Письмо Казначейства России от 08.10.2015 № 07-04-05/05-679

«О взаимодействии с кредитными организациями»

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

ПИСЬМО от 8 октября 2015 г. № 07-04-05/05-679

О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Федеральное казначейство в связи с многочисленными обращениями территориальных органов Федерального казначейства по вопросам организации взаимодействия с кредитными организациями сообщает о введении с 28.09.2015 в промышленную эксплуатацию доработки прикладного программного обеспечения «Автоматизированная система Федерального казначейства» (далее — ППО «АСФК») FTAS — 293093, предусматривающей возможность осуществления пакетной выгрузки документов «Расшифровка суммы средств, перечисленных на счет органа Федерального казначейства № 40116 по картам» (код формы по КФД 0531250) (далее — Расшифровка).

В этой связи Федеральное казначейство, до внесения соответствующих изменений в приказ Федерального казначейства от 30.06.2014 № 10н «Об утверждении правил обеспечения наличными денежными средствами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)» (далее — Приказ 10н), полагает возможным не представлять Расшифровку, предусмотренную пунктом 41 Приказа 10н, в случае зачисления средств на единственную карту и по согласованию с кредитной организацией, обслуживающей счета органа Федерального казначейства, предназначенные для учета операций, совершаемых с использованием банковских карт.

При этом Федеральное казначейство полагает целесообразным отразить достигнутые договоренности с кредитной организацией в дополнительном соглашении к договору банковского счета (Протоколе к договору банковского счета).

Федеральное казначейство поручает довести настоящее письмо до сведения клиентов территориальных органов Федерального казначейства.

---