Статья 9. Инвестиционные акции и статус акционера-инвестораМодельный закон об инвестиционно-доверительной банковской деятельности

1. Инвестиционные акции не имеют номинальной стоимости.

2. Приобретатель инвестиционных акций становится акционером-инвестором с момента полной оплаты инвестиционных акций по цене размещения.

3. Размещение инвестиционных акций определенного типа осуществляется по цене, установленной инвестиционной декларацией.

4. Размещение дополнительных инвестиционных акций определенного типа осуществляется по цене, равной действительной стоимости инвестиционных акций такого типа.

Действительная стоимость одной инвестиционной акции соответствующего типа определяется путем деления стоимости чистых активов, сформированных за счет средств инвестиционного пула, на общее число размещенных инвестиционных акций такого типа на момент ее определения. При определении стоимости чистых активов, сформированных за счет средств инвестиционного пула, в состав обязательств включаются, кроме прочего, доля инвестиционного банка в прибыли, сомнительные долги и резервы в размере средств гарантийного и стабилизационного фонда.

5. Оплата инвестиционных акций при размещении осуществляется денежными средствами.

6. Денежные средства, поступающие от акционера-инвестора инвестиционному банку в счет оплаты инвестиционных акций, зачисляются на индивидуальный счет доверительного управления. Управление счетом доверительного управления акционера-инвестора осуществляется инвестиционным банком на основании договора доверительного управления, который является договором присоединения к инвестиционной декларации в отношении определенного типа инвестиционных акций.

К отношениям инвестиционного банка и акционера-инвестора по договору доверительного управления, заключаемому для целей управления счетом доверительного управления, применяются положения о договоре доверительного управления (глава 4 настоящего Закона), если иное не предусмотрено настоящим разделом или не вытекает из существа отношений между инвестиционным банком и акционером-инвестором.

7. При осуществлении коллективных инвестиций инвестиционный банк распоряжается средствами инвестиционного пула на правах собственника и действует от своего имени.

8. Исполнение обязательств, принятых инвестиционным банком по инвестиционному пулу, осуществляется за счет средств соответствующего инвестиционного пула. В случае недостаточности средств инвестиционного пула инвестиционный банк отвечает по таким обязательствам собственным капиталом.

9. Акционер-инвестор не отвечает по обязательствам инвестиционного банка.

Акционер-инвестор несет риск убытков, возникших в результате инвестирования средств инвестиционного пула, в пределах оплаченной цены размещения инвестиционных акций.

Убытки, понесенные акционерами-инвесторами в результате инвестирования средств инвестиционного пула, могут возмещаться за счет средств гарантийного фонда, сформированного для этих целей в соответствии со статьей 12 настоящего Закона.

10. Акционер-инвестор вправе отчуждать принадлежащие ему инвестиционные акции в порядке, предусмотренном уставом инвестиционного банка.