Положение о Справочнике банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих платежи через расчетную сеть Центрального банка Российской Федерации (Банка России), и расчетно-кассовых центров Банка России

(утв. Банком России 06.05.2003 № 225-П)

(ред. от 21.04.2014)

(Зарегистрировано в Минюсте России 10.06.2003 № 4669)

Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г. № 4669

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

6 мая 2003 г. № 225-П

ПОЛОЖЕНИЕ

И РАСЧЕТНО-КАССОВЫХ ЦЕНТРОВ БАНКА РОССИИ

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157) и определяет назначение и правила формирования Справочника банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих платежи через расчетную сеть Центрального банка Российской Федерации (Банка России), и расчетно-кассовых центров Банка России (далее — Справочник БИК России), структуру банковского идентификационного кода, порядок его присвоения, а также правила и условия включения (исключения) сведений об участниках расчетов и расчетно-кассовых центрах Банка России в Справочник БИК России.

(в ред. Указаний Банка России от 06.12.2005 № 1639-У, от 31.05.2012 № 2823-У)

1. Основные положения

1.1. Справочник БИК России представляет собой систематизированный перечень участников расчетов, осуществляющих платежи через расчетную сеть Банка России и расчетно-кассовых центров Банка России (РКЦ), с указанием их банковских идентификационных кодов, присвоенных Банком России, и других реквизитов.

(в ред. Указаний Банка России от 06.12.2005 № 1639-У, от 31.05.2012 № 2823-У)

1.2 Подразделениями Банка России являются:

Отделения Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу, Операционное управление Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва, Отделения 1 — 4 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва, головные расчетно-кассовые центры (далее — ГРКЦ), Первое операционное управление Банка России (далее — ОПЕРУ-1) и полевые учреждения Банка России, осуществляющие расчетное и (или) кассовое обслуживание кредитных организаций (филиалов) и других клиентов Банка России (далее — подразделения расчетной сети Банка России), а также кассовые центры;

структурные подразделения центрального аппарата Банка России, Головное хранилище (г. Москва) Центрального хранилища Банка России и межрегиональные хранилища Центрального хранилища Банка России (далее — подразделения Центрального хранилища Банка России), которые в соответствии с возложенными на них функциями осуществляют расчетные и другие банковские операции от имени Банка России (далее — структурные подразделения Банка России);

РКЦ.

Участниками расчетов являются:

подразделения расчетной сети Банка России;

структурные подразделения Банка России;

кредитные организации (филиалы), корреспондентские счета (субсчета) которых открыты в подразделениях расчетной сети Банка России, а также ликвидационные комиссии, конкурсные управляющие, ликвидаторы, использующие в ходе осуществления ликвидационных процедур корреспондентские счета кредитных организаций (далее — кредитные организации (филиалы), за исключением прямого указания в тексте Положения на конкретного участника расчетов);

организации, не являющиеся кредитными организациями, корреспондентские счета которых в соответствии с федеральными законами, международными договорами, а также соглашениями, определяющими порядок и правила осуществления банковской деятельности на территории Российской Федерации, открыты в подразделениях расчетной сети Банка России (далее — клиенты, не являющиеся кредитными организациями).

(п. 1.2 в ред. Указания Банка России от 21.04.2014 № 3235-У)

1.3. Справочник БИК России входит в состав информационных ресурсов Банка России, являясь ведомственным справочником.

(в ред. Указания Банка России от 06.12.2005 № 1639-У)

1.4. Данные, содержащиеся в Справочнике БИК России, используются при заполнении расчетных документов и выполнении процедур контроля правильности их заполнения, а также для осуществления контроля допустимости операций, проводимых участниками расчетов и РКЦ.

