Договор о предоставлении целевых денежных средств на возвратной основе для финансирования инвестиционных программ

(Заключен 17.08.1993 № 8)

ДОГОВОР

от 17 августа 1993 г. № 8

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА ВОЗВРАТНОЙ

Министерство финансов Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Кредитор», в лице первого заместителя министра финансов Российской Федерации Вавилова Андрея Петровича, на основании Договора Центрального банка Российской Федерации и Министерства финансов России от 28 апреля 1993 г. № 23 «О предоставлении банковского кредита» и Дополнительных соглашений к нему и коммерческий банк «Автобанк», именуемый в дальнейшем «Заемщик», в лице заместителя председателя правления «Автобанка» Калашниковой Веры Даниловны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. Кредитор предоставляет Заемщику с 17 августа 1993 года целевые денежные средства на возвратной основе в сумме 3.970.000.000 (три миллиарда девятьсот семьдесят миллионов) рублей для финансирования инвестиционных программ под 10 процентов годовых со сроком погашения до 1 декабря 1998 года.

Объемами финансирования являются стройки и объекты, включенные Министерством экономики Российской Федерации в Перечень важнейших строек производственного назначения, согласно приложению.

2. Обязанности Сторон

2.1. Заемщик выдает целевые денежные средства на возвратной основе предприятиям, осуществляющим инвестиционные программы, по прямым договорам, а также через сеть своих филиалов или других коммерческих банков, привлеченных для обслуживания указанных средств, с соблюдением порядка и условий, предусмотренных настоящим Договором.

2.2. Целевые денежные средства на возвратной основе предоставляются заемщику с отдельного лицевого балансового счета Министерства финансов Российской Федерации № 170 (170704 — для финансирования инвестиционных программ) в ОПЕРУ Центрального банка Российской Федерации, МФО 191027.

2.3. Кредитор перечисляет Заемщику целевые денежные средства на возвратной основе в недельный срок после представления Заемщиком заключенных договоров с предприятиями и межбанковских соглашений на его корреспондентский счет № 2161474 в РКЦ ГУ Центрального банка Российской Федерации, МФО 201791.

2.4. Заемщик обязан перечислить целевые денежные средства на возвратной основе предприятиям на открываемые им отдельные лицевые счета балансового счета № 170 (170704 — для финансирования инвестиционных программ) не позднее следующего рабочего дня за днем их получения на корреспондентский счет.

2.5. Заемщик, принявший на себя обязательства по предоставлению предприятиям целевых денежных средств на возвратной основе, обеспечивает контроль за целевым и эффективным использованием выданных средств, своевременный возврат средств и уплату процентов за их пользование.

2.6. Полученные Заемщиком целевые денежные средства на возвратной основе должны использоваться строго по назначению и не могут зачисляться на депозитные счета, использоваться для предоставления межбанковских кредитов и покупки свободно конвертируемой валюты, отвлекаться в другие операции краткосрочного характера.

2.7. Оплата платежных документов, представляемых предприятиями и организациями на цели, указанные в п. 1.1 настоящего Договора, осуществляется Заемщиком с отдельно открываемых предприятиям лицевых счетов на балансовом счете № 180 (180704 — для финансирования инвестиционных программ).

2.8. Целевые денежные средства на возвратной основе предоставляются Заемщиком предприятиям под залог имущества, материальных ценностей, объектов незавершенного строительства и другого имущества или других видов гарантий с оформлением соответствующих документов, предусмотренных залоговым законодательством Российской Федерации.

2.9. Заемщик обязуется в месячный срок после получения целевых денежных средств на возвратной основе, предусмотренных Договором, сообщить Кредитору конкретные сроки их возврата (график) и уплаты процентов за пользование ими с распределением по месяцам на основании заключенных договоров с предприятиями.

2.10. Погашение предоставленных по настоящему Договору средств производится Заемщиком ежемесячно в соответствии с графиками их погашения до 1 декабря 1998 года.

2.11. Проценты за пользование целевыми денежными средствами на возвратной основе начисляются с даты их выдачи Кредитором и уплачиваются Заемщиком ежемесячно равными долями с начала погашения целевых денежных средств.

Коммерческий банк взимает с предприятий плату за обслуживание целевых денежных средств на возвратной основе, выданных на финансирование инвестиционных программ, в размере не более 3 процентов годовых.

2.12. Средства, полученные от предприятий в погашение целевых денежных средств на возвратной основе и уплату процентов за пользование ими, перечисляются Заемщиком не позднее следующего рабочего дня с корреспондентского счета № 2161474 в РКЦ Главного управления Центрального банка Российской Федерации, МФО 201791, на отдельный лицевой счет на балансовом счете № 170 (170704 — для финансирования инвестиционных программ) Министерства финансов Российской Федерации в ОПЕРУ Центрального банка Российской Федерации, МФО 191027. При этом предприятия — заемщики осуществляют возврат целевых денежных средств и процентов за пользование ими путем их перечисления со своих расчетных счетов на отдельный лицевой счет № 170 (170704 — для финансирования инвестиционных программ), открытый для них в коммерческом банке.

