Письмо ГТК РФ от 30.07.1993 № 01-13/7626

«О применении Типового договора о расчетно-кассовом обслуживании»

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО

от 30 июля 1993 г. № 01-13/7626

О ПРИМЕНЕНИИ ТИПОВОГО ДОГОВОРА О РАСЧЕТНО - КАССОВОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

Финансовое управление Государственного таможенного комитета Российской Федерации доводит до сведения и предлагает к применению в работе Типовой договор о расчетно-кассовом обслуживании для осуществления постоянных взаимоотношений с банком, обслуживающим возглавляемый Вами таможенный орган.

ТИПОВОЙ ДОГОВОР О РАСЧЕТНО-КАССОВОМ ОБСЛУЖИВАНИИ (ДОГОВОР РАСЧЕТНОГО СЧЕТА)

N _______                                "___" __________ 199__ г.

    ______________________ банк,  именуемый в дальнейшем  Банк,  в
лице  ____________________,  действующего  на основании Устава,  и
____________________,  именуемая  в  дальнейшем  Таможня,  в  лице
____________________,   действующего   на   основании   Положения,

заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Осуществление Банком комплексного расчетно-кассового обслуживания Таможни.

2. Обязанности сторон

2.1 Банк обязуется:

2.1.1. Открыть расчетный счет Таможни в день подписания договора (если он не открыт на момент заключения настоящего Договора).

2.1.2 Обеспечить сохранность вверенных ему денежных средств Таможни.

2.1.3. Своевременно и правильно производить расчетные операции по поручениям Таможни в строгом соответствии с Положением о безналичных расчетах в Российской Федерации от 9 июня 1992 года, другими нормативными актами Банка России.

2.1.4. Осуществлять прием денежных поступлений в строгом соответствии с Инструкцией Госбанка СССР от 10 декабря 1987 г. № 23 «По эмиссионно-кассовой работе в учреждениях банков СССР».

2.1.5. Своевременно предоставлять Таможне выписки и дубликаты выписок лицевых счетов в соответствии с правилами, установленными Банком России.

2.1.6. Обеспечивать Таможню бланками следующих расчетно — кассовых документов: чековыми книжками, объявлениями на взнос наличных денег. Выдача Таможне бланков расчетно-кассовых документов осуществляется Банком в течение 3 рабочих дней с момента ее обращения с соответствующей просьбой. Выдача Таможне оформленной чековой книжки для получения наличных денег осуществляется Банком в течение 3 рабочих дней с момента подписания настоящего Договора.

2.1.7. По первому требованию Таможни выдавать наличные денежные средства по чеку в соответствии с заявкой на бронирование денежных средств в согласованные сроки.

2.1.8. Предоставлять всеобъемлющую консультацию по вопросам организации расчетов, кредитования, совершения бухгалтерских операций в полном соответствии с инструкциями Банка России.

2.1.9. Обеспечивать конфиденциальность информации по хозяйственной деятельности Таможни и сохранять тайну операций по расчетному счету.

2.1.10. Осуществлять поиск денежных сумм, не поступивших по каким-либо причинам на расчетный счет Таможни, и зачисление их на указанный счет.

2.2 Таможня обязуется:

2.2.1. Рассчитываться по своим обязательствам в безналичном порядке путем перечислений по счетам в соответствии с требованиями инструкций, правил и других нормативных актов Госбанка СССР и Банка России.

2.2.2. Ежеквартально (не позднее ___ дней до его начала) предоставлять Банку кассовый план для выяснения потребностей Таможни в наличных средствах.

2.2.3. Получать наличные денежные средства в сроки, согласованные в Банком, в пределах кассового плана.

2.2.4. Обеспечивать соответствие сумм фактически полученных с указанной в кассовом плане каждого квартала и сдачу в Банк наличных денежных средств сверх лимита остатка кассы.

2.2.5. Своевременно извещать Банк о всех изменениях в работе таможенных органов, которые могут повлиять на порядок и характер взаимоотношений сторон по настоящему Договору.

2.2.6. О намерении закрыть расчетный счет извещать Банк за _____ дней в письменном виде.

3. Особые условия

3.1. При возникновении на расчетном счете Таможни дебетового сальдо (отрицательного сальдо) сумма задолженности относится Банком на счет просроченных ссуд с начислением процентов на каждый день использования денежных средств Банка. Величина процента определяется Банком самостоятельно и зависит от учетной ставки Банка России по дебетовому сальдо.

3.2. Осуществление расчетно-кассового обслуживания Таможни производится Банком, как правило, бесплатно. В этом случае Договором не предусматривается выплата клиенту вознаграждения за остаток денежных средств на расчетном счете.

При осуществлении расчетно-кассового обслуживания на возмездной основе вознаграждение, следуемое Банку, устанавливается в зависимости от среднемесячного количества операций и от суммы наличных денег, зачисляемых и выдаваемых со счета Таможни в размере, определенном договаривающимися сторонами.

3.3. В случае осуществления расчетно-кассового обслуживания на возмездной основе Банк выплачивает Таможне доход в размере ___% годовых от среднеквартального остатка средств, находящихся на расчетном счете.

Выплата процентов осуществляется Банком ежеквартально путем зачисления на расчетный счет Таможни соответствующей суммы на ____ число первого месяца следующего квартала.

4. Ответственность сторон

4.1. Стороны несут ответственность по настоящему Договору в соответствии с нормативными актами, регулирующими порядок осуществления расчетных операций.

4.2 Банк несет ответственность:

• за несвоевременное (позднее следующего дня поступления соответствующего документа, на основании которого производятся операции) или неправильное списание средств, кроме сумм по дефектным документам, требующим дополнительного рассмотрения, а также за несвоевременное или неправильное зачисление Банком сумм, причитающихся владельцу счета, Банк уплачивает Таможне штраф в размере ______ несвоевременно или неправильно зачисленной (списанной) суммы за каждый день просрочки <*>;
• за недостачу денежных билетов в пачках только в случае их пересчета Таможней в помещении кассы Банка в присутствии работников Банка;
• за нарушение срока, установленного п. 3.3 настоящего Договора, и уплачивает Таможне пеню в размере ______ за каждый день просрочки <**>.

---

<*> Штраф за несвоевременное или неправильное зачисление (списание) суммы за каждый день просрочки рекомендуется взимать с банка в размере 0,5%.

<**> Размер пени за нарушение срока, установленного п. 3.3, предлагается 0,04% за каждый день просрочки.

4.3. Стороны не несут ответственности по обязательствам друг друга в отношении третьих лиц.

5. Порядок урегулирования споров

5.1. Любые изменения и дополнения к Договору должны быть составлены в письменном виде, подписаны полномочными представителями обеих сторон и оформлены дополнительным соглашением.

5.2. Спорные вопросы, не урегулированные путем переговоров, передаются в суд для решения в соответствии с действующим законодательством.

6. Срок действия Договора

6.1 Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами.

6.2 Договор заключен на неопределенный срок.

6.3. Договор может быть расторгнут во всякое время с предупреждением другой стороны за два месяца.

7. Юридические адреса сторон

Сюда следует отнести: почтовые, расчетные и другие реквизиты.

Об изменении юридических адресов стороны уведомляют друг друга в течение 3 дней.

Договор составляется в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

Договор должен быть подписан уполномоченными на это лицами и заверен печатями организаций — участников Договора, иметь номер и дату.

---