(в ред. Указаний Банка России от 06.12.2005 № 1639-У, от 31.05.2012 № 2823-У)

1.5. Ведение Справочника БИК России, включающее в себя сбор, обработку и объединение полученных данных, формирование изменений к Справочнику БИК России и последующее их доведение до структурных подразделений Банка России, территориальных учреждений Банка России и отделений Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу, за исключением Отделений 1 — 4 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва (далее — отделение ГУ Банка России по Центральному федеральному округу), осуществляет структурное подразделение Банка России, на которое распорядительным актом Банка России возложены соответствующие функции (далее — уполномоченное подразделение). Уполномоченное подразделение ведет Справочник БИК России в виде электронной базы данных.

(в ред. Указаний Банка России от 06.12.2005 № 1639-У, от 21.04.2014 № 3235-У)

1.6. Формирование Справочника БИК России осуществляется на основании представлений территориальных учреждений Банка России, отделений ГУ Банка России по Центральному федеральному округу и структурных подразделений Банка России — участников расчетов, а также организационно-распорядительных документов Банка России. Представления составляются по форме Приложений 1 — 3 к настоящему Положению и направляются в уполномоченное подразделение в виде электронных сообщений.

(в ред. Указаний Банка России от 06.12.2005 № 1639-У, от 21.04.2014 № 3235-У)

1.7. Территориальные учреждения Банка России, отделения ГУ Банка России по Центральному федеральному округу и структурные подразделения Банка России несут ответственность за полноту и достоверность информации, направляемой в уполномоченное подразделение для внесения в Справочник БИК России.

(в ред. Указаний Банка России от 06.12.2005 № 1639-У, от 21.04.2014 № 3235-У)

1.8. Уполномоченное подразделение осуществляет контроль полученных представлений, который состоит в проверке соблюдения требований нормативных актов Банка России при формировании реквизитов Справочника БИК России, в установлении их взаимного соответствия, в соотнесении с данными Книги государственной регистрации кредитных организаций, и согласование представлений со структурными подразделениями Банка России в соответствии с порядком, установленным настоящим Положением. Согласование производится в срок, не превышающий 3 рабочих дней с момента получения структурным подразделением Банка России соответствующих сведений, и оформляется письмом за подписью его руководителя, подтверждающим согласование.

(в ред. Указания Банка России от 06.12.2005 № 1639-У)

1.9. В случае обнаружения ошибки уполномоченное подразделение в тот же день направляет отправителю электронное сообщение об отрицательном результате контроля, которое содержит информацию, позволяющую однозначно идентифицировать представление, не прошедшее контроль, а также информацию об ошибке. Изменения в Справочник БИК России на основании представления, не прошедшего контроль, не вносятся.

(в ред. Указания Банка России от 06.12.2005 № 1639-У)

1.10. Уполномоченное подразделение формирует изменения к Справочнику БИК России и доводит их в соответствии с порядком, установленным в главе 7 настоящего Положения, до территориальных учреждений Банка России, отделений ГУ Банка России по Центральному федеральному округу и структурных подразделений Банка России в виде электронных сообщений. Электронное сообщение содержит информационное письмо, составленное по форме Приложения 4 к настоящему Положению, и изменения к Справочнику БИК России.

(в ред. Указаний Банка России от 06.12.2005 № 1639-У, от 21.04.2014 № 3235-У)

1.11. Уполномоченное подразделение несет ответственность за соответствие информации, включаемой в Справочник БИК России, данным, содержащимся в представлениях территориальных учреждений Банка России, отделений ГУ Банка России по Центральному федеральному округу и структурных подразделений Банка России, а также в организационно-распорядительных документах Банка России.

(в ред. Указаний Банка России от 06.12.2005 № 1639-У, от 21.04.2014 № 3235-У)

1.12. Ведение электронной базы данных, содержащей реквизиты участников расчетов в Справочнике БИК России, предусматривает возможность воспроизведения на бумажном носителе Справочника БИК России и образующихся в процессе его формирования и ведения электронных сообщений.

(в ред. Указания Банка России от 06.12.2005 № 1639-У)

1.13. Порядок работы с электронной базой данных, структура электронных сообщений, используемых в процессе формирования Справочника БИК России, правила обмена электронными сообщениями, печатная форма Справочника БИК России, а также формы бумажных копий электронных сообщений приводятся в документации на программный комплекс, обеспечивающий ведение электронной базы данных в территориальных учреждениях Банка России, отделениях ГУ Банка России по Центральному федеральному округу и структурных подразделениях Банка России.

