Письмо Банка России от 24.07.1995 № 02-14-5/293

<Об отчетности по формам 775 и 775С>

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ

ПИСЬМО

от 24 июля 1995 г. № 02-14-5/293

Центральный банк Российской Федерации в целях определения влияния на состояние денежного обращения расходования предприятиями, организациями и учреждениями средств на потребление просит представлять в свой адрес сводный отчет по форме 775 и 775с, включающий следующие показатели.

1. Число предприятий (организаций, учреждений), имеющих расчетный (текущий) счет в банке.

2. Число предприятий (организаций, учреждений), получивших из касс банка средства на потребление.

3. Сумма начисленных средств на потребление.

4. Сумма средств на потребление, полученная наличными деньгами из касс банка.

5. Перечисления из средств, направленных на потребление.

6. Число предприятий, не получивших средства на потребление из-за отсутствия средств на расчетном счете.

7. Сумма средств на потребление, не полученных из-за отсутствия средств на расчетном счете.

8. Число предприятий (организаций, учреждений), получивших разрешение банка производить выдачу средств на потребление из выручки (справочно).

Сводный отчет составляется Главными территориальными управлениями (Национальными банками) на основании цифровой информации, полученной от коммерческих банков и других кредитных учреждений, включая отделения Сбербанка Российской Федерации.

Отчет представляется один раз в квартал в млн. рублей с десятичным знаком, начиная со второго квартала 1995 года.

Основанием для составления цифровой информации являются заполняемая банками квартальная карточка учета выданных средств на потребление (Приложение № 1) и денежный чек предприятия.

Для отражения в информации показателя «Сумма начисленных средств на потребление» на оборотной стороне денежного чека предприятия должно указать сумму начисленных средств на потребление за месяц в тыс. рублей.

Сумма начисленных средств на потребление, указанная в чеке, переносится в карточку учета выданных средств.

Сведения о расходовании средств на потребление представляются коммерческими банками Главным управлениям (Национальным банкам) в табличной форме (Приложение № 2) с распределением по символам в соответствии с пунктом 7 рекомендаций по составлению отчета «О результатах расходования средств на потребление» и распределением балансовых счетов по символам (приложения к письмам Центрального банка Российской Федерации от 28 марта 1994 г. № 14-5/56 и от 1 апреля 1993 г. № 14-5/158). При этом под условными номерами 913 и 914 показываются соответственно сведения по бюджетным и общественным организациям.

Главные управления (Национальные банки) представляют сводный отчет Центру информатизации Центрального банка Российской Федерации в сроки, установленные Департаментом регулирования денежного обращения, о которых будет дополнительно сообщено.

КАРТОЧКА УЧЕТА ВЫДАННЫХ СРЕДСТВ НА ПОТРЕБЛЕНИЕ ЗА _______ 199_ Г.

3	1

Наименование учреждения банка __________

Срок выплаты средств на потребление	Символ

СУММА НАЧИСЛЕННЫХ СРЕДСТВ НА ПОТРЕБЛЕНИЕ ЗА ___________ 199_ Г.

Выдано средств на потребление

                                                 (тыс. рублей)

Дата	Наличными	Перечислениями	Дата	Наличными	Перечислениями
1	2	3	1	2	3

---

---

---

---

---

---

---

3							2
Выдано средств на потребление (тыс. руб.)			Движение депонентских сумм (тыс. руб.)
Дата	Наличными	Перечислениями	Дата	Приход	Расход	Остаток
1	2	3	1	2	3	4

Остаток на начало текущего периода

---

---

---

---

---

---

---

---

Итого за ______________            Итого за ______________

Учетно-операционный работник                     (подпись)

«__» _________ 199_ г.

Примечания. 1. Учет выданных средств на потребление (наличными и перечислениями) ведется в карточке по кварталам. Итоги по графам 2 и 3 карточки подводятся за каждый квартал.

2. В начале карточки производится запись начисленных средств на потребление за каждый месяц с подведением итоговой суммы за квартал.

3. Суммы средств на оплату труда за дни отпуска, приходящиеся на следующий квартал, записываются в карточку следующего квартала.

(в млн. рублей)

С и м в о л ы	Номера баланс. счетов	Число предпр., орг., имеющих расчетный (текущий) счет в банке	Число предпр., орг., получив. из касс банка средства на потребл.	Начислено средств на потребл.	Сумма средств на потребл., полученная наличными деньгами из касс банка	Переч. из средств, напр. на потребл.	Число предпр., не получив. средства на потребл. из-за отсут. средств на расчет. (текущ.) счете	Сумма средств на потребл., не получ. из-за отсут. средств на расчетном (текущ.) счете	Справочно: Число предприятий, получивших разрешение банка производить выдачу средств на потребление из выручки	Контр. сумма
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

---