Письмо Казначейства России от 20.10.2015 № 07-04-05/04-705
Актуально на 01.11.2026.
Как цитировать: <Письмо> Казначейства России от 20.10.2015 N 07-04-05/04-705. 07-04-05/04-705. 20.10.2015. https://bukva.ai/docs/pismo-07-04-0504-705
<О перечислении средств по договорам банковского депозита>
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 20 октября 2015 г. № 07-04-05/04-705
Федеральное казначейство обращает внимание, что при перечислении средств по договорам банковского депозита используются платежные реквизиты, предоставленные кредитными организациями и указанные в генеральном соглашении между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах (далее — Генеральное соглашение).
Банк России не проводит перечисление средств федерального бюджета на банковские депозиты в кредитные организации в случае неправильного указания корреспондентского счета кредитной организации.
В целях избежания случаев неполучения кредитными организациями денежных средств по договорам банковского депозита просим заблаговременно официально информировать Федеральное казначейство об изменении платежных реквизитов кредитной организации (корреспондентского счета и БИК) для внесения изменений в Генеральное соглашение.
Также необходимо отметить, что в случае заключения нового договора корреспондентского счета, необходимо предоставить в Федеральное казначейство документ, подтверждающий предоставление права на списание Центральным банком Российской Федерации в пользу Федерального казначейства денежных средств без распоряжения владельца счета в случае нарушения кредитной организацией обязательств по возврату средств федерального бюджета, размещенных на банковском депозите, уплате начисленных процентов и штрафных процентов (пени).