2.13. Общий срок пользования целевыми денежными средствами на возвратной основе устанавливается с учетом норм продолжительности строительства и основания введенных мощностей до 1 декабря 1998 года. При этом погашение указанных средств начинается после ввода в действие строек и объектов и выхода на проектную мощность в сроки, предусмотренные в титульных (внутрипостроечных титульных) списках и проектах на момент подписания договоров, но не позднее предусмотренных в этих договорах сроков.

Окончательный срок погашения целевых денежных средств на возвратной основе установлен по объектам, подлежащим вводу в действие:

• в 1993 году — 1 декабря 1995 года;
• в 1994 году — 1 декабря 1996 года;
• в 1995 году — 1 декабря 1997 года;
• в 1996 году — 1 декабря 1998 года.

2.14. Непогашенная в соответствии с графиком погашения сумма целевых денежных средств на возвратной основе и неуплаченные в срок проценты за пользование ими взимаются Кредитором с Заемщика в размере действующей учетной ставки Центрального банка Российской Федерации в соответствии с п. 3.2 настоящего Договора в бесспорном порядке.

В случае недостаточности поступления средств в погашение целевых денежных средств на возвратной основе и уплаты процентов за пользование ими по обоюдному согласию с Заемщиком, Кредитор по наступлении срока возврата целевых денежных средств списывает в первоочередном порядке невозмещенную сумму указанных средств и неуплаченные проценты за пользование ими с корреспондентского счета № 2161474 в РКЦ Главного управления Центрального банка Российской Федерации, МФО 201791, в бесспорном порядке с взиманием за их использование процентов в размере действующей учетной ставки Центрального банка Российской Федерации.

2.15 Заемщик представляет Кредитору данные:

• о размерах выданных целевых денежных средств на возвратной основе по финансируемым предприятиям (ежемесячно);
• о погашении целевых денежных средств на возвратной основе и процентов за пользование ими (ежемесячно);
• об освоении и целевом использовании предприятиями предоставленных целевых денежных средств на возвратной основе (ежеквартально).

2.16. Кредитор может самостоятельно или с участием Центрального банка Российской Федерации проводить проверку выполнения настоящего Договора и получать от Заемщика всю необходимую документацию по вопросам предоставления, использования и погашения целевых денежных средств на возвратной основе.

3. Ответственность Сторон

3.1. В случае использования Заемщиком целевых денежных средств на возвратной основе не по назначению, а также нарушения предусмотренных п. п. 2.1, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.15 условий настоящего Договора, сумма задолженности и проценты за пользование целевыми денежными средствами на возвратной основе взыскиваются с Заемщика в бесспорном порядке, при этом проценты за пользование непогашенными целевыми денежными средствами на возвратной основе взимаются в размере действующей учетной ставки Центрального банка Российской Федерации.

3.2. Стороны пришли к соглашению, что при невозврате в установленные графиком сроки предоставленных Заемщику целевых денежных средств на возвратной основе и начисленных процентов за пользование ими полностью или частично в положенные сроки Кредитором в 10-дневный срок в бесспорном порядке взыскиваются соответствующие суммы путем списания их со счета Заемщика.

3.3. В случае неисполнения Кредитором обязательств, предусмотренных в п. п. 1.1 и 2.3 настоящего Договора, Кредитор в порядке санкции вносит Заемщику плату в размере действующей учетной ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы неперечисленных средств за каждый день просрочки платежа.

4. Внесение изменений и дополнений

4.1. По взаимному согласию Сторон или в соответствии с решениями Верховного Совета Российской Федерации в Договор в любое время могут быть внесены изменения (дополнения), становящиеся неотъемлемой частью настоящего Договора.

5. Срок действия и право на досрочное расторжение Договора

5.1. Настоящий Договор действует с момента его заключения и до полного погашения целевых денежных средств на возвратной основе и процентов за пользование ими.

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по письменному соглашению Сторон с возвратом Кредитору всей суммы целевых денежных средств на возвратной основе и уплаты процентов за пользование или по фактической задолженности.

6. Разрешение споров

6.1. Не урегулированные Сторонами споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора или в связи с ним, рассматриваются в предусмотренном действующим законодательством порядке и разрешаются арбитражным судом.

7. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон

Кредитор: Министерство финансов Российской Федерации, 103097, г. Москва, ул. Ильинка, 9

Счет № 170 в ОПЕРУ Центрального банка Российской Федерации, МФО 191027.

Заемщик: Автобанк, 101514, г. Москва, ул. Лесная, 41

Счет № 2161474 в РКЦ ГУ Центрального банка Российской Федерации, МФО 201791.

---