Письмо Казначейства России от 02.04.2015 № 07-04-05/05-211

«О мероприятиях, связанных с созданием единых казначейств»

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

ПИСЬМО

от 2 апреля 2015 г. № 07-04-05/05-211

О МЕРОПРИЯТИЯХ, СВЯЗАННЫХ С СОЗДАНИЕМ ЕДИНЫХ КАЗНАЧЕЙСТВ

Федеральное казначейство в целях реализации подпункта 6 пункта 1 поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина от 5 декабря 2014 г. № Пр-2821 об утверждении Правительством Российской Федерации графика, предусматривающего создание в государственных корпорациях и компаниях, доля Российской Федерации в уставных капиталах которых составляет более 50 процентов (далее — Организации), не позднее 30 июня 2015 года единых казначейств для головных, дочерних и зависимых от них организаций, поручает руководителям территориальных органов Федерального казначейства:

1. Назначить заместителя руководителя территориального органа Федерального казначейства, ответственного за взаимодействие с Организациями и предоставление отчетности в Федеральное казначейство.

2. Отчет о результатах реализации мероприятий по созданию в Организациях единых казначейств направлять в Федеральное казначейство еженедельно каждую среду месяца в срок до 6 июля 2015 года нарастающим итогом.

Отчеты следует направлять по электронной почте ЗКВС в Управление совершенствования функциональной деятельности Федерального казначейства на имя Архангельской О.К. и Шкодкиной Ю.Ю. (в два адреса).

Контактные лица в Федеральном казначействе — Засыпкина Екатерина Леонидовна, телефон 8-495-2147210; Шкодкина Юлия Юрьевна, телефон 8-495-2177646.

Руководитель Р. Е. Артюхин

График-отчет создания в государственных корпорациях и компаниях, доля Российской Федерации в уставных капиталах которых составляет более 50 процентов (далее — акционерные общества), единых казначейств для головных, дочерних и зависимых от них организаций <*>

Наименование территориального органа Федерального казначейства _____________________________

Раздел I. Анализ исполнения графика создания в государственных корпорациях и компаниях, доля Российской Федерации в уставных капиталах которых составляет более 50 процентов, единых казначейств для головных, дочерних и зависимых от них организаций

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Выполнение мероприятия (да/нет)	Причина невыполнения мероприятия (отклонение от срока)
I.	Информация о реализации мероприятий по созданию в акционерных обществах единых казначейств для головных, дочерних и зависимых от них организаций
1.	Результаты анализа информации, полученной от акционерных обществ, о создании в них единых казначейств <**>, в том числе:
	1. _____________________ (наименование акционерного общества)
1.1.	Разработка и утверждение структуры единого казначейства общества, его дочерних и зависимых организаций (далее — Казначейство, группа компаний)	30 марта 2015 г.
1.2.	Разработка и утверждение внутренних документов группы компаний, регламентирующих деятельность Казначейства, в том числе:	31 мая 2015 г.
1.2.1.	- положения о Казначействе;
1.2.2.	- единые для всей группы положения и регламенты;
1.2.3.	- регламент о внутреннем финансировании;
1.2.4.	- регламент прохождения платежей
1.3.	Обеспечение начала функционирования Казначейства	30 июня 2015 г.
	2. ____________________ (наименование акционерного общества)
2.1.	Разработка и утверждение структуры единого казначейства общества, его дочерних и зависимых организаций	30 марта 2015 г.
2.2.	Разработка и утверждение внутренних документов группы компаний, регламентирующих деятельность Казначейства, в том числе:	31 мая 2015 г.
2.2.1.	- положения о Казначействе;
2.2.2.	- единые для всей группы положения и регламенты;
2.2.3.	- регламент о внутреннем финансировании;
2.2.4.	- регламент прохождения платежей;
2.3.	Обеспечение начала функционирования Казначейства	30 июня 2015 г.
	...
II.	Информация о реализации организационных мероприятий в территориальном органе Федерального казначейства в целях создания в акционерных обществах единых казначейств для головных, дочерних и зависимых от них организаций
1.	Назначение заместителя руководителя территориального органа Федерального казначейства, ответственного за обеспечение создания в акционерных обществах единых казначейств для головных, дочерних и зависимых от них организаций
2.	Проведение совещаний с участием представителей территориального органа Федерального казначейства и акционерных обществ
3.	Проведение разъяснительной работы с представителями акционерных обществ по вопросу создания в акционерных обществах единых казначейств для головных, дочерних и зависимых от них организаций

Раздел II. Анализ результатов создания единых казначейств

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Описание результата	Период функционирования единого казначейства (за который представлены данные)
	Информация об итогах анализа результатов создания единых казначейств в акционерных обществах для головных, дочерних и зависимых от них организаций
	Анализ экономического эффекта от создания единого казначейства и его функционирования	15 сентября 2015 г.
	1. _____________________ (наименование акционерного общества)
1.	Информация о снижении операционных расходов, в том числе расходов по обслуживанию «внешнего долга» за счет эффективного использования внутригруппового финансирования
2.	Информация об увеличении доходности от инвестирования свободных финансовых ресурсов

---

---