Письмо Казначейства России от 05.03.2015 № 07-04-05/04-139

Федеральное казначейство · № 07-04-05/04-139 от 05.03.2015Действующий акт

Актуально на 04.11.2026.

Как цитировать: <Письмо> Казначейства России от 05.03.2015 N 07-04-05/04-139. 07-04-05/04-139. 05.03.2015. https://bukva.ai/docs/pismo-07-04-0504-139-2015

<О направлении разъяснений по организации документооборота между территориальными органами Федерального казначейства, Центральным аппаратом Федерального казначейства и кредитными организациями при заключении, изменении условий и расторжении генерального соглашения о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо>

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

ПИСЬМО

от 5 марта 2015 г. № 07-04-05/04-139

Федеральное казначейство в рамках исполнения Приказа Федерального казначейства от 10 ноября 2014 г. № 264 «Об утверждении Порядка организации работы Федерального казначейства и территориальных органов Федерального казначейства по заключению и исполнению Генерального соглашения о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо» направляет разъяснения по организации документооборота между территориальными органами Федерального казначейства, Центральным аппаратом Федерального казначейства и кредитными организациями при заключении, изменении условий и расторжении генерального соглашения о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо.

Руководитель
Р. Е. Артюхин

Приложение

к письму
от 5 марта 2015 г. № 07-04-05/04-139

СПИСОК ПРИНЯТЫХ ТЕРМИНОВ, СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Определение
1	ТОФК	Территориальный орган Федерального казначейства
2	ЦАФК	Центральный аппарат Федерального казначейства
3	Генеральное соглашение	Генеральное соглашение о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо
4	Данные по кредитной организации	Данные по кредитной организации, сформированные и выгруженные из ППО «Учет и анализ операций, формирование отчетности по размещению средств федерального бюджета в кредитных организациях по договорам репо», разработанного компанией ТЕКОС
5	Инструкция по делопроизводству в ТОФК	Приказ № 206 от 27.05.2011 г. «Об утверждении Инструкции по делопроизводству в территориальных органах Федерального казначейства»
6	Инструкция по делопроизводству в ЦАФК	Приказ № 287 от 03.11.2010 г. «Об утверждении Инструкции по делопроизводству в центральном аппарате Федерального казначейства»
7	Обращение	Обращение кредитной организации о намерении заключить Генеральное соглашение о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо
8	Запрос	Сообщение ТОФК о поступлении от кредитной организации обращения о намерении заключить Генеральное соглашение о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо и проверки соответствия кредитной организации требованиям к кредитным организациям, с которыми может осуществляться покупка (продажа) ценных бумаг по договорам репо
9	Приказ № 264	Приказ № 264 от 10.11.2014 г. «Об утверждении Порядка организации работы Федерального казначейства и территориальных органов Федерального казначейства по заключению и исполнению Генерального соглашения о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо»
10	Отчет	Сведения (электронные приложения по Приказу № 264) по кредитной организации, сформированные и выгруженные из ППО «Учет и анализ операций, формирование отчетности по размещению средств федерального бюджета в кредитных организациях по договорам репо», разработанного компанией ТЕКОС
11	Перечень лиц	Перечень лиц, уполномоченных на обмен информацией (документами) во исполнение Генерального соглашения о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо
12	ТР	Технологический регламент комплекса задач «Учет и анализ операций, формирование отчетности по размещению средств федерального бюджета в кредитных организациях по договорам репо»

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ДОКУМЕНТООБОРОТА МЕЖДУ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА, ЦЕНТРАЛЬНЫМ АППАРАТОМ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА И КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПО ПОКУПКЕ (ПРОДАЖЕ) ЦЕННЫХ БУМАГ ПО ДОГОВОРАМ РЕПО ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ УСЛОВИЙ И РАСТОРЖЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ О ПОКУПКЕ (ПРОДАЖЕ) ЦЕННЫХ БУМАГ ПО ДОГОВОРАМ РЕПО

