Методические рекомендации по заполнению форм приложений к Порядку предоставления финансовым органом субъекта Российской Федерации (муниципального образования) информации о государственных (муниципальных) контрактах, договорах (соглашениях), контрактах (договорах), о лицевых счетах и об операциях по зачислению и списанию целевых средств, отраженных на лицевых счетах региональных (муниципальных) участников казначейского сопровождения, утвержденному приказом Федерального казначейства от 22 февраля 2022 г. № 9н

(приложение № 1 к письму Казначейства России от 15.04.2022 № 07-04-05/04-9243)

Настоящие методические рекомендации подготовлены в целях реализации положений Порядка предоставления финансовым органом субъекта Российской Федерации (муниципального образования) информации о государственных (муниципальных) контрактах, договорах (соглашениях), контрактах (договорах), о лицевых счетах и об операциях по зачислению и списанию целевых средств, отраженных на лицевых счетах региональных (муниципальных) участников казначейского сопровождения, утвержденного приказом Федерального казначейства от 22 февраля 2022 г. № 9н (далее — Порядок), и определяют правила заполнения форм приложений к Порядку.

Рекомендации по заполнению формы по Приложению № 1 «Информация о государственных (муниципальных) контрактах, договорах (соглашениях), контрактах (договорах) в рамках казначейского сопровождения целевых средств, осуществляемого финансовым органом субъекта Российской Федерации»

Информацию необходимо направлять с именем файла, имеющим следующую структуру:

«ДД.ММ.ГГГГ_ГК_соглашения_ХХХХХХХХ.xls», где:

ДД.ММ.ГГГГ — дата (где ДД — день, ММ — месяц, ГГГГ — год), по состоянию на которую сформирован файл, не включая данные за этот день;

ГК_соглашения — фиксированное имя файла;

XXXXXXXX — код финансового органа субъекта Российской Федерации (муниципального образования) по Сводному реестру;

xls — расширение файла.

I. Общие требования к заполнению:

1.1. Форма таблицы (заголовочная часть, наименование граф таблицы) и форматы ячеек в графах 1 - 23 изменению не подлежат.

1.2. При копировании данных из информационных систем необходимо привести в соответствие с форматами ячеек, указанными в указаниях по заполнению и шаблонах форм.

1.3 Объединение ячеек, наличие пустых строк не допускается.

1.4. Шрифт ячеек, подлежащих заполнению, Times New Roman, размер шрифта 11.

1.5 Расположение показателей в ячейках — строго по центру.

II. Особенности заполнения:

2.1. В графе 2 указывается уровень бюджета: «2» — для бюджета субъекта Российской Федерации, «3» — для бюджета муниципального образования. Формат ячейки «Числовой».

2.2. В графе 3 указывается полное наименование субъекта Российской Федерации (муниципального образования), предоставившего средства. Формат ячейки «Текстовый».

2.3. В графе 4 указывается код главы главного распорядителя средств субъекта Российской Федерации (муниципального образования), предоставившего средства (далее — ГРБС) (3 символа). Формат ячейки «Текстовый».

2.4. В графе 5 указывается полное наименование ГРБС. Формат ячейки «Текстовый».

2.5. В графе 6 указывается полное наименование государственного (муниципального) заказчика, заказчика (далее — Заказчик) в соответствии со Сводным реестром (ЕГРЮЛ, ЕГРИП). Формат ячейки «Текстовый».

2.6. В графе 7 указывается ИНН Заказчика (10 или 12 символов). Формат ячейки «Текстовый».

2.7. В графе 8 указывается КПП Заказчика заполняется при наличии (указывается 9 символов, в случае отсутствия указывается прочерк «-»). Форматы ячейки «Текстовый».

2.8. В графе 9 указывается номер лицевого счета Заказчика. Формат ячейки «Текстовый».

2.9. В графе 10 указывается аналитический код раздела на лицевом счете Заказчика при наличии (в случае отсутствия указывается прочерк «-»). Формат ячейки «Текстовый».

