Письмо Казначейства России от 29.06.2023 № 07-04-05/05-18058

«О направлении информации»

Федеральное казначейство сообщает, что 30.05.2023 Министерством юстиции Российской Федерации зарегистрировано Положение Банка России от 09.01.2023 № 813-П «О ведении Банком России и кредитными организациями банковских счетов территориальных органов Федерального казначейства» (регистрационный № 73622) (далее — Положение № 813-П), который заменяет Положение Банка России от 06.10.2020 № 735-П «О ведении Банком России и кредитными организациями (филиалами) банковских счетов территориальных органов Федерального казначейства».

Федеральное казначейство обращает внимание, что Положением № 813-П предусмотрена возможность перевода банком денежных средств, внесенных в кассу банка, на банковский счет, входящий в состав единого казначейского счета, открытого территориальному органу Федерального казначейства (далее — ЕКС, ТОФК).

Таким образом, наличные денежные средства, принятые в кассу клиента (доходы от оказания платных услуг) перечисляются банком на ЕКС с последующим отражением ТОФК операций на соответствующем казначейском и лицевом счете.

Кроме того, реквизитный состав документов, применяемых банками при осуществлении кассовых операций (Объявление на взнос наличными (0402001), препроводительная ведомость к сумке (0402300) дополнен реквизитом «Казначейский счет».

Федеральное казначейство поручает довести вышеуказанную информацию до клиентов ТОФК.

---