Письмо ГТК РФ от 20.03.2003 № 01-06/11986

<О критериях, устанавливаемых для кредитных организаций, открывающих новые кассы на территориях, расположенных в местах таможенного оформления>

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО от 20 марта 2003 г. № 01-06/11986

В целях усиления контроля за перечислением денежных средств в доход федерального бюджета и во исполнение положений Приказа ГТК России от 26.04.2001 № 399 «Об организации работы с наличными денежными средствами» при выборе кредитных организаций, обращающихся в таможенные органы с предложениями об открытии новых касс на территориях, расположенных в местах таможенного оформления, следует исходить из следующих критериев:

• наличие генеральной лицензии;
• величина зарегистрированного уставного капитала — не менее 200 млн. руб.;
• сумма собственных средств (капитала) — не менее уставного капитала.

В случаях несоответствия критериев вышеуказанным открытие новых касс кредитных организаций на территориях, расположенных в местах таможенного оформления, возможно только по согласованию с Главным управлением федеральных таможенных доходов.

---