--- title: "Письмо ГТК РФ от 30.07.1993 N 01-13/7626" number: "01-13/7626" issuer: "Государственный таможенный комитет Российской Федерации" issued_on: 1993-07-30 status: действует canonical: "https://bukva.ai/docs/pismo-01-137626" --- ## Письмо ГТК РФ от 30.07.1993 N 01-13/7626 # Письмо ГТК РФ от 30.07.1993 N 01-13/7626 "О применении Типового договора о расчетно-кассовом обслуживании" **ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ** ## ПИСЬМО от 30 июля 1993 г. N 01-13/7626 **О ПРИМЕНЕНИИ ТИПОВОГО ДОГОВОРА О РАСЧЕТНО -** **КАССОВОМ ОБСЛУЖИВАНИИ** Финансовое управление Государственного таможенного комитета Российской Федерации доводит до сведения и предлагает к применению в работе Типовой [договор](#p100006) о расчетно-кассовом обслуживании для осуществления постоянных взаимоотношений с банком, обслуживающим возглавляемый Вами таможенный орган.
Начальник Финансового
управления ГТК РФ
**А.Д.ЛИСТОПАД**
## ТИПОВОЙ ДОГОВОР О РАСЧЕТНО-КАССОВОМ ОБСЛУЖИВАНИИ (ДОГОВОР РАСЧЕТНОГО СЧЕТА) N _______ "___" __________ 199__ г. ______________________ банк, именуемый в дальнейшем Банк, в лице ____________________, действующего на основании Устава, и ____________________, именуемая в дальнейшем Таможня, в лице ____________________, действующего на основании Положения, заключили настоящий Договор о нижеследующем: ### 1. Предмет Договора 1.1. Осуществление Банком комплексного расчетно-кассового обслуживания Таможни. ### 2. Обязанности сторон #### 2.1 Банк обязуется: 2.1.1. Открыть расчетный счет Таможни в день подписания договора (если он не открыт на момент заключения настоящего Договора). ##### 2.1.2 Обеспечить сохранность вверенных ему денежных средств Таможни. 2.1.3. Своевременно и правильно производить расчетные операции по поручениям Таможни в строгом соответствии с Положением о безналичных расчетах в Российской Федерации от 9 июня 1992 года, другими нормативными актами Банка России. 2.1.4. Осуществлять прием денежных поступлений в строгом соответствии с Инструкцией Госбанка СССР от 10 декабря 1987 г. N 23 "По эмиссионно-кассовой работе в учреждениях банков СССР". 2.1.5. Своевременно предоставлять Таможне выписки и дубликаты выписок лицевых счетов в соответствии с правилами, установленными Банком России. 2.1.6. Обеспечивать Таможню бланками следующих расчетно - кассовых документов: чековыми книжками, объявлениями на взнос наличных денег. Выдача Таможне бланков расчетно-кассовых документов осуществляется Банком в течение 3 рабочих дней с момента ее обращения с соответствующей просьбой. Выдача Таможне оформленной чековой книжки для получения наличных денег осуществляется Банком в течение 3 рабочих дней с момента подписания настоящего Договора. 2.1.7. По первому требованию Таможни выдавать наличные денежные средства по чеку в соответствии с заявкой на бронирование денежных средств в согласованные сроки. 2.1.8. Предоставлять всеобъемлющую консультацию по вопросам организации расчетов, кредитования, совершения бухгалтерских операций в полном соответствии с инструкциями Банка России. 2.1.9. Обеспечивать конфиденциальность информации по хозяйственной деятельности Таможни и сохранять тайну операций по расчетному счету. 2.1.10. Осуществлять поиск денежных сумм, не поступивших по каким-либо причинам на расчетный счет Таможни, и зачисление их на указанный счет. #### 2.2 Таможня обязуется: 2.2.1. Рассчитываться по своим обязательствам в безналичном порядке путем перечислений по счетам в соответствии с требованиями инструкций, правил и других нормативных актов Госбанка СССР и Банка России. 2.2.2. Ежеквартально (не позднее ___ дней до его начала) предоставлять Банку кассовый план для выяснения потребностей Таможни в наличных средствах. 2.2.3. Получать наличные денежные средства в сроки, согласованные в Банком, в пределах кассового плана. 2.2.4. Обеспечивать соответствие сумм фактически полученных с указанной в кассовом плане каждого квартала и сдачу в Банк наличных денежных средств сверх лимита остатка кассы. 