Пункты Приказа № 264 и наименование отчетной формы	Направление посредством:
	На бумажном носителе, с регистрацией в ППО LanDocs	В электронном виде, через ППО АСФК (СУФД)
п. 2.3 (Приложение № 1)	ТОФК направляет в кредитную организацию
	Уведомление об отказе в рассмотрении Обращения с указанием всех выявленных причин отказа, оформленное на официальном бланке ТОФК в соответствии с требованиями инструкции по делопроизводству, применяемой в ТОФК, с указанием даты и исходящего регистрационного номера документа	Не доводится
	ТОФК направляет в ЦАФК
	Копию уведомления об отказе в рассмотрении Обращения с сопроводительным письмом, оформленном на официальном бланке ТОФК в соответствии с требованиями инструкции по делопроизводству, применяемой в ТОФК, с указанием даты и исходящего регистрационного номера документа	Данные по кредитной организации (в соответствии с ТР)
п. 2.5 (Приложение № 2)	ТОФК направляет в ЦАФК
	Запрос, оформленный на официальном бланке ТОФК в соответствии с требованиями инструкции по делопроизводству, применяемой в ТОФК, с указанием даты и исходящего регистрационного номера документа с копией Обращения без прилагаемых к нему документов	Данные по кредитной организации (в соответствии с ТР)
п. 2.7 (Приложение № 3)	ЦАФК направляет в ТОФК
	Ответ на Запрос, оформленное на официальный бланке ЦАФК в соответствии с требованиями инструкции по делопроизводству, применяемой в ЦАФК, с указанием даты и исходящего регистрационного номера документа	Данные по кредитной организации (в соответствии с ТР)
п. 2.8 (Приложение № 4)	ТОФК направляет в кредитную организацию
	Уведомление об отказе в заключении Генерального соглашения с указанием всех выявленных причин отказа, оформленное на официальном бланке ТОФК в соответствии с требованиями инструкции по делопроизводству, применяемой в ТОФК, с указанием даты и исходящего регистрационного номера документа	Не доводится
	ТОФК направляет в ЦАФК
	Копия уведомления об отказе в заключении Генерального соглашения с сопроводительным письмом, оформленном на официальном бланке ТОФК в соответствии с требованиями инструкции по делопроизводству, применяемой в ТОФК, с указанием даты и исходящего регистрационного номера документа	Данные по кредитной организации (в соответствии с ТР)
п. 2.12	ЦАФК направляет в ТОФК
	Письменное уведомление об изменениях условий Генерального соглашения, заключенного ТОФК с кредитной организацией, оформленное на официальном бланке ЦАФК в соответствии с требованиями инструкции по делопроизводству, применяемой в ЦАФК, с указанием даты и исходящего регистрационного номера документа	Не доводится
	ТОФК направляет в кредитную организацию
	Письменное уведомление об изменениях условий Генерального соглашения, заключенного ТОФК с кредитной организацией, оформленное на официальном бланке ТОФК в соответствии с требованиями инструкции по делопроизводству, применяемой в ТОФК, с указанием даты и исходящего регистрационного номера документа	Не доводится
	ТОФК направляет в ЦАФК
	Не доводится	Отчет по Приложению № 10 Приказа № 264 о заключенных дополнительных соглашениях к Генеральному соглашению
п. 2.14	ЦАФК направляет в ТОФК
	Уведомление о расторжении Генерального соглашения или прекращении действия Генерального соглашения по истечении срока его действия, оформленное на официальном бланке ЦАФК в соответствии с требованиями инструкции по делопроизводству, применяемой в ЦАФК, с указанием даты и исходящего регистрационного номера документа	Не доводится
	ТОФК направляет в кредитную организацию
	Письменное уведомление о расторжении или прекращении действия Генерального соглашения (Приложение № 5 Приказа № 264), оформленное на официальном бланке ТОФК в соответствии с требованиями инструкции по делопроизводству, применяемой в ТОФК, с указанием даты и исходящего регистрационного номера документа	Не доводится
	ТОФК направляет в ЦАФК