2.10. В графе 11 указывается наименование получателя субсидии (бюджетной инвестиции), исполнителя по государственному (муниципальному) контракту, контракту (договору), договору (соглашению), (далее — участник казначейского сопровождения) в соответствии со Сводным реестром (ЕГРЮЛ, ЕГРИП). Формат ячейки «Текстовый».

2.11. В графе 12 указывается ИНН участника казначейского сопровождения (10 или 12 символов). Формат ячейки «Текстовый».

2.12. В графе 13 указывается КПП участника казначейского сопровождения заполняется при наличии (указывается 9 символов, в случае отсутствия указывается прочерк «-»). Форматы ячейки «Текстовый».

2.13. В графе 14 указывается лицевой счет участника казначейского сопровождения. Формат ячейки «Текстовый».

2.14. В графе 15 указывается аналитический код раздела на лицевом счете участника казначейского сопровождения при наличии (в случае отсутствия указывается прочерк «-»). Формат ячейки «Текстовый».

2.15. В графе 16 указывается номер государственного (муниципального) контракта, договора (соглашения), контракта (договора). Формат ячейки «Текстовый».

2.16. В графе 17 указывается дата государственного (муниципального) контракта, договора (соглашения), контракта (договора). Формат ячейки «Дата» — «ДД.ММ.ГГГГ».

2.17. В графе 18 указывается номер идентификатора государственного (муниципального) контракта, договора (соглашения), контракта (договора) (20 или 25 символов). Формат ячейки «Текстовый».

2.18. В графе 19 указывается код уровня кооперации государственного (муниципального) контракта, соглашения (договора), контракта (договора) (справочно: 00000 — головной уровень, указывается по государственному (муниципальному) контракту, договору (соглашению) о предоставлении субсидии (бюджетной инвестиции); 00001 — 1 уровень кооперации указывается по контрактам (договорам), заключенных в рамках исполнения государственных (муниципальных) контрактов, договоров (соглашений); 0000N — последующий уровень кооперации. Формат ячейки «Текстовый».

2.19. В графе 20 указывается предмет государственного (муниципального) контракта, договора (соглашения), контракта (договора). Формат ячейки «Текстовый».

2.20. В графе 21 указывается сумма государственного (муниципального) контракта, договора (соглашения), контракта (договора). Формат ячейки «Числовой». Число десятичных знаков — 2; разделитель «,»; присутствует разделитель групп разрядов.

2.21. В графе 22 указывается сумма аванса, предусмотренная государственным (муниципальным) контрактом, контрактом (договором). Формат ячейки «Числовой». Число десятичных знаков — 2; разделитель «,»; присутствует разделитель групп разрядов. При отсутствии показателей указывается «0,00».

2.22. В графе 23 указывается статус исполнения государственного (муниципального) контракта, договора (соглашения), контракта (договора): «1» — на исполнении, «2» — исполнение завершено, «3» — аннулирование, «4» — расторжение. Формат ячейки «Числовой».

Рекомендации по заполнению формы по Приложению № 2 «Информация о лицевых счетах, открытых в финансовом органе субъекта Российской Федерации (муниципального образования) региональному (муниципальному) участнику»

Информацию необходимо направлять с именем файла, имеющим следующую структуру:

«ДД.ММ.ГГГГ_Информация_по_ЛС_ХХХХХХХХ.xls», где:

ДД.ММ.ГГГГ — дата (где ДД — день, ММ — месяц, ГГГГ — год), по состоянию на которую сформирован файл;

Информация_по_ЛС — фиксированное имя файла;

XXXXXXXX — код финансового органа субъекта Российской Федерации (муниципального образования) по Сводному реестру;

xls — расширение файла.

I. Общие требования к заполнению:

1.1. Форма таблицы (заголовочная часть, наименование граф таблицы) и форматы ячеек в графах 1 - 14 изменению не подлежат.

