Статья 66Директива № 2009/65/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза

1. Основной фонд незамедлительно предоставляет компетентным органам Государства-члена ЕС происхождения информацию о каждом вспомогательном фонде, который инвестирует в его паи. В случае если основной и вспомогательный фонды учреждены в разных Государствах-членах ЕС, компетентные органы Государства-члена ЕС происхождения основного фонда незамедлительно информируют об указанном инвестировании компетентные органы Государства-члена ЕС происхождения вспомогательного фонда.

2. Основной фонд не вправе взимать плату за подписку или погашение при инвестировании или дивестировании вспомогательного фонда в его паи.

3. Основной фонд гарантирует своевременное предоставление информации, необходимой в соответствии с настоящей Директивой, иным законодательством Сообщества, применимым национальным законодательством, правилами фонда или учредительными документами, вспомогательному фонду или, если применимо, его управляющей компании, а также компетентным органам, депозитарию и аудитору вспомогательного фонда.