Письмо Казначейства России от 03.02.2021 № 07-04-05/04-1916
Актуально на 01.11.2026.
Как цитировать: <Письмо> Казначейства России от 03.02.2021 N 07-04-05/04-1916. 07-04-05/04-1916. 03.02.2021. https://bukva.ai/docs/pismo-07-04-0504-1916
«О заключении дополнительного соглашения»
Федеральное казначейство сообщает, что 1 января 2021 г. вступил в силу приказ Федерального казначейства от 18 ноября 2020 г. № 34н «Об утверждении Порядка осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета и едином казначейском счете в части покупки (продажи) ценных бумаг не на организованных торгах по договорам репо и форм документов, применяемых при проведении указанных операций».
Федеральное казначейство сообщает о необходимости заключить дополнительное соглашение к действующему генеральному соглашению о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо (далее — генеральное соглашение) по прилагаемой к настоящему письму форме.
Одновременно сообщаем, что проект дополнительного соглашения к генеральному соглашению размещен на официальном сайте Федерального казначейства в разделе «Финансовые операции/Размещение средств единого счета федерального бюджета/Размещение средств единого счета федерального бюджета по договорам репо/Нормативные документы».
| Дополнительное соглашение N к генеральному соглашению о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо | |||
| от | N | ||
| г. Москва | «____» ___________ 20__ г. | ||
Федеральное казначейство в лице руководителя Федерального казначейства Артюхина Романа Евгеньевича, действующего на основании Положения о
Федеральном казначействе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 г. N 703, и
__________________________________________________________________________, (полное и сокращенное наименование кредитной организации (при наличии)) в лице ___________________________________________________________________, (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)) действующего (ей) на основании ___________________________________________, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение к генеральному соглашению о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо от ______ N _______ (далее — Генеральное соглашение) о нижеследующем.
1. Пункт 2.1 Генерального соглашения изложить в следующей редакции:
«2.1. Соглашение заключается Казначейством с Кредитной организацией, соответствующей установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. № 777 „О порядке осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета и едином казначейском счете в части покупки (продажи) ценных бумаг не на организованных торгах по договорам репо и открытия счетов для осуществления таких операций“ (далее — Постановление) требованиям к кредитным организациям, с которыми могут заключаться договоры репо (далее — Требования).».
2. Пункт 2.2 Генерального соглашения изложить в следующей редакции:
«2.2. Покупка (продажа) ценных бумаг не на организованных торгах по договорам репо (далее — Операции репо) осуществляется Казначейством с Кредитной организацией путем проведения в установленном порядке отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров репо (далее — Заявка).».
3. <*> Абзац второй/четвертый <1> пункта 3.4 Генерального соглашения изложить в следующей редакции:
<*> Для к/о, с которыми заключены Дополнительные соглашения к Генеральному соглашению, предусматривающие проведение операций репо в иностранной валюте:
<1> Указывается абзац четвертый пункта 3.4 Генерального соглашения;
<2> Пункт 5 исключается из Дополнительного соглашения к Генеральному соглашению.
«Перевод Кредитной организации денежных средств, указанных в пункте 5.2.6 настоящего Соглашения, в части выплат по ценным бумагам, осуществляется Казначейством в соответствии с правилами клиринга клиринговой организации и иными договорами, заключенными Федеральным казначейством с клиринговой организацией.».
4. Пункт 3.5 Генерального соглашения после слов «следующий за ним рабочий день» дополнить словами «, при этом сумма денежных средств, подлежащая уплате Кредитной организацией по второй части договора репо, рассчитывается с учетом фактического срока договора репо».
5. <*> В абзаце втором пункта 3.6 Генерального соглашения слова «на банковский счет» заменить словами «на соответствующий банковский счет». <2>
<*> Для к/о, с которыми заключены Дополнительные соглашения к Генеральному соглашению, предусматривающие проведение операций репо в иностранной валюте:
<1> Указывается абзац четвертый пункта 3.4 Генерального соглашения;
<2> Пункт 5 исключается из Дополнительного соглашения к Генеральному соглашению.
6. В абзаце первом пункта 3.8 Генерального соглашения после слов «договора репо» дополнить словами «, а также по иным основаниям, предусмотренным настоящим Соглашением,».
