---
title: "<Письмо> Казначейства России от 03.02.2021 N 07-04-05/04-1916"
number: "07-04-05/04-1916"
issuer: "Федеральное казначейство"
issued_on: 2021-02-03
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/pismo-07-04-0504-1916"
---

## <Письмо> Казначейства России от 03.02.2021 N 07-04-05/04-1916

# <Письмо> Казначейства России от 03.02.2021 N 07-04-05/04-1916

"О заключении дополнительного соглашения"


<div align="center">

<a id="p100001"></a>**МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

<a id="p100002"></a>**ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО**

<a id="p100003"></a>**ПИСЬМО**<br>
**от 3 февраля 2021 г. N 07-04-05/04-1916**

<a id="p100004"></a>**О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ**

</div>


<a id="p100005"></a>Федеральное казначейство сообщает, что 1 января 2021 г. вступил в силу [приказ](https://bukva.ai/docs/prikaz-34n-2020-kaznacheystvo-rossii#p100316) Федерального казначейства от 18 ноября 2020 г. N 34н "Об утверждении Порядка осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета и едином казначейском счете в части покупки (продажи) ценных бумаг не на организованных торгах по договорам репо и форм документов, применяемых при проведении указанных операций".
<a id="p100006"></a>Федеральное казначейство сообщает о необходимости заключить дополнительное [соглашение](#p100010) к действующему генеральному соглашению о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо (далее - генеральное соглашение) по прилагаемой к настоящему письму форме.
<a id="p100007"></a>Одновременно сообщаем, что проект дополнительного [соглашения](#p100010) к генеральному соглашению размещен на официальном сайте Федерального казначейства в разделе "Финансовые операции/Размещение средств единого счета федерального бюджета/Размещение средств единого счета федерального бюджета по договорам репо/Нормативные документы".

<div align="right">

<a id="p100008"></a>Р.Е.АРТЮХИН

</div>






<div align="right">

<a id="p100009"></a>Приложение

</div>



<table>
<colgroup><col width="41%"><col width="10%"><col width="10%"><col width="39%"></colgroup>
<tr><td colspan="4"><a id="p100010"></a>Дополнительное соглашение N<br>к генеральному соглашению о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо</td></tr>
<tr><td><a id="p100011"></a>от</td><td colspan="2"></td><td><a id="p100012"></a>N</td></tr>
<tr><td colspan="2"><a id="p100013"></a>г. Москва</td><td colspan="2"><a id="p100014"></a>"____" ___________ 20__ г.</td></tr>
</table>


<a id="p100015"></a>    Федеральное  казначейство в лице руководителя Федерального казначейства
Артюхина Романа Евгеньевича, действующего на основании [Положения](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-703-2004#p100033) о
Федеральном   казначействе,   утвержденного   постановлением  Правительства
Российской     Федерации     от     1     декабря    2004    г.    N 703, и
__________________________________________________________________________,
  (полное и сокращенное наименование кредитной организации (при наличии))
в лице ___________________________________________________________________,
                (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии))
действующего (ей) на основании ___________________________________________,
именуемые   в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящее  Дополнительное
соглашение к генеральному [соглашению](https://bukva.ai/docs/prikaz-34n-2020-kaznacheystvo-rossii#p100316) о покупке (продаже) ценных бумаг по
договорам  репо  от  ______  N  _______  (далее - Генеральное соглашение) о
нижеследующем.
1. <a id="p100016"></a>[Пункт 2.1](https://bukva.ai/docs/prikaz-34n-2020-kaznacheystvo-rossii#p100323) Генерального соглашения изложить в следующей редакции:
<a id="p100017"></a>"2.1. Соглашение заключается Казначейством с Кредитной организацией, соответствующей установленным [постановлением](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-777-2013) Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. N 777 "О порядке осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета и едином казначейском счете в части покупки (продажи) ценных бумаг не на организованных торгах по договорам репо и открытия счетов для осуществления таких операций" (далее - Постановление) требованиям к кредитным организациям, с которыми могут заключаться договоры репо (далее - Требования).".
2. <a id="p100018"></a>[Пункт 2.2](https://bukva.ai/docs/prikaz-34n-2020-kaznacheystvo-rossii#p100324) Генерального соглашения изложить в следующей редакции:
<a id="p100019"></a>"2.2. Покупка (продажа) ценных бумаг не на организованных торгах по договорам репо (далее - Операции репо) осуществляется Казначейством с Кредитной организацией путем проведения в установленном порядке отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров репо (далее - Заявка).".
3. <a id="p100020"></a><*> [Абзац второй](https://bukva.ai/docs/prikaz-34n-2020-kaznacheystvo-rossii#p100342)/четвертый <1> пункта 3.4 Генерального соглашения изложить в следующей редакции:

<a id="p100021"></a>

---

<a id="p100022"></a><*> Для к/о, с которыми заключены Дополнительные соглашения к Генеральному [соглашению](https://bukva.ai/docs/prikaz-34n-2020-kaznacheystvo-rossii#p100316), предусматривающие проведение операций репо в иностранной валюте:
<a id="p100023"></a><1> Указывается абзац четвертый [пункта 3.4](https://bukva.ai/docs/prikaz-34n-2020-kaznacheystvo-rossii#p100341) Генерального соглашения;
<a id="p100024"></a><2> [Пункт 5](#p100027) исключается из Дополнительного соглашения к Генеральному соглашению.

