Памятка Казначейства России
Актуально на 01.11.2026.
Как цитировать: Памятка Казначейства России. https://bukva.ai/docs/pamyatka-kaznacheystva-rossii
«Памятка для кредитных организаций, заключивших Генеральное соглашение между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах»
Внимание
Документ фактически утратил силу в связи с изданием Приказа Казначейства России от 20.05.2020 № 23н, признавшего Приказ Казначейства России от 20.03.2012 № 3н утратившим силу. Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте http://www.roskazna.ru/ по состоянию на 27.06.2016.
ПАМЯТКА ДЛЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЗАКЛЮЧИВШИХ ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ФЕДЕРАЛЬНЫМ КАЗНАЧЕЙСТВОМ О РАЗМЕЩЕНИИ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА БАНКОВСКИХ ДЕПОЗИТАХ
Обращаем внимание, что в случае перезаключения договора корреспондентского счета с Банком России или договора банковского счета с небанковской кредитной организацией, осуществляющей расчеты по договорам банковского депозита (далее — Расчетная организация) <*>, необходимо включать в них условие о предоставлении Банку России или Расчетной организации права на списание в пользу Федерального казначейства денежных средств с корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации или банковского счета на основании поручения Федерального казначейства без распоряжения владельца счета в случае нарушения кредитной организацией обязательств по возврату депозита, уплате начисленных на сумму депозита процентов и штрафных процентов (пени) (требование п. 3.11 Порядка работы по размещению средств федерального бюджета на банковских депозитах, утвержденного приказом Федерального казначейства от 20.03.2012 № 3н и пп. 7.2.5 и 7.2.7 Генерального соглашения).
<*> Для кредитных организаций, привлекающих средства федерального бюджета на банковские депозиты в иностранной валюте.
Просим заранее оперативно уведомлять Федеральное казначейство о перезаключении вышеуказанных договоров, а также своевременно направлять копии документов, подтверждающих предоставление вышеуказанного права, в адрес Федерального казначейства.