7. Подпункт «б» пункта 5.1.6 Генерального соглашения изложить в следующей редакции:
«б) стоимость ценных бумаг по договору репо с учетом начального дисконта снизилась на величину, превышающую предельное значение обеспеченности, если условиями договора репо не предусмотрено внесение компенсационного взноса;».
8. В пункте 5.1.8:
слова «Центральный банк Российской Федерации и» заменить словами «Центральный банк Российской Федерации или»;
слова «Центральном банке Российской Федерации и» заменить словами «Центральном банке Российской Федерации или».
9. В абзаце втором пункта 7.5 Генерального соглашения после слова «предоставляемая» дополнить словами «Центральным банком Российской Федерации или».
10. Пункт 7.8 Генерального соглашения изложить в следующей редакции:
«7.8. Кредитная организация перечисляет начисленную неустойку (штрафы, пени) на соответствующий валюте договора репо счет Казначейства:»
при просрочке исполнения обязательств по средствам федерального бюджета в валюте Российской Федерации по следующим реквизитам: получатель — Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства (Федеральное казначейство), счет получателя — 03100643000000019500, банк получателя — Операционный департамент Банка России//Межрегиональное операционное УФК г. Москва, счет банка получателя — 40102810045370000002, ИНН/КПП получателя — 7710568760/770101001, БИК банка получателя — 024501901, в реквизите 24 «Назначение платежа» — «Уплата штрафных процентов (пени) согласно генеральному соглашению от ___ (дата) N ___(номер), начисленных по договору репо от ___ (дата) N ___(номер)»;
при просрочке исполнения обязательств по средствам единого казначейского счета в валюте Российской Федерации по следующим реквизитам: получатель — Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства (Межрегиональное управление Федерального казначейства в сфере управления ликвидностью), счет получателя — 04100643999999999501, банк получателя — Операционный департамент Банка России//Межрегиональное операционное УФК г. Москва, счет банка получателя — 40102810745370000001, ИНН/КПП получателя — 9701166579/770101001, БИК банка получателя — 024501901, в реквизите 24 «Назначение платежа» — «Уплата штрафных процентов (пени) согласно генеральному соглашению от ___ (дата) N ___ (номер), начисленных по договору репо от ___ (дата) N ___ (номер) (средства ЕКС)»;
при просрочке исполнения обязательств по средствам федерального бюджета в иностранной валюте (долларах США) по следующим реквизитам: на счет № 40105840300000002901, открытый в Операционном департаменте Банка России, г. Москва 701, БИК 044501002 (Beneficiary: MEZREGIONALNOE OPERACIONNOE UFK; Beneficiary Bank: CENTRAL BANK OF RUSSIAN FEDERATION MOSCOW RU (CBRFRUMM)), с указанием в реквизите расчетного документа ИНН 7710568760, КПП 770101001, с указанием в реквизите «Назначение платежа» — соответствующего кода бюджетной классификации Российской Федерации и слов «Уплата штрафных процентов (пени) согласно генеральному соглашению от ___ (дата) N ___ (номер), начисленных по договору репо от ___ (дата) N ___ (номер)».
Обязательства Кредитной организации по уплате Казначейству неустойки (штрафы, пени) считается исполненным со дня зачисления суммы неустойки (штрафы, пени) на соответствующий счет, указанный в настоящем пункте.».
11. Подпункт «ж» пункта 7.10 изложить в следующей редакции:
«ж) если не подтверждено право на направление Заявки для заключения договора репо с Казначейством уполномоченными лицами Кредитной организации.».
12. В пункте 9.4 Генерального соглашения слова «Правил осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в части покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо» заменить словами «Правил осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета и едином казначейском счете в части покупки (продажи) ценных бумаг не на организованных торгах по договорам репо».
13. В пункте 9.6 Генерального соглашения слова «При принятии одной из Сторон решения о расторжении» заменить словами «В случае расторжения».
14. В пункте 10.3 Генерального соглашения слова «десяти рабочих дней» заменить словами «10 (десяти) рабочих дней».
15. Другие условия Генерального соглашения остаются без изменений.
16. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует в течение срока действия Генерального соглашения.
17. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Генерального соглашения, составлено на __ (____) листах, в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.