Письмо Казначейства России от 24.04.2024 № 07-04-05/02-11459

«О переносе срока представления отчетности по состоянию на 1 мая 2024 года»

В связи с праздничными и выходными днями в мае 2024 года и в целях подготовки к сдаче ежемесячной бюджетной отчетности по состоянию на 1 мая 2024 года Федеральное казначейство сообщает.

1. Территориальным органам Федерального казначейства необходимо представить ежемесячную бюджетную отчетность по казначейскому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, операциям со средствами бюджетных, автономных учреждений, получателей средств из бюджета и участников казначейского сопровождения в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства:

• по сроку представления 5 мая 2024 года, в срок не позднее 7 мая 2024 года;
• по сроку представления 7 мая 2024 года, в срок не позднее 13 мая 2024 года;
• по сроку представления 10 мая 2024 года, в срок не позднее 14 мая 2024 года.

Справку по консолидируемым расчетам (ф. 0503125) (по казначейскому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) по состоянию на 1 мая 2024 года необходимо представить в срок не позднее 3 мая 2024 года.

Баланс по операциям кассового обслуживания исполнения бюджета (ф. 0503150), Отчет о поступлении и выбытии средств бюджетных, автономных учреждений и иных юридических лиц (ф. 0503155), Баланс по операциям со средствами бюджетных, автономных учреждений и иных юридических лиц (ф. 0503154) по состоянию на 1 мая 2024 года представляются в финансовые органы и органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, территориальные органы государственного внебюджетного фонда Российской Федерации, органы управления территориальными государственными внебюджетными фондами не позднее 7 мая 2024 года.

Консолидированный отчет о кассовых поступлениях и выбытиях (ф. 0503152) по состоянию на 1 мая 2024 года представляется в финансовые органы в срок не позднее 13 мая 2024 года.

Консолидированный отчет о кассовых поступлениях и выбытиях (ф. 0503152) (предварительный) по состоянию на 1 мая 2024 года представляется в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства на второй рабочий день месяца, следующего за отчетным.

При этом, предоставление Консолидированного отчета о кассовых поступлениях и выбытиях (ф. 0503152) (еженедельного) по состоянию на 1 мая 2024 не требуется.

Консолидированный отчет о кассовых поступлениях и выбытиях (ф. 0503152) (еженедельный) по состоянию на 8 мая 2024 года в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства представляется в срок не позднее 13 мая 2024 года.

2. Межрегиональному операционному управлению Федерального казначейства необходимо представить Сводный Отчет по поступлениям и выбытиям (в части кассового обслуживания территориального органа государственного внебюджетного фонда Российской Федерации) (ф. 0503151), Сводный Баланс по операциям кассового обслуживания исполнения бюджета (государственного внебюджетного фонда Российской Федерации) (ф. 0503150) по состоянию на 1 мая 2024 года в органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации не позднее 15 мая 2024 года.

Сводный Отчет о поступлении и выбытии средств бюджетных, автономных учреждений и иных юридических лиц (ф. 0503155) и Сводный Баланс по операциям со средствами бюджетных, автономных учреждений и иных юридических лиц (ф. 0503154) по казначейскому обслуживанию операций со средствами федеральных бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных юридических лиц центров реабилитации Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по состоянию на 1 мая 2024 года необходимо представить в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации не позднее 15 мая 2024 года.

Межрегиональному операционному управлению Федерального казначейства необходимо обеспечить выгрузку в подсистему учета и отчетности государственной интеграционной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» Отчетов о кассовых выбытиях средств федерального бюджета в разрезе получателей средств федерального бюджета и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета (ф. 0521413), Отчетов о кассовых поступлениях и выбытиях бюджетных средств (ф. 0503124) территориальных органов Федерального казначейства (в части сведений, не составляющих государственную тайну) в срок не позднее 15 мая 2024 года.

---