1.2. При копировании данных из информационных систем необходимо привести в соответствие с форматами ячеек, указанными в указаниях по заполнению и шаблонах форм.

1.3 Объединение ячеек, наличие пустых строк не допускается.

1.4. Шрифт ячеек, подлежащих заполнению, Times New Roman, размер шрифта 11.

1.5 Расположение показателей в ячейках — строго по центру.

II. Особенности заполнения:

2.1. В графе 2 указывается уровень бюджета: «2» — для бюджета субъекта Российской Федерации, «3» — для бюджета муниципального образования. Формат ячейки «Числовой».

2.2. В графе 3 указывается полное наименование субъекта Российской Федерации (муниципального образования). Формат ячейки «Текстовый».

2.3. В графе 4 указывается наименование участника казначейского сопровождения в соответствии со Сводным реестром (ЕГРЮЛ, ЕГРИП). Формат ячейки «Текстовый».

2.4. В графе 5 указывается ИНН участника казначейского сопровождения (10 или 12 символов). Формат ячейки «Текстовый».

2.5. В графе 6 указывается КПП участника казначейского сопровождения при наличии (указывается 9 символов, в случае отсутствия указывается прочерк «-»). Формат ячейки «Текстовый».

2.6. В графе 7 указывается номер лицевого счета участника казначейского сопровождения. Формат ячейки «Текстовый».

2.7. В графе 8 указывается дата открытия лицевого счета участника казначейского сопровождения. Формат ячейки «Дата» — «ДД.ММ.ГГГГ».

2.8. В графе 9 указывается дата закрытия лицевого счета участника казначейского сопровождения (при наличии). Формат ячейки «Дата» — «ДД.ММ.ГГГГ». В случае отсутствия указывается прочерк «-».

2.9. В графе 10 указывается количество аналитических разделов на лицевом счете (при наличии). Формат ячейки «Числовой». В случае отсутствия указывается прочерк «-».

2.10. В графе 11 указывается остаток средств, образовавшийся на лицевом счете участника казначейского сопровождения, по состоянию на 1 января текущего финансового года. Формат ячейки «Числовой». Число десятичных знаков — 2; присутствует разделитель групп разрядов; разделитель — «,». При отсутствии показателей указывается «0,00».

2.11. В графе 12 указывается средства, поступившие на лицевой счет участника казначейского сопровождения на отчетную дату, нарастающим итогом с начала текущего финансового года. Формат ячейки «Числовой». Число десятичных знаков — 2; присутствует разделитель групп разрядов; разделитель — «,». При отсутствии показателей указывается «0,00».

2.12. В графе 13 указывается сумма кассовых выплат с лицевого счета, участника казначейского сопровождения на отчетную дату, нарастающим итогом с начала текущего года. Формат ячейки «Числовой». Число десятичных знаков — 2; присутствует разделитель групп разрядов; разделитель — «,». При отсутствии показателей указывается «0,00».

2.13. В графе 14 указывается остаток средств, образовавшийся лицевом счете участника казначейского сопровождения, по состоянию на отчетную дату, в соответствии с отчетом о состоянии лицевого счета. Формат ячейки «Числовой». Число десятичных знаков — 2; присутствует разделитель групп разрядов; разделитель — «,». При отсутствии показателей указывается «0,00».

Рекомендации по заполнению формы по Приложению № 3 «Информация об операциях по зачислению и списанию целевых средств, отраженных на лицевых счетах, открытых в финансовом органе субъекта Российской Федерации (муниципального образования) региональному (муниципальному)»

Информацию необходимо направлять с именем файла, имеющим следующую структуру:

«ДД.ММ.ГГГГ_Движение_средств_ХХХХХХХХ.xls», где:

ДД.ММ.ГГГГ — дата (где ДД — день, ММ — месяц, ГГГГ — год) за которую сформирован файл;

Движение_средств — фиксированное имя файла;

XXXXXXXX — код финансового органа субъекта Российской Федерации (муниципального образования) по Сводному реестру;

xls — расширение файла.

