Письмо Казначейства России от 27.12.2016 № 07-04-05/03-1032

<О работе ТОФК в условиях завершения 2016 финансового года>

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

ПИСЬМО от 27 декабря 2016 г. № 07-04-05/03-1032

В дополнение к Графику совершения операций в конце 2016 года — начале 2017 года (далее — График), сформированному в соответствии с нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации, Государственного секретаря Союзного государства, Центрального банка Российской Федерации, Федерального казначейства, а также постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2015 № 1456 «О мерах по реализации федерального закона „О федеральном бюджете на 2016 год“ и Договором о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 и направленному в территориальные органы Федерального казначейства (далее — ТОФК) письмом от 22 ноября 2016 г. № 07-04-05/03-892 Федеральное казначейство сообщает следующее.»

С 26 декабря 2016 г. перевод неиспользованных остатков денежных средств со счетов, открытых ТОФК на балансовых счетах № 40302 «Средства, поступающие во временное распоряжение» (далее — счет № 40302) и № 40501 «Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Финансовые организации» (далее — счет № 40501), а также остатков средств, поступающих в бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации со счетов, открытых Межрегиональному операционному управлению Федерального казначейства (далее — МОУ ФК) на балансовых счетах № 40401 «Пенсионный фонд Российской Федерации» (далее — счет № 40401), № 40402 «Фонд социального страхования Российской Федерации» (далее — счет № 40402) и № 40403 «Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» (далее — счет № 40403), на счет № 40105810645010004901, открытый МОУ ФК (далее — отдельный счет МОУ ФК № 40105), подразделениями Банка России не осуществляется.

29 декабря 2016 г. в соответствии с Графиком планируется перечисление остатков средств с отдельного счета МОУ ФК № 40105 на счета № 40302 и № 40501, открытые ТОФК, а также на счета № 40401, № 40402, № 40403, открытые МОУ ФК.

При этом кассовый расход за счет средств, поступающих во временное распоряжение федеральных казенных учреждений, средств федеральных бюджетных, автономных учреждений и юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, лицевые счета которым в установленных законодательством Российской Федерации случаях открыты в органах Федерального казначейства, а также средств, поступающих в бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, обеспечивается ТОФК и МОУ ФК за счет остатка денежных средств, сложившегося на счетах ТОФК № 40302, № 40501, и на счетах МОУ ФК № 40401, № 40402 и № 40403, либо на основании Консолидированных заявок, представленных в МОУ ФК.

30 декабря 2016 г. Консолидированные заявки на перечисление средств с отдельного счета МОУ ФК № 40105 на счета, открытые ТОФК на балансовом счете № 40105 «Средства федерального бюджета» либо № 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации», для получения средств федерального бюджета на 9 января 2017 г. в МОУ ФК не представляются.

Одновременно сообщаем, что в исключительных случаях допускается направление 30 декабря 2016 г. в МОУ ФК дополнительной Консолидированной заявки на осуществление кассовых выплат из федерального бюджета в течение текущего рабочего дня.

---