Памятка для кредитных организаций при заключении Дополнительного соглашения к Генеральному соглашению о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо

(утв. Казначейством России)

ПАМЯТКА

1. Кредитные организации оформляют и подписывают со своей стороны два экземпляра Дополнительного соглашения, предварительно согласовав проект с сотрудниками Межрегионального управления Федерального казначейства в сфере управления ликвидностью (далее — МУФК СУЛ).

Кредитные организации, заключающие Дополнительное соглашение с Федеральным казначейством, заполняют его самостоятельно, вписывая в него ФИО должностного лица, подписывающего Дополнительное соглашение от имени кредитной организации.

Для кредитных организаций, заключающих Дополнительное соглашение с территориальными органами Федерального казначейства (далее — УФК), необходимо обратиться в УФК с запросом о ФИО должностного лица, подписывающего Дополнительное соглашение со стороны УФК.

2.1. В случае подписания Дополнительного соглашения со стороны кредитной организации теми же лицами, которые подписывали Генеральное соглашение, т.е. первым лицом кредитной организации, либо уполномоченным на это лицом (если срок полномочия не истек), и главным бухгалтером (в соответствии с документами, представленными в МУФК СУЛ (УФК) для заключения Генерального соглашения) — предоставление документов, подтверждающих полномочия, не требуется за исключением необходимости актуализировать ранее представленные документы.

2.2. В случае подписания Дополнительного соглашения лицом, исполняющим обязанности первого лица и исполняющим обязанности главного бухгалтера, необходимо предоставить в МУФК СУЛ (УФК) документы, подтверждающие полномочие данного лица:

• копию приказа об исполнении обязанностей, заверенную нотариально или кредитной организацией;
• карточку образцов подписи и оттиска печати.

2.3. В случае подписания Дополнительного соглашения лицом на основании доверенности необходимо предоставить в МУФК СУЛ (УФК) копию доверенности на подписание Дополнительного соглашения, содержащую образец подписи уполномоченного лица, заверенную нотариально или кредитной организацией.

2.4. В случае изменения в составе подписантов, указанных в п. 2.1. настоящей Памятки и подписания ими Дополнительного соглашения необходимо предоставить в МУФК СУЛ (УФК) документы, подтверждающие данное полномочие для первого лица и главного бухгалтера:

• копию приказа о назначении на должность, заверенную нотариально или кредитной организацией;
• копию протокола об избрании на должность первого лица;
• копию уведомления о согласовании кандидатуры Банком России, заверенную нотариально или кредитной организацией;
• карточку образцов подписи и оттиска печати.

3. После подписания обоих экземпляров Дополнительного соглашения и проставления печати кредитная организация направляет их по месту заключения Генерального соглашения (в МУФК СУЛ/УФК) для подписания.

4. С целью оперативного подписания Дополнительного соглашения со стороны Федерального казначейства корреспонденцию необходимо адресовать в Федеральное казначейство, но передавать по адресу нахождения МУФК СУЛ (2-й Южнопортовый проезд, д. 18, строение 2) сотрудникам Отдела организации проведения операций МУФК СУЛ:

Морева Татьяна Константиновна — тел. (495) 214-90-01 (54-99);

Смирнова Юлия Эдуардовна — тел. (495) 214-90-18 (57-46);

Павшинцева Наталья Михайловна — тел. (495) 214-90-15 (54-87);

Кияшова Дарья Владимировна — тел. (495) 214-90-16 (13-44).

Дополнительное соглашение № к генеральному соглашению о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо

                            от            N

г. _________________                                 "__" _________ 20__ г.

Федеральное казначейство в лице ______________________________________, (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)) действующего(ей) на основании __________________________________________, и __________________________________________________________________________, (полное и сокращенное наименование кредитной организации (при наличии)) в лице ___________________________________________________________________, (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)) действующего(ей) на основании ____________________________________________, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение к генеральному соглашению о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо от ____________ N _______ (далее — Генеральное соглашение) о нижеследующем.

1. Пункт 2.3 Генерального соглашения после слов «Кредитной организацией» дополнить словами «(за исключением международной финансовой организации)».