I. Общие требования к заполнению:

1.6. Форма таблицы (заголовочная часть, наименование граф таблицы) и форматы ячеек в графах 1 - 17 изменению не подлежат.

1.7. При копировании данных из информационных систем необходимо привести в соответствие с форматами ячеек, указанными в указаниях по заполнению и шаблонах форм.

1.8 Объединение ячеек, наличие пустых строк не допускается.

1.9. Шрифт ячеек, подлежащих заполнению, Times New Roman, размер шрифта 11.

1.10 Расположение показателей в ячейках — строго по центру.

II. Особенности заполнения:

2.1. В графе 2 указывается уровень бюджета: «2» — для бюджета субъекта Российской Федерации, «3» — для бюджета муниципального образования. Формат ячейки «Числовой».

2.2. В графе 3 указывается полное наименование субъекта Российской Федерации (муниципального образования). Формат ячейки «Текстовый».

2.3. В графе 4 указывается наименование плательщика — участника казначейского сопровождения в соответствии со Сводным реестром (ЕГРЮЛ, ЕГРИП). Формат ячейки «Текстовый».

2.5. В графе 5 указывается ИНН плательщика — участника казначейского сопровождения (10 или 12 символов). Формат ячейки «Текстовый».

2.6. В графе 6 указывается КПП плательщика — участника казначейского сопровождения при наличии (указывается 9 символов, в случае отсутствия указывается прочерк «-»). Формат ячейки «Текстовый».

2.7. В графе 7 указывается лицевой счет плательщика — участника казначейского сопровождения. Формат ячейки «Текстовый».

2.8. В графе 8 указывается аналитический код раздела на лицевом счете участника казначейского сопровождения при наличии (в случае отсутствия указывается прочерк «-»). Формат ячейки «Текстовый».

2.9. В графе 9 указывается номер идентификатора государственного (муниципального) контракта, договора (соглашения), контракта (договора) (20 или 25 символов). Формат ячейки «Текстовый».

2.10. В графе 10 указывается наименование получателя средств. Формат ячейки «Текстовый».

2.11. В графе 11 указывается ИНН получателя средств (10 или 12 символов). Формат ячейки «Текстовый».

2.12. В графе 12 указывается КПП получателя средств заполняется при наличии (указывается 9 символов, в случае отсутствия указывается прочерк «-»). Формат ячейки «Текстовый».

2.13. В графе 13 указывается лицевой счет получателя средств. Формат ячейки «Текстовый». В случае отсутствия указывается прочерк «-».

2.14. В графе 14 указывается аналитический код раздела на лицевом счете получателя средств при наличии (в случае отсутствия указывается прочерк «-»). Формат ячейки «Текстовый».

2.15. В графе 15 указывается казначейский/расчетный счет получателя средств (20 символов). Формат ячейки «Текстовый».

2.16. В графе 16 указывается номер исполненного распоряжения о совершении казначейского платежа (платежного поручения). Формат ячейки «Текстовый».

2.17. В графе 17 указывается дата исполненного распоряжения о совершении казначейского платежа (платежного поручения). Формат ячейки «Дата» — «ДД.ММ.ГГГГ».

2.18. В графе 18 указывается сумма исполненного распоряжения о совершении казначейского платежа (платежного поручения). Формат ячейки «Числовой». Число десятичных знаков — 2; присутствует разделитель групп разрядов; разделитель — «,». При отсутствии показателей указывается «0,00».

2.19. В графе 19 указывается назначение платежа из соответствующего распоряжения о совершении казначейского платежа (платежного поручения). Формат ячейки «Текстовый».

2.20. В графе 20 указывается код источника поступления целевых средств или код направления расходования целевых средств из соответствующего распоряжения о совершении казначейского платежа (платежного поручения). Формат ячейки «Текстовый».

---