Письмо Казначейства России от 19.07.2023 № 07-04-05/07-20367
Актуально на 04.11.2026.
Как цитировать: <Письмо> Казначейства России от 19.07.2023 N 07-04-05/07-20367. 07-04-05/07-20367. 19.07.2023. https://bukva.ai/docs/pismo-07-04-0507-20367
«Об изменении форматов файлов»
В связи с предстоящим запуском операций со средствами страховых взносов на финансирование накопительной пенсии, дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, взносов работодателя в пользу застрахованного лица, уплачиваемых в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений», поступивших в течение финансового года в Фонд пенсионного и социального страхования (далее — Социальный фонд России), и средств резерва Социального фонда России по обязательному пенсионному страхованию Федеральное казначейство информирует об изменении с 21 августа 2023 года требований к форматам и способам передачи в электронном виде файлов, используемых при информационном взаимодействии Федерального казначейства и кредитных организаций при размещении средств на банковских депозитах.
И.о. руководителя А. В. Дубовик
Федерального казначейства от 19 июля 2023 г. № 07-04-05/07-20367
ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАТАМ XML-ФАЙЛОВ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
ФОРМЫ СВЕДЕНИЙ О СУММЕ НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ ПРОЦЕНТОВ
- <Направление> — значение TO — для передачи в ФК, FROM — для передачи в кредитные организации;
- номер договора, для которого передаются данные о начислении процентов; - порядковый номер передачи для данного договора в течении одного дня (01, 02,...).
| Название тегов | Название атрибутов <1> | Описание | Обязательное | Тип | Размер | Десятичные знаки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RATE_VALUE_DOC | Корневой элемент XML документа | Да | ||||
| VER | Версия документа Значение «2.01» |
Да | Character | 4 | ||
| DOC_INFORM | Блок информации о документе | Да | ||||
| DOC_DATE | Дата формирования файла в кредитной организации | Да | Date | |||
| DOC_TIME | Время формирования файла в кредитной организации | Да | Time | |||
| DOC_NO | Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота отправителя | Да | Character | 12 | ||
| SENDER_NAME | Краткое наименование организации отправителя | Да | Character | 30 | ||
| REMARKS | Примечание к документу | Нет | Character | 120 | ||
| /DOC_INFORM | ||||||
| ORDER_INFO | Блок информации о договоре | Да | ||||
| KO_NAME | Наименование кредитной организации | Да | Character | 500 | ||
| ORDER_NUM | Номер договора банковского депозита | Да | Character | 20 | ||
| FUNDS_PLACED | Вид средств «0» — средства единого казначейского счета, «1» — средства федерального бюджета, «2» — средства Фонда социального страхования, «31» — средства СФР — средства СВ, «32» — средства СФР — средства ДСВ, «33» — средства СФР — средства РОПС, «34» — средства СФР — средства РООСС |
Да | Number | 2 | ||
| DEPO_DATE | Дата зачисления средств | Да | Date | |||
| RETURN_DATE | Дата возврата средств | Да | Date | |||
| EARLY_RETURN_DATE | Дата досрочного возврата средств | Нет | Date | |||
| DAYS | Срок размещения средств, дней | Да | Integer | 12 | ||
| DEPO_VALUE | Сумма депозита по договору банковского депозита, руб. | Да | Number | 20 | 2 | |
| CONTRACT_RATE_TYPE | Тип ставки договора банковского депозита «X» — фиксированная, поле отсутствует — плавающая |
Нет | Character | 1 | ||
| RATE_TYPE | Индикативная ставка «R» — RUONIA, «K» — ключевая ставка ЦБ Отсутствует для Фиксированной ставки |
Нет | Character | 1 | ||
| APPROVED_POST | Должность лица, утвердившего расчет | Да | Character | 150 | ||
| APPROVED_FIO | Ф.И.О. лица, утвердившего расчет | Да | Character | 150 | ||
| PERFOM_FIO | Ф.И.О. исполнителя | Да | Character | 150 | ||
| PERFOM_PHONE | Телефон исполнителя | Да | Character | 50 | ||
| ORDER_RATE_VALUE | ИТОГО процентов к уплате по договору банковского депозита | Да | Number | 20 | 2 | |
| ORDER_REC | Повторяемость элемента: 1..n | Блок информации о начислении | Да | |||
| FIRST_DATE | Дата начала начисления процентов для договоров по фиксированной ставке | Нет | Date | |||
| CALC_DATE | Дата начисления процентов для договоров по плавающей ставке. Дата окончания начисления процентов для договоров по фиксированной ставке |
Да | Date | |||
| FIX_RATE | Фиксированная ставка, % | Нет | Number | 20 | 4 | |
| FIX_DAYS | Количество дней в периоде начисления для договоров по фиксированной ставке | Нет | Integer | 12 | ||
| INDICATIVE_RATE | Индикативная ставка, % | Нет | Number | 20 | 4 | |
| INDICATIVE_DATE | Дата индикативной ставки | Нет | Date | |||
| KEY_RATE | Ключевая ставка Банка России, % | Нет | Number | 20 | 4 | |
| NORMATIVE_RATE | Норматив обязательных резервов, % | Нет | Number | 20 | 4 | |
| DISKONT | Дисконт, % | Нет | Number | 20 | 4 | |
| SPRED | Спред, % | Нет | Number | 20 | 4 | |
| FLOAT_RATE | Плавающая процентная ставка по договору банковского депозита, % | Нет | Number | 20 | 4 | |
| YEAR_DAYS | Фактическое число дней в году, на которые приходится дата начисления процентов | Да | Integer | 12 | ||
| DEPO_VALUE | Сумма депозита по договору банковского депозита, руб. | Да | Number | 20 | 2 | |
| RATE_VALUE | Сумма начисленных процентов по договору банковского депозита, руб. | Да | Number | 20 | 2 | |
| /ORDER_REC | ||||||
| /ORDER_INFO | ||||||
| /RATE_VALUE_DOC |
<1> В графе «Название атрибутов» для строки с элементом XML может быть указана повторяемость данного элемента.