2. Абзац первый пункта 3.2 Генерального соглашения изложить в следующей редакции:

«3.2. Кредитная организация в день исполнения первой части договора репо переводит ценные бумаги на счет депо Казначейства № TS 1412040024, № TS 210111002A, № TS 2102110043, № TS 2102110032 (в соответствии с условиями договора репо), открытый в НКО АО НРД.».

3. Пункт 3.3 Генерального соглашения после слов «перечисляет Кредитной организации» дополнить словами «(за исключением международной финансовой организации)».

4. Пункт 3.6 Генерального соглашения изложить в следующей редакции:

«3.6. Кредитная организация в день исполнения второй части договора репо перечисляет денежные средства на соответствующий валюте договора репо банковский счет Казначейства:»

в валюте Российской Федерации на счет № 30411810500000007307, открытый в Небанковской кредитной организации акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» — при перечислении средств федерального бюджета;

в валюте Российской Федерации на счет № 30411810100002007307, открытый в Небанковской кредитной организации акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» — при перечислении средств единого казначейского счета;

в иностранной валюте (долларах США) на счет № 30411840800000007307, открытый в Небанковской кредитной организации акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» — при перечислении средств федерального бюджета в иностранной валюте (долларах США).

Обязательства Кредитной организации по договору репо по уплате Казначейству денежных средств считаются исполненными со дня зачисления суммы денежных средств на соответствующий банковский счет Казначейства, указанный в настоящем пункте.».

5. Дополнить пункт 5.1 Генерального соглашения пунктом 5.1.12 следующего содержания:

«5.1.12. уполномочить территориальный орган Федерального казначейства на осуществление с кредитной организацией обмена информацией, представляемой в соответствии с требованиями, установленными настоящим Соглашением.».

6. Дополнить пункт 6.2 Генерального соглашения пунктом 6.2.8 следующего содержания:

«6.2.8. в части международной финансовой организации — своевременно уведомлять Казначейство об изменении доли участия Российской Федерации в уставном капитале международной финансовой организации с приложением подтверждающих документов.».

7. Пункт 9.4 Генерального соглашения после слов «подпунктами „а“ и „б“ пункта 3» дополнить словами «или подпунктами „а“ и „б“ пункта 3(1)».

8. В пункте 10.1 Генерального соглашения слова «10.1. Кредитная организация» заменить словами «10.1. Кредитная организация (за исключением международной финансовой организации)».

9. Дополнить раздел 10. «Прочие условия» Генерального соглашения пунктом 10.10 следующего содержания:

«10.10. Кредитная организация соглашается с тем, что Казначейство в случае нарушения кредитной организацией условий договора репо по исполнению второй части договора репо, заключенного в отношении облигаций с ипотечным покрытием, обеспеченных поручительством акционерного общества „ДОМ.РФ“ — единого института развития в жилищной сфере, определенного Федеральным законом „О содействии развитию и повышению эффективности управления в жилищной сфере и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации“ (далее — акционерное общество „ДОМ.РФ“), вправе потребовать от акционерного общества „ДОМ.РФ“ выкупа указанных облигаций в пределах объема, рекомендованного акционерным обществом „ДОМ.РФ“, и Кредитная организация предоставляет право Казначейству на передачу акционерному обществу „ДОМ.РФ“ любой информации об условиях договоров репо, заключенных в отношении облигаций с ипотечным покрытием, обеспеченных поручительством акционерного общества „ДОМ.РФ“.».

10. Другие условия Генерального соглашения остаются без изменений.

11. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует в течение срока действия Генерального соглашения.

12. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Генерального соглашения, составлено на __ (____) листах, в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

13. Реквизиты Сторон

14. Подписи Сторон

Дополнительное соглашение N к генеральному соглашению о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо

                            от            N

г. Москва                                            "__" _________ 20__ г.

    Федеральное  казначейство в лице руководителя Федерального казначейства

Артюхина Романа Евгеньевича, действующего на основании Положения о

Федеральном   казначействе,   утвержденного   постановлением  Правительства
Российской     Федерации     от     1     декабря    2004    г.    N 703, и

__________________________________________________________________________, (полное и сокращенное наименование кредитной организации (при наличии)) в лице ___________________________________________________________________, (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)) действующего(ей) на основании ____________________________________________, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение к генеральному соглашению о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо от ______ N _______ (далее — Генеральное соглашение) о нижеследующем.

