будут проходить по счету № 40102810745370000002, открытого Межрегиональному операционному управлению Федерального казначейства.

Учитывая вышеизложенное, Федеральное казначейство сообщает о необходимости заключить дополнительное соглашение к действующему генеральному соглашению между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств на банковских депозитах по прилагаемой к настоящему письму форме.

Одновременно доводим до сведения, что проект дополнительного соглашения к генеральному соглашению размещен на официальном сайте Федерального казначейства в разделе «Документы/Финансовые операции/Информация для кредитных организаций/Информация для кредитных организаций, заключивших Генеральное соглашение между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств на банковских депозитах/.»

Федеральное казначейство в лице руководителя Федерального казначейства Артюхина Романа Евгеньевича, действующего на основании Положения о

Федеральном   казначействе,   утвержденного   постановлением  Правительства
Российской     Федерации     от    1    декабря    2004    года    N 703, и

__________________________________________________________________________, (полное и сокращенное наименование кредитной организации (при наличии)) в лице ___________________________________________________________________, (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)) действующего(ей) на основании ____________________________________________, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение к генеральному соглашению между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств на банковских депозитах от ______ N _______ (далее — Генеральное соглашение) о нижеследующем.

1. В абзаце третьем пункта 4.5 Генерального соглашения цифры «40102810745370000001» заменить цифрами «40102810045370000002».

2. В абзаце третьем пункта 5.4 Генерального соглашения цифры «40102810745370000001» заменить цифрами «40102810045370000002».

3. В абзаце третьем пункта 8.7 Генерального соглашения цифры «40102810745370000001» заменить цифрами «40102810045370000002».

   4. Другие условия Генерального соглашения остаются без изменений.

   5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует в течение срока действия Генерального соглашения.

   6. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Генерального соглашения, составлено на __ (____) листах, в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

   7. Реквизиты Сторон

8. <a id="p100033"></a>Подписи Сторон

ПАМЯТКА ДЛЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ К ГЕНЕРАЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ О ПОКУПКЕ (ПРОДАЖЕ) ЦЕННЫХ БУМАГ ПО ДОГОВОРАМ РЕПО

1. Кредитные организации, заключающие Дополнительное соглашение с Федеральным казначейством, заполняют его самостоятельно, вписывая в него ФИО должностного лица, подписывающего Дополнительное соглашение от имени кредитной организации.

Для кредитных организаций, заключающих Дополнительное соглашение с территориальными органами Федерального казначейства (далее — УФК), необходимо обратиться в УФК с запросом о ФИО должностного лица, подписывающего Дополнительное соглашение со стороны УФК.

2.1. В случае подписания Дополнительного соглашения со стороны кредитной организации теми же лицами, которые подписывали Генеральное соглашение, т.е. первым лицом кредитной организации, либо уполномоченным на это лицом (если срок полномочия не истек), и главным бухгалтером — предоставление документов, подтверждающих полномочия, не требуется, за исключением необходимости актуализировать ранее представленные документы.

2.2. В случае подписания Дополнительного соглашения лицом, исполняющим обязанности первого лица и исполняющим обязанности главного бухгалтера, необходимо предоставить документы, подтверждающие полномочие данного лица:

• копию приказа об исполнении обязанностей, заверенную нотариально или кредитной организацией;
• карточку образцов подписи и оттиска печати.

2.3. В случае подписания Дополнительного соглашения лицом на основании доверенности необходимо предоставить копию доверенности на подписание Дополнительного соглашения, содержащую образец подписи уполномоченного лица, заверенную нотариально или кредитной организацией.

2.4. В случае изменения в составе подписантов, указанных в п. 2.1 настоящей Памятки и подписания ими Дополнительного соглашения необходимо предоставить документы, подтверждающие данное полномочие для первого лица и главного бухгалтера:

• копию приказа о назначении на должность, заверенную нотариально или кредитной организацией;
• копию протокола об избрании на должность первого лица;
• копию уведомления о согласовании кандидатуры Банком России, заверенную нотариально или кредитной организацией;
• карточку образцов подписи и оттиска печати.

3. Кредитные организации, заключающие Дополнительное соглашение с Федеральным казначейством, оформляют и подписывают со своей стороны два экземпляра Дополнительного соглашения, предварительно согласовав с сотрудниками Межрегионального управления Федерального казначейства в сфере управления ликвидностью (далее — МУФК СУЛ) в электронном виде с использованием следующих адресов электронной почты: tmoreva@roskazna.ru, npavshinceva@roskazna.ru, alinanova@roskazna.ru, erzhevskaya@roskazna.ru.

4. Кредитные организации, заключившие Генеральное соглашение с УФК, с целью оперативного подписания Дополнительного соглашения предоставляют корреспонденцию в УФК.

5. Кредитные организации, заключившие Дополнительное соглашение с Федеральным казначейством, с целью оперативного подписания Дополнительного соглашения корреспонденцию предоставляют нарочно через сотрудников МУФК СУЛ по адресу: г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д. 18, стр. 2.

Контакты:

Морева Татьяна Константиновна — 8 (495) 214-90-01;

Павшинцева Наталья Михайловна — 8 (495) 214-90-15;

Иванова Алина Евгеньевна — 8 495-214-90-00 (доб. 6543);

Ржевская Екатерина Андреевна — 8 495-214-90-00 (доб. 6535)