2.2.5. Своевременно извещать Банк о всех изменениях в работе таможенных органов, которые могут повлиять на порядок и характер взаимоотношений сторон по настоящему Договору. 2.2.6. О намерении закрыть расчетный счет извещать Банк за _____ дней в письменном виде. ### 3. Особые условия 3.1. При возникновении на расчетном счете Таможни дебетового сальдо (отрицательного сальдо) сумма задолженности относится Банком на счет просроченных ссуд с начислением процентов на каждый день использования денежных средств Банка. Величина процента определяется Банком самостоятельно и зависит от учетной ставки Банка России по дебетовому сальдо. 3.2. Осуществление расчетно-кассового обслуживания Таможни производится Банком, как правило, бесплатно. В этом случае Договором не предусматривается выплата клиенту вознаграждения за остаток денежных средств на расчетном счете. При осуществлении расчетно-кассового обслуживания на возмездной основе вознаграждение, следуемое Банку, устанавливается в зависимости от среднемесячного количества операций и от суммы наличных денег, зачисляемых и выдаваемых со счета Таможни в размере, определенном договаривающимися сторонами. 3.3. В случае осуществления расчетно-кассового обслуживания на возмездной основе Банк выплачивает Таможне доход в размере ___% годовых от среднеквартального остатка средств, находящихся на расчетном счете. Выплата процентов осуществляется Банком ежеквартально путем зачисления на расчетный счет Таможни соответствующей суммы на ____ число первого месяца следующего квартала. ### 4. Ответственность сторон 4.1. Стороны несут ответственность по настоящему Договору в соответствии с нормативными актами, регулирующими порядок осуществления расчетных операций. #### 4.2 Банк несет ответственность: - за несвоевременное (позднее следующего дня поступления соответствующего документа, на основании которого производятся операции) или неправильное списание средств, кроме сумм по дефектным документам, требующим дополнительного рассмотрения, а также за несвоевременное или неправильное зачисление Банком сумм, причитающихся владельцу счета, Банк уплачивает Таможне штраф в размере ______ несвоевременно или неправильно зачисленной (списанной) суммы за каждый день просрочки <*>; - за недостачу денежных билетов в пачках только в случае их пересчета Таможней в помещении кассы Банка в присутствии работников Банка; - за нарушение срока, установленного [п. 3.3](#p100038) настоящего Договора, и уплачивает Таможне пеню в размере ______ за каждый день просрочки <**>. --- <*> Штраф за несвоевременное или неправильное зачисление (списание) суммы за каждый день просрочки рекомендуется взимать с банка в размере 0,5%. <**> Размер пени за нарушение срока, установленного [п. 3.3](#p100038), предлагается 0,04% за каждый день просрочки. 4.3. Стороны не несут ответственности по обязательствам друг друга в отношении третьих лиц. ### 5. Порядок урегулирования споров 5.1. Любые изменения и дополнения к Договору должны быть составлены в письменном виде, подписаны полномочными представителями обеих сторон и оформлены дополнительным соглашением. 5.2. Спорные вопросы, не урегулированные путем переговоров, передаются в суд для решения в соответствии с действующим законодательством. ### 6. Срок действия Договора #### 6.1 Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами. #### 6.2 Договор заключен на неопределенный срок. 6.3. Договор может быть расторгнут во всякое время с предупреждением другой стороны за два месяца. ### 7. Юридические адреса сторон Сюда следует отнести: почтовые, расчетные и другие реквизиты. Об изменении юридических адресов стороны уведомляют друг друга в течение 3 дней. Договор составляется в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Договор должен быть подписан уполномоченными на это лицами и заверен печатями организаций - участников Договора, иметь номер и дату. ---