Скачать PDF

Письмо Казначейства России от 01.04.2015 № 07-04-05/04-209

Федеральное казначейство · № 07-04-05/04-209 от 01.04.2015Действующий акт

Актуально на 03.11.2026.

Как цитировать: <Письмо> Казначейства России от 01.04.2015 N 07-04-05/04-209. 07-04-05/04-209. 01.04.2015. https://bukva.ai/docs/pismo-07-04-0504-209

<О направлении Памятки по работе с кредитными организациями, заключившими Генеральные соглашения покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо>

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

ПИСЬМО

от 1 апреля 2015 г. № 07-04-05/04-209

Федеральное казначейство с целью организации подготовки к проведению операций покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо направляет для использования Памятку по работе с кредитными организациями, заключившими Генеральные соглашения покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо.

Руководитель Р. Е. Артюхин

ПАМЯТКА

  1. После заключения Генерального соглашения кредитная организация предоставляет в ТОФК:
  • Перечень лиц, уполномоченных на обмен информацией (документами) во исполнение Генерального соглашения о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо по п. 10.3 Генерального соглашения «в течение десяти рабочих дней» с указанием кода организации для проведения отбора заявок (ИПТС) (Блумберг) и кода организации для проведения расчетов (НРД), а также кодов сотрудников кредитной организации, подписывающих заявки репо (ИПТС-Блумберг);
  • Доверенности на лиц, подписывающих (направляющих) заявки на заключение договора репо с указанием кода ИПТС (Блумберг) и сроком ее действия;
  • Копию дополнительного соглашения к договору корреспондентского счета о предоставлении права Федеральному казначейству на списание денежных средств со счета кредитной организации в случае нарушения кредитной организацией договора репо, заверенную кредитной организацией или нотариусом;
  • Письмо кредитной организации в адрес ТОФК о предоставлении права Федеральному казначейству на списание денежных средств со счетов кредитной организации в случае нарушения кредитной организацией договора репо с отметкой НРД.
  1. Без предоставления доверенности с указанием кода ИПТС и срока ее действия уполномоченные лица кредитной организации, ответственные за подписание (направление) заявки на заключение договора репо, не будут допущены к заключению договоров репо.

Исключение:

На руководителя (первое лицо) кредитной организации достаточно указать код (ИПТС) (Блумберг) в Перечне уполномоченных лиц без предоставления доверенности.

  1. Код организации для проведения отбора заявок (ИПТС) и код ИПТС сотрудников по п. 3 Перечня уполномоченных лиц кредитной организации должны быть разными.

  2. Код ИПТС указывается как в доверенности, так и в Перечне уполномоченных лиц (п. 3).

  3. Код ИПТС цифровой и присваивается кредитной организации Блумбергом.

  4. Код организации для проведения расчетов присваивается кредитной организации НРД.

  5. В ППО ЛЕКС заводятся только лица по предоставленному Перечню лиц кредитной организации.

  6. Срок заключения Генерального соглашения 20 рабочих дней, если кредитная организация не успевает подписать Генеральное соглашение со своей стороны по каким-либо причинам, то после подписания кредитная организация направляет Генеральное соглашение в адрес ТОФК с сопроводительным письмом с указанием даты отправления.

  7. В дополнительном соглашении к договору корреспондентского счета должно быть обязательно прописано «в пользу Федерального казначейства» и указан № и дата Генерального соглашения.

  8. При обращении кредитной организации в территориальные учреждения Банка России с просьбой о заключении дополнительного соглашения к договору корреспондентского счета о безакцептном списании средств в случае возникновения затруднений ссылаться на письмо Банка России от 10.10.2014 № 178-Т «О действиях подразделений Банка России при реализации пункта 3.9 приложения № 1 к приказу Федерального казначейства от 09.01.2014 № 1н» за подписью заместителя Председателя ЦБ РФ О.Н. Скоробогатовой.

  9. В случае изменения у кредитной организации реквизитов, указанных в Генеральном соглашении (кроме организационно-правовой формы), кредитная организация письменно уведомляет об этом ТОФК. ТОФК направляет в ЦАФК запрос о возможности заключения дополнительного соглашения к Генеральному соглашению с приложением скана письма кредитной организации. Получив положительный ответ из ЦАФК, ТОФК заключает с кредитной организацией соответствующее доп. соглашение к Генеральному соглашению, вносит изменения в ППО ЛЕКС и направляет уточненные данные в ЦА ФК.

  10. При смене наименования кредитной организации (ПАО, АО), только в части организационно-правовой формы, дополнительное соглашение к Генеральному соглашению не заключается. Кредитная организация присылает в ТОФК обновленные документы с сопроводительным письмом. ТОФК обновляет данные в ППО ЛЕКС и направляет обновления в ЦАФК.