---
title: "<Письмо> Казначейства России от 20.10.2015 N 07-04-05/04-705"
number: "07-04-05/04-705"
issuer: "Федеральное казначейство"
issued_on: 2015-10-20
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/pismo-07-04-0504-705"
---
## <Письмо> Казначейства России от 20.10.2015 N 07-04-05/04-705
# <Письмо> Казначейства России от 20.10.2015 N 07-04-05/04-705
<О перечислении средств по договорам банковского депозита>
**МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО**
**ПИСЬМО**
от 20 октября 2015 г. N 07-04-05/04-705
Федеральное казначейство обращает внимание, что при перечислении [средств](https://bukva.ai/docs/prikaz-8n-2025-kaznacheystvo-rossii#p100234) по договорам банковского депозита используются платежные реквизиты, предоставленные кредитными организациями и указанные в генеральном соглашении между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах (далее - Генеральное соглашение).
Банк России не проводит перечисление средств федерального бюджета на банковские депозиты в кредитные организации в случае неправильного указания корреспондентского счета кредитной организации.
В целях избежания случаев неполучения кредитными организациями денежных средств по договорам банковского депозита просим заблаговременно официально информировать Федеральное казначейство об изменении платежных реквизитов кредитной организации (корреспондентского счета и БИК) для внесения изменений в Генеральное соглашение.
Также необходимо отметить, что в случае заключения нового договора корреспондентского счета, необходимо предоставить в Федеральное казначейство документ, подтверждающий предоставление права на списание Центральным банком Российской Федерации в пользу Федерального казначейства денежных средств без распоряжения владельца счета в случае нарушения кредитной организацией обязательств по возврату средств федерального бюджета, размещенных на банковском депозите, уплате начисленных процентов и штрафных процентов (пени).
---