	Копия письменного уведомления о расторжении или прекращении действия Генерального соглашения (Приложение № 5 Приказа № 264) с сопроводительным письмом, оформленным на официальном бланке ТОФК в соответствии с требованиями инструкции по делопроизводству, применяемой в ТОФК, с указанием даты и исходящего регистрационного номера документа	Отчет по Приложению № 10 Приказа № 264 о заключенных дополнительных соглашениях к Генеральному соглашению
п. 2.17	Кредитная организация направляет в ТОФК
	Уведомление об изменении условий Генерального соглашения, оформленное на официальном бланке кредитной организации, с указанием даты и исходящего регистрационного номера документа	Не доводится
	ТОФК направляет в ЦАФК
	Копия письменного уведомления об изменении условий Генерального соглашения с сопроводительным письмом, оформленном на официальном бланке ТОФК в соответствии с требованиями инструкции по делопроизводству, применяемой в ТОФК, с указанием даты и исходящего регистрационного номера документа	Не доводится
	ЦАФК направляет в ТОФК
	Письменное уведомление о необходимости осуществления действий, связанных с изменением или расторжением Генерального соглашения, оформленное на официальном бланке ЦАФК в соответствии с требованиями инструкции по делопроизводству, применяемой в ЦАФК, с указанием даты и исходящего регистрационного номера документа	Не доводится
	ТОФК направляет в ЦАФК
	Не доводится	Отчет по Приложению № 10 Приказа № 264 о заключенных дополнительных соглашениях к Генеральному соглашению
п. 3.2	ЦАФК направляет в ТОФК
	Перечень лиц, информацию о лицах ЦАФК, уполномоченных на обмен информацией или документами во исполнение Генерального соглашения, и иную необходимую информацию с сопроводительным письмом, оформленном на официальном бланке ЦАФК в соответствии с требованиями инструкции по делопроизводству, применяемой в ЦАФК, с указанием даты и исходящего регистрационного номера документа	Не доводится
п. 3.3	ТОФК направляет в кредитную организацию
	Перечень лиц, информацию о лицах ЦАФК и ТОФК, уполномоченных на обмен информацией или документами во исполнение Генерального соглашения, и иную необходимую информацию с сопроводительным письмом, оформленным на официальном бланке ТОФК в соответствии с требованиями инструкции по делопроизводству, применяемой в ТОФК, с указанием даты и исходящего регистрационного номера документа	Не доводится
п. 3.4	Кредитная организация направляет в ТОФК
	Перечень лиц, информацию о лицах кредитной организации, уполномоченных на обмен информацией или документами во исполнение Генерального соглашения, и иную необходимую информацию с сопроводительным письмом, оформленным на официальном бланке кредитной организации, с указанием даты и исходящего регистрационного номера документа	Не доводится
	ТОФК направляет в ЦАФК
	Не доводится	Отчет по Приложению № 6 Приказа № 264 о перечне лиц, уполномоченных на обмен информацией (документами) во исполнение Генерального соглашения
п. 3.5	Кредитная организация направляет в ТОФК
	Документы, подтверждающие предоставление права на списание денежных средств со счетов кредитной организации, как в Центральном банке Российской Федерации, так и Расчетной организации без распоряжения владельца счета в случае нарушения кредитной организацией обязательств по договору репо с сопроводительным письмом, оформленным на официальном бланке кредитной организации, с указанием даты и исходящего регистрационного номера документа	Не доводится
	ТОФК направляет в ЦАФК
	Не доводится	Отчет по Приложению № 7 Приказа № 264 о предоставлении права Федеральному казначейству на списание денежных средств со счетов кредитной организации в случае нарушения кредитной организацией договора репо
п. 5.1	ТОФК направляет в ЦАФК
	Не доводится	Отчет по Приложению № 8 Приказа № 264 о Генеральном соглашении
п. 5.2	ТОФК направляет в ЦАФК
	Не доводится	Отчет по Приложению № 9 Приказа № 264 об уполномоченных лицах кредитной организации на подписание заявки кредитной организации на заключение договора репо
п. 5.3	ТОФК направляет в ЦАФК
	Не доводится	Отчет по Приложению № 10 Приказа № 264 о заключенных дополнительных соглашениях к Генеральному соглашению