---
title: "<Письмо> Казначейства России от 19.07.2023 N 07-04-05/07-20367"
number: "07-04-05/07-20367"
issuer: "Федеральное казначейство"
issued_on: 2023-07-19
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/pismo-07-04-0507-20367"
---

## <Письмо> Казначейства России от 19.07.2023 N 07-04-05/07-20367

# <Письмо> Казначейства России от 19.07.2023 N 07-04-05/07-20367

"Об изменении форматов файлов"


<div align="center">

<a id="p100001"></a>**МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

<a id="p100002"></a>**ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО**

<a id="p100003"></a>**ПИСЬМО**<br>
**от 19 июля 2023 г. N 07-04-05/07-20367**

<a id="p100004"></a>**ОБ ИЗМЕНЕНИИ ФОРМАТОВ ФАЙЛОВ**

</div>


<a id="p100005"></a>В связи с предстоящим запуском операций со средствами страховых взносов на финансирование накопительной пенсии, дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, взносов работодателя в пользу застрахованного лица, уплачиваемых в соответствии с Федеральным законом "О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений", поступивших в течение финансового года в Фонд пенсионного и социального страхования (далее - Социальный фонд России), и средств резерва Социального фонда России по обязательному пенсионному страхованию Федеральное казначейство информирует об изменении с 21 августа 2023 года требований к форматам и способам передачи в электронном виде файлов, используемых при информационном взаимодействии Федерального казначейства и кредитных организаций при размещении средств на банковских депозитах.

<a id="p100006"></a>И.о. руководителя
А.В.ДУБОВИК





<div align="right">

<a id="p100007"></a>Приложение<br>
к письму

</div>

Федерального казначейства
от 19 июля 2023 г. N 07-04-05/07-20367

<a id="p100008"></a>ТРЕБОВАНИЯ
К ФОРМАТАМ XML-ФАЙЛОВ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

<div align="right">

ФОРМЫ СВЕДЕНИЙ О СУММЕ НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ ПРОЦЕНТОВ

<a id="p100009"></a>Вид: электронный документ<br>
<a id="p100010"></a>Формат: XML. Кодировка документа "WINDOWS-1251"<br>
<a id="p100011"></a>Имя передаваемого файла: RATE_<Направление>_FK_<ORDERNUM>_<NN>.xml, где:

</div>

- <a id="p100012"></a><Направление> - значение TO - для передачи в ФК, FROM - для передачи в кредитные организации;
- <a id="p100013"></a><ORDERNUM> - номер договора, для которого передаются данные о начислении процентов;
- <a id="p100014"></a><NN> - порядковый номер передачи для данного договора в течении одного дня (01, 02,...).