1. Пункт 2.3 Генерального соглашения после слов «Кредитной организацией» дополнить словами «(за исключением международной финансовой организации)».

2. Абзац первый пункта 3.2 Генерального соглашения изложить в следующей редакции:

«3.2. Кредитная организация в день исполнения первой части договора репо переводит ценные бумаги на счет депо Казначейства № TS 1412040024, № TS 210111002A, № TS 2102110043, № TS 2102110032 (в соответствии с условиями договора репо), открытый в НКО АО НРД.».

3. Пункт 3.3 Генерального соглашения после слов «перечисляет Кредитной организации» дополнить словами «(за исключением международной финансовой организации)».

4. Пункт 3.6 Генерального соглашения изложить в следующей редакции:

«3.6. Кредитная организация в день исполнения второй части договора репо перечисляет денежные средства на соответствующий валюте договора репо банковский счет Казначейства:»

в валюте Российской Федерации на счет № 30411810500000007307, открытый в Небанковской кредитной организации акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» — при перечислении средств федерального бюджета;

в валюте Российской Федерации на счет № 30411810100002007307, открытый в Небанковской кредитной организации акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» — при перечислении средств единого казначейского счета;

в иностранной валюте (долларах США) на счет № 30411840800000007307, открытый в Небанковской кредитной организации акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» — при перечислении средств федерального бюджета в иностранной валюте (долларах США).

Обязательства Кредитной организации по договору репо по уплате Казначейству денежных средств считаются исполненными со дня зачисления суммы денежных средств на соответствующий банковский счет Казначейства, указанный в настоящем пункте.».

5. Дополнить пункт 5.1 Генерального соглашения пунктом 5.1.12 следующего содержания:

«5.1.12. уполномочить территориальный орган Федерального казначейства на осуществление с кредитной организацией обмена информацией, представляемой в соответствии с требованиями, установленными настоящим Соглашением.».

6. Дополнить пункт 6.2 Генерального соглашения пунктом 6.2.8 следующего содержания:

«6.2.8. в части международной финансовой организации — своевременно уведомлять Казначейство об изменении доли участия Российской Федерации в уставном капитале международной финансовой организации с приложением подтверждающих документов.».

7. Пункт 9.4 Генерального соглашения после слов «подпунктами „а“ и „б“ пункта 3» дополнить словами «или подпунктами „а“ и „б“ пункта 3(1)».

8. В пункте 10.1 Генерального соглашения слова «10.1. Кредитная организация» заменить словами «10.1. Кредитная организация (за исключением международной финансовой организации)».

9. Дополнить раздел 10. «Прочие условия» Генерального соглашения пунктом 10.10 следующего содержания:

«10.10. Кредитная организация соглашается с тем, что Казначейство в случае нарушения кредитной организацией условий договора репо по исполнению второй части договора репо, заключенного в отношении облигаций с ипотечным покрытием, обеспеченных поручительством акционерного общества „ДОМ.РФ“ — единого института развития в жилищной сфере, определенного Федеральным законом „О содействии развитию и повышению эффективности управления в жилищной сфере и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации“ (далее — акционерное общество „ДОМ.РФ“), вправе потребовать от акционерного общества „ДОМ.РФ“ выкупа указанных облигаций в пределах объема, рекомендованного акционерным обществом „ДОМ.РФ“, и Кредитная организация предоставляет право Казначейству на передачу акционерному обществу „ДОМ.РФ“ любой информации об условиях договоров репо, заключенных в отношении облигаций с ипотечным покрытием, обеспеченных поручительством акционерного общества „ДОМ.РФ“.».

10. Другие условия Генерального соглашения остаются без изменений.

11. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует в течение срока действия Генерального соглашения.

12. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Генерального соглашения, составлено на __ (____) листах, в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

13. Реквизиты Сторон

14. Подписи Сторон