Письмо Казначейства России от 28.08.2015 № 07-04-05/12/588
Актуально на 04.11.2026.
Как цитировать: <Письмо> Казначейства России от 28.08.2015 N 07-04-05/12/588. 07-04-05/12/588. 28.08.2015. https://bukva.ai/docs/pismo-07-04-0512588
«О доработке ППО „АСФК“ в части функциональности по подсветке даты платежных и расчетных документов клиентов»
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО от 28 августа 2015 г. № 07-04-05/12/588
О ДОРАБОТКЕ ППО «АСФК» В ЧАСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ ПО ПОДСВЕТКЕ
ДАТЫ ПЛАТЕЖНЫХ И РАСЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ КЛИЕНТОВ
Федеральное казначейство информирует, что в соответствии с решением Контрольного совета Федерального казначейства от 14.07.2015 № 11 в прикладном программном обеспечении «Автоматизированная система Федерального казначейства» (далее — ППО «АСФК») в рамках доработки FTAS-314892, переданной в промышленную эксплуатацию 19 августа 2015 г. в составе патча 023.001.000Т29, реализован контроль срока представления в орган Федерального казначейства платежных и расчетных документов, по умолчанию установленный в режиме «предупреждающий» с предельной сроком действия документа «10 календарных дней». Результатом срабатывания контроля является выделение красным цветом реквизита «Дата документа».
Цель доработки — реализация дополнительного инструмента контроля для предупреждения осуществления несанкционированного списания денежных средств со счетов клиентов в ППО «АСФК».
В случае поступления в органы Федерального казначейства документов клиентов с превышением установленного в настройке ППО «АСФК» срока их представления, территориальным органам Федерального казначейства необходимо обеспечить до исполнения документа информирование клиента о поступлении такого документа и получение подтверждения о необходимости его исполнения.
к письму Федерального казначейства от 28 августа 2015 г. № 07-04-05/12-588
ОПИСАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ КОНТРОЛЯ СРОКА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПЛАТЕЖНЫХ И РАСЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ
В рамках доработки FTAS-314892 в ППО «АСФК» реализовано следующее:
1. Разработан технологический справочник — ассоциатор «Настройка контроля реквизита „Дата документа“ для обеспечения настройки параметров контроля срока предоставления платежных и расчетных документов в орган Федерального казначейства.»
В указанном справочнике по умолчанию установлены для платежных и расчетных документов следующие параметры контроля: «Режим контроля» — «Предупреждение»; «Количество дней действительности» — «10».
2. Разработан контроль срока представления в орган Федерального казначейства следующих платежных и расчетных документов: «Заявка на кассовый расход»; «Заявка на кассовый расход (сокращенная)»; «Сводная заявка на кассовый расход (для уплаты налогов)»; «Заявка на возврат»; «Заявка на получение наличных денег»; «Заявка на получение денежных средств, перечисляемых на карту»; «Платежное поручение»; «Пакет платежных поручений»; «Заявление на проведение операций с иностранной валютой».
Контроль срока предоставления платежных и расчетных документов в орган Федерального казначейства завершается с отрицательным результатом в случае, если «Дата документа» ранее даты, вычисленной по формуле: дата текущего операционного дня минус количество календарных дней, указанных в атрибуте «Количество дней действительности» справочника «Настройка контроля реквизита „Дата документа“.
»
При установке в справочнике «Настройка контроля реквизита „Дата документа“ блокирующего типа контроля, в случае отрицательного результата контроля, документ будет переведен на статус „880“ („К отмене“) с формированием протокола и указанием причины отказа.
»
При установке в справочнике «Настройка контроля реквизита „Дата документа“ предупредительного типа контроля, в случае отрицательного результата контроля, документ будет переведен на статус „002“ („Проверено“) с формированием информационного сообщения в истории операции и без формирования протокола отказа.
»
Как при блокирующем, так и при предупредительном типе контроля, при превышении срока предоставления платежных и расчетных документов в орган Федерального казначейства над заданным в параметрах контроля, в документах будет проставляться признак превышения срока путем подсвечивания красным цветом реквизита «Дата документа» соответствующего документа.
Обращаем внимание, что территориальным органам Федерального казначейства необходимо использовать в работе установленные по умолчанию значения параметров контроля реквизита «Дата документа»: «Режим контроля» — «Предупреждение»; «Количество дней действительности» — «10».
Блокирующий тип контроля реализован на перспективу, так как в настоящее время Федеральным казначейством планируется внесение изменений в нормативные правовые акты Федерального казначейства в части регламентации срока действия предоставляемых в орган Федерального казначейства платежных и расчетных документов клиентов, исчисляемого с даты их создания.