<a id="p100025"></a>"Перевод Кредитной организации денежных средств, указанных в [пункте 5.2.6](https://bukva.ai/docs/prikaz-34n-2020-kaznacheystvo-rossii#p100398) настоящего Соглашения, в части выплат по ценным бумагам, осуществляется Казначейством в соответствии с правилами клиринга клиринговой организации и иными договорами, заключенными Федеральным казначейством с клиринговой организацией.".
4. <a id="p100026"></a>[Пункт 3.5](https://bukva.ai/docs/prikaz-34n-2020-kaznacheystvo-rossii#p100343) Генерального соглашения после слов "следующий за ним рабочий день" дополнить словами ", при этом сумма денежных средств, подлежащая уплате Кредитной организацией по второй части договора репо, рассчитывается с учетом фактического срока договора репо".
5. <a id="p100027"></a><*> В [абзаце втором пункта 3.6](https://bukva.ai/docs/prikaz-34n-2020-kaznacheystvo-rossii#p100345) Генерального соглашения слова "на банковский счет" заменить словами "на соответствующий банковский счет". <2>

<a id="p100028"></a>

---

<a id="p100029"></a><*> Для к/о, с которыми заключены Дополнительные соглашения к Генеральному соглашению, предусматривающие проведение операций репо в иностранной валюте:
<a id="p100030"></a><1> Указывается абзац четвертый [пункта 3.4](https://bukva.ai/docs/prikaz-34n-2020-kaznacheystvo-rossii#p100341) Генерального соглашения;
<a id="p100031"></a><2> [Пункт 5](#p100027) исключается из Дополнительного соглашения к Генеральному соглашению.