<div align="center">

<a id="p100015"></a>**Структура XML-файла:**

</div>



| <a id="p100016"></a>Название тегов | <a id="p100017"></a>Название атрибутов [<1>](#p100220) | <a id="p100018"></a>Описание | <a id="p100019"></a>Обязательное | <a id="p100020"></a>Тип | <a id="p100021"></a>Размер | <a id="p100022"></a>Десятичные знаки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <a id="p100023"></a>RATE_VALUE_DOC |  | <a id="p100024"></a>Корневой элемент XML документа | <a id="p100025"></a>Да |  |  |  |
|  | <a id="p100026"></a>VER | <a id="p100027"></a>Версия документа<br>Значение "2.01" | <a id="p100028"></a>Да | <a id="p100029"></a>Character | <a id="p100030"></a>4 |  |
| <a id="p100031"></a>DOC_INFORM |  | <a id="p100032"></a>Блок информации о документе | <a id="p100033"></a>Да |  |  |  |
|  | <a id="p100034"></a>DOC_DATE | <a id="p100035"></a>Дата формирования файла в кредитной организации | <a id="p100036"></a>Да | <a id="p100037"></a>Date |  |  |
|  | <a id="p100038"></a>DOC_TIME | <a id="p100039"></a>Время формирования файла в кредитной организации | <a id="p100040"></a>Да | <a id="p100041"></a>Time |  |  |
|  | <a id="p100042"></a>DOC_NO | <a id="p100043"></a>Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота отправителя | <a id="p100044"></a>Да | <a id="p100045"></a>Character | <a id="p100046"></a>12 |  |
|  | <a id="p100047"></a>SENDER_NAME | <a id="p100048"></a>Краткое наименование организации отправителя | <a id="p100049"></a>Да | <a id="p100050"></a>Character | <a id="p100051"></a>30 |  |
|  | <a id="p100052"></a>REMARKS | <a id="p100053"></a>Примечание к документу | <a id="p100054"></a>Нет | <a id="p100055"></a>Character | <a id="p100056"></a>120 |  |
| <a id="p100057"></a>/DOC_INFORM |  |  |  |  |  |  |
| <a id="p100058"></a>ORDER_INFO |  | <a id="p100059"></a>Блок информации о договоре | <a id="p100060"></a>Да |  |  |  |
|  | <a id="p100061"></a>KO_NAME | <a id="p100062"></a>Наименование кредитной организации | <a id="p100063"></a>Да | <a id="p100064"></a>Character | <a id="p100065"></a>500 |  |
|  | <a id="p100066"></a>ORDER_NUM | <a id="p100067"></a>Номер договора банковского депозита | <a id="p100068"></a>Да | <a id="p100069"></a>Character | <a id="p100070"></a>20 |  |
|  | <a id="p100071"></a>FUNDS_PLACED | <a id="p100072"></a>Вид средств<br>"0" - средства единого казначейского счета,<br>"1" - средства федерального бюджета,<br>"2" - средства Фонда социального страхования,<br>"31" - средства СФР - средства СВ,<br>"32" - средства СФР - средства ДСВ,<br>"33" - средства СФР - средства РОПС,<br>"34" - средства СФР - средства РООСС | <a id="p100073"></a>Да | <a id="p100074"></a>Number | <a id="p100075"></a>2 |  |
|  | <a id="p100076"></a>DEPO_DATE | <a id="p100077"></a>Дата зачисления средств | <a id="p100078"></a>Да | <a id="p100079"></a>Date |  |  |
|  | <a id="p100080"></a>RETURN_DATE | <a id="p100081"></a>Дата возврата средств | <a id="p100082"></a>Да | <a id="p100083"></a>Date |  |  |
|  | <a id="p100084"></a>EARLY_RETURN_DATE | <a id="p100085"></a>Дата досрочного возврата средств | <a id="p100086"></a>Нет | <a id="p100087"></a>Date |  |  |
|  | <a id="p100088"></a>DAYS | <a id="p100089"></a>Срок размещения средств, дней | <a id="p100090"></a>Да | <a id="p100091"></a>Integer | <a id="p100092"></a>12 |  |
|  | <a id="p100093"></a>DEPO_VALUE | <a id="p100094"></a>Сумма депозита по договору банковского депозита, руб. | <a id="p100095"></a>Да | <a id="p100096"></a>Number | <a id="p100097"></a>20 | <a id="p100098"></a>2 |
|  | <a id="p100099"></a>CONTRACT_RATE_TYPE | <a id="p100100"></a>Тип ставки договора банковского депозита<br>"X" - фиксированная, поле отсутствует - плавающая | <a id="p100101"></a>Нет | <a id="p100102"></a>Character | <a id="p100103"></a>1 |  |
|  | <a id="p100104"></a>RATE_TYPE | <a id="p100105"></a>Индикативная ставка<br>"R" - RUONIA, "K" - ключевая ставка ЦБ<br>Отсутствует для Фиксированной ставки | <a id="p100106"></a>Нет | <a id="p100107"></a>Character | <a id="p100108"></a>1 |  |
|  | <a id="p100109"></a>APPROVED_POST | <a id="p100110"></a>Должность лица, утвердившего расчет | <a id="p100111"></a>Да | <a id="p100112"></a>Character | <a id="p100113"></a>150 |  |
|  | <a id="p100114"></a>APPROVED_FIO | <a id="p100115"></a>Ф.И.О. лица, утвердившего расчет | <a id="p100116"></a>Да | <a id="p100117"></a>Character | <a id="p100118"></a>150 |  |
|  | <a id="p100119"></a>PERFOM_FIO | <a id="p100120"></a>Ф.И.О. исполнителя | <a id="p100121"></a>Да | <a id="p100122"></a>Character | <a id="p100123"></a>150 |  |
|  | <a id="p100124"></a>PERFOM_PHONE | <a id="p100125"></a>Телефон исполнителя | <a id="p100126"></a>Да | <a id="p100127"></a>Character | <a id="p100128"></a>50 |  |
|  | <a id="p100129"></a>ORDER_RATE_VALUE | <a id="p100130"></a>ИТОГО процентов к уплате по договору банковского депозита | <a id="p100131"></a>Да | <a id="p100132"></a>Number | <a id="p100133"></a>20 | <a id="p100134"></a>2 |
| <a id="p100135"></a>ORDER_REC | <a id="p100136"></a>Повторяемость элемента: 1..n | <a id="p100137"></a>Блок информации о начислении | <a id="p100138"></a>Да |  |  |  |
|  | <a id="p100139"></a>FIRST_DATE | <a id="p100140"></a>Дата начала начисления процентов для договоров по фиксированной ставке | <a id="p100141"></a>Нет | <a id="p100142"></a>Date |  |  |
|  | <a id="p100143"></a>CALC_DATE | <a id="p100144"></a>Дата начисления процентов для договоров по плавающей ставке.<br>Дата окончания начисления процентов для договоров по фиксированной ставке | <a id="p100145"></a>Да | <a id="p100146"></a>Date |  |  |
|  | <a id="p100147"></a>FIX_RATE | <a id="p100148"></a>Фиксированная ставка, % | <a id="p100149"></a>Нет | <a id="p100150"></a>Number | <a id="p100151"></a>20 | <a id="p100152"></a>4 |
|  | <a id="p100153"></a>FIX_DAYS | <a id="p100154"></a>Количество дней в периоде начисления для договоров по фиксированной ставке | <a id="p100155"></a>Нет | <a id="p100156"></a>Integer | <a id="p100157"></a>12 |  |
|  | <a id="p100158"></a>INDICATIVE_RATE | <a id="p100159"></a>Индикативная ставка, % | <a id="p100160"></a>Нет | <a id="p100161"></a>Number | <a id="p100162"></a>20 | <a id="p100163"></a>4 |
|  | <a id="p100164"></a>INDICATIVE_DATE | <a id="p100165"></a>Дата индикативной ставки | <a id="p100166"></a>Нет | <a id="p100167"></a>Date |  |  |
|  | <a id="p100168"></a>KEY_RATE | <a id="p100169"></a>Ключевая ставка Банка России, % | <a id="p100170"></a>Нет | <a id="p100171"></a>Number | <a id="p100172"></a>20 | <a id="p100173"></a>4 |
|  | <a id="p100174"></a>NORMATIVE_RATE | <a id="p100175"></a>Норматив обязательных резервов, % | <a id="p100176"></a>Нет | <a id="p100177"></a>Number | <a id="p100178"></a>20 | <a id="p100179"></a>4 |
|  | <a id="p100180"></a>DISKONT | <a id="p100181"></a>Дисконт, % | <a id="p100182"></a>Нет | <a id="p100183"></a>Number | <a id="p100184"></a>20 | <a id="p100185"></a>4 |
|  | <a id="p100186"></a>SPRED | <a id="p100187"></a>Спред, % | <a id="p100188"></a>Нет | <a id="p100189"></a>Number | <a id="p100190"></a>20 | <a id="p100191"></a>4 |
|  | <a id="p100192"></a>FLOAT_RATE | <a id="p100193"></a>Плавающая процентная ставка по договору банковского депозита, % | <a id="p100194"></a>Нет | <a id="p100195"></a>Number | <a id="p100196"></a>20 | <a id="p100197"></a>4 |
|  | <a id="p100198"></a>YEAR_DAYS | <a id="p100199"></a>Фактическое число дней в году, на которые приходится дата начисления процентов | <a id="p100200"></a>Да | <a id="p100201"></a>Integer | <a id="p100202"></a>12 |  |
|  | <a id="p100203"></a>DEPO_VALUE | <a id="p100204"></a>Сумма депозита по договору банковского депозита, руб. | <a id="p100205"></a>Да | <a id="p100206"></a>Number | <a id="p100207"></a>20 | <a id="p100208"></a>2 |
|  | <a id="p100209"></a>RATE_VALUE | <a id="p100210"></a>Сумма начисленных процентов по договору банковского депозита, руб. | <a id="p100211"></a>Да | <a id="p100212"></a>Number | <a id="p100213"></a>20 | <a id="p100214"></a>2 |
| <a id="p100215"></a>/ORDER_REC |  |  |  |  |  |  |
| <a id="p100216"></a>/ORDER_INFO |  |  |  |  |  |  |
| <a id="p100217"></a>/RATE_VALUE_DOC |  |  |  |  |  |  |



<a id="p100218"></a>

---

<div align="center">

<a id="p100219"></a>Примечания:<br>
<a id="p100220"></a><1> В [графе](#p100017) "Название атрибутов" для строки с элементом XML может быть указана повторяемость данного элемента.

</div>




<a id="p100221"></a>

---