6. <a id="p100032"></a>В [абзаце первом пункта 3.8](https://bukva.ai/docs/prikaz-34n-2020-kaznacheystvo-rossii#p100347) Генерального соглашения после слов "договора репо" дополнить словами ", а также по иным основаниям, предусмотренным настоящим Соглашением,".
7. <a id="p100033"></a>[Подпункт "б" пункта 5.1.6](https://bukva.ai/docs/prikaz-34n-2020-kaznacheystvo-rossii#p100382) Генерального соглашения изложить в следующей редакции:
<a id="p100034"></a>"б) стоимость ценных бумаг по договору репо с учетом начального дисконта снизилась на величину, превышающую предельное значение обеспеченности, если условиями договора репо не предусмотрено внесение компенсационного взноса;".
8. <a id="p100035"></a>В [пункте 5.1.8](https://bukva.ai/docs/prikaz-34n-2020-kaznacheystvo-rossii#p100388):
<a id="p100036"></a>слова "Центральный банк Российской Федерации и" заменить словами "Центральный банк Российской Федерации или";
<a id="p100037"></a>слова "Центральном банке Российской Федерации и" заменить словами "Центральном банке Российской Федерации или".
9. <a id="p100038"></a>В [абзаце втором пункта 7.5](https://bukva.ai/docs/prikaz-34n-2020-kaznacheystvo-rossii#p100426) Генерального соглашения после слова "предоставляемая" дополнить словами "Центральным банком Российской Федерации или".
10. <a id="p100039"></a>[Пункт 7.8](https://bukva.ai/docs/prikaz-34n-2020-kaznacheystvo-rossii#p100433) Генерального соглашения изложить в следующей редакции:
<a id="p100040"></a>"7.8. Кредитная организация перечисляет начисленную неустойку (штрафы, пени) на соответствующий валюте договора репо счет Казначейства:
<a id="p100041"></a>при просрочке исполнения обязательств по средствам федерального бюджета в валюте Российской Федерации по следующим реквизитам: получатель - Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства (Федеральное казначейство), счет получателя - 03100643000000019500, банк получателя - Операционный департамент Банка России//Межрегиональное операционное УФК г. Москва, счет банка получателя - 40102810045370000002, ИНН/КПП получателя - 7710568760/770101001, БИК банка получателя - 024501901, в реквизите 24 "Назначение платежа" - "Уплата штрафных процентов (пени) согласно генеральному соглашению от ___ (дата) N ___(номер), начисленных по договору репо от ___ (дата) N ___(номер)";
<a id="p100042"></a>при просрочке исполнения обязательств по средствам единого казначейского счета в валюте Российской Федерации по следующим реквизитам: получатель - Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства (Межрегиональное управление Федерального казначейства в сфере управления ликвидностью), счет получателя - 04100643999999999501, банк получателя - Операционный департамент Банка России//Межрегиональное операционное УФК г. Москва, счет банка получателя - 40102810745370000001, ИНН/КПП получателя - 9701166579/770101001, БИК банка получателя - 024501901, в реквизите 24 "Назначение платежа" - "Уплата штрафных процентов (пени) согласно генеральному соглашению от ___ (дата) N ___ (номер), начисленных по договору репо от ___ (дата) N ___ (номер) (средства ЕКС)";
<a id="p100043"></a>при просрочке исполнения обязательств по средствам федерального бюджета в иностранной валюте (долларах США) по следующим реквизитам: на счет N 40105840300000002901, открытый в Операционном департаменте Банка России, г. Москва 701, БИК 044501002 (Beneficiary: MEZREGIONALNOE OPERACIONNOE UFK; Beneficiary Bank: CENTRAL BANK OF RUSSIAN FEDERATION MOSCOW RU (CBRFRUMM)), с указанием в реквизите расчетного документа ИНН 7710568760, КПП 770101001, с указанием в реквизите "Назначение платежа" - соответствующего кода бюджетной классификации Российской Федерации и слов "Уплата штрафных процентов (пени) согласно генеральному соглашению от ___ (дата) N ___ (номер), начисленных по договору репо от ___ (дата) N ___ (номер)".
<a id="p100044"></a>Обязательства Кредитной организации по уплате Казначейству неустойки (штрафы, пени) считается исполненным со дня зачисления суммы неустойки (штрафы, пени) на соответствующий счет, указанный в настоящем пункте.".
11. <a id="p100045"></a>[Подпункт "ж" пункта 7.10](https://bukva.ai/docs/prikaz-34n-2020-kaznacheystvo-rossii#p100443) изложить в следующей редакции:
<a id="p100046"></a>"ж) если не подтверждено право на направление Заявки для заключения договора репо с Казначейством уполномоченными лицами Кредитной организации.".
12. <a id="p100047"></a>В [пункте 9.4](https://bukva.ai/docs/prikaz-34n-2020-kaznacheystvo-rossii#p100452) Генерального соглашения слова "Правил осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в части покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо" заменить словами "Правил осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета и едином казначейском счете в части покупки (продажи) ценных бумаг не на организованных торгах по договорам репо".
13. <a id="p100048"></a>В [пункте 9.6](https://bukva.ai/docs/prikaz-34n-2020-kaznacheystvo-rossii#p100456) Генерального соглашения слова "При принятии одной из Сторон решения о расторжении" заменить словами "В случае расторжения".
14. <a id="p100049"></a>В [пункте 10.3](https://bukva.ai/docs/prikaz-34n-2020-kaznacheystvo-rossii#p100462) Генерального соглашения слова "десяти рабочих дней" заменить словами "10 (десяти) рабочих дней".
15. <a id="p100050"></a>Другие условия Генерального [соглашения](https://bukva.ai/docs/prikaz-34n-2020-kaznacheystvo-rossii#p100316) остаются без изменений.
16. <a id="p100051"></a>Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует в течение срока действия Генерального [соглашения](https://bukva.ai/docs/prikaz-34n-2020-kaznacheystvo-rossii#p100316).
17. <a id="p100052"></a>Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Генерального [соглашения](https://bukva.ai/docs/prikaz-34n-2020-kaznacheystvo-rossii#p100316), составлено на __ (____) листах, в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
18. <a id="p100053"></a>Реквизиты Сторон


| <a id="p100054"></a>Федеральное казначейство |  |
| --- | --- |
|  | <a id="p100055"></a>(полное наименование кредитной организации) |
| <a id="p100056"></a>Место нахождения, адрес: | <a id="p100057"></a>Место нахождения, адрес: |
| <a id="p100058"></a>101000, г. Москва, Большой Златоустинский переулок, дом 6, строение 1, |  |
| <a id="p100059"></a>ИНН 7710568760<br>КПП 770101001 | <a id="p100060"></a>ИНН<br>КПП<br>БИК |


19. <a id="p100061"></a>Подписи Сторон


<table>
<colgroup><col width="30%"><col width="19%"><col width="4%"><col width="47%"></colgroup>
<tr><td colspan="3"><a id="p100062"></a>Федеральное казначейство</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td><a id="p100063"></a>(полное наименование кредитной организации)</td></tr>
<tr><td colspan="3"><a id="p100064"></a>Руководитель Федерального казначейства</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td><a id="p100065"></a>(должность)</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"><a id="p100066"></a>Р.Е. Артюхин</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td><a id="p100067"></a>(фамилия, имя, отчество (при наличии))</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4"><a id="p100068"></a>м.п.</td><td colspan="2"><a id="p100069"></a>м.п. (при наличии)</td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td><a id="p100070"></a>Главный бухгалтер<br>(иное уполномоченное лицо)</td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td><a id="p100071"></a>(фамилия, имя, отчество (при наличии))</td></tr>
</table>




<a id="p100072"></a>

---