(в ред. Указаний Банка России от 06.12.2005 № 1639-У, от 21.04.2014 № 3235-У)

1.14. Организация работы с документами на бумажных носителях, на основании которых осуществляется формирование Справочника БИК России, и с документами, образующимися в процессе его ведения, а также сроки их хранения определяются правилами делопроизводства в Банке России. Соответствующие электронные сообщения хранятся в течение срока, установленного для хранения документов на бумажных носителях.

(в ред. Указания Банка России от 06.12.2005 № 1639-У)

2. Структура банковского идентификационного кода и порядок его присвоения

(в ред. Указания Банка России от 31.05.2012 № 2823-У)

2.1. Для идентификации участников расчетов и РКЦ применяются уникальные в рамках платежной системы Банка России девятизначные банковские идентификационные коды (БИК), присвоение которых осуществляет Банк России.

2.2 БИК имеет следующую структуру:

1 — 2 разряды слева — код Российской Федерации (используется код «04»);

3 — 4 разряды слева — код территории Российской Федерации в соответствии с разрядами 1 и 2 «Общероссийского классификатора объектов административно-территориального деления» ОК 019-95 (ОКАТО) (далее — ОК 019-95), принятого Постановлением Госстандарта России от 31 июля 1995 года № 413. Код «00» в указанных разрядах БИК означает, что территория находится за пределами Российской Федерации;

5 — 6 разряды слева — идентификатор подразделения расчетной сети Банка России, РКЦ, уникальный в рамках территории Российской Федерации, код которой указывается в 3 — 4 разрядах БИК, или идентификатор структурного подразделения Банка России — принимает значения от «00» до «99»;

(в ред. Указания Банка России от 21.04.2014 № 3235-У)

7 — 9 разряды слева — идентификатор кредитной организации (филиала), клиента, не являющегося кредитной организацией, уникальный в рамках подразделения расчетной сети Банка России или РКЦ, — принимает значения от «050» до «999».

Для РКЦ или подразделения расчетной сети Банка России в составе территориального учреждения Банка России, отделения ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, наделенного функциями расчетно-кассового (кассового) центра, в 7 — 9 разрядах указывается значение «000».

(в ред. Указания Банка России от 21.04.2014 № 3235-У)

Для Головного расчетно-кассового центра или другого подразделения расчетной сети Банка России в составе территориального учреждения Банка России, наделенного функциями Головного расчетно-кассового центра, в 7 — 9 разрядах указывается значение «001».

Для других подразделений расчетной сети Банка России и структурных подразделений Банка России в 7 — 9 разрядах указывается значение «002».

2.3. Повторное использование БИК участников расчетов и РКЦ, за исключением БИК ГРКЦ, разрешается по истечении календарного года после даты их исключения из Справочника БИК России, но не ранее выхода на сводный баланс Банка России по расчетам с применением авизо за указанный календарный год.

(в ред. Указания Банка России от 21.04.2014 № 3235-У)

3. Реквизиты участников расчетов и РКЦ в Справочнике БИК России и порядок их заполнения

3.1. Перечень реквизитов участников расчетов и РКЦ в Справочнике БИК России приведен в Приложении 5 к настоящему Положению.

(в ред. Указаний Банка России от 06.12.2005 № 1639-У, от 31.05.2012 № 2823-У)

3.2 Реквизит «Номер счета».

Реквизит «Номер счета» соответствует номеру корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (филиала), клиента, не являющегося кредитной организацией, открытому в подразделении расчетной сети Банка России.

(в ред. Указания Банка России от 09.06.2009 № 2250-У)

При включении в Справочник БИК России сведений о подразделениях расчетной сети Банка России, РКЦ и структурных подразделениях Банка России реквизит «Номер счета» не заполняется.

(в ред. Указаний Банка России от 06.12.2005 № 1639-У, от 31.05.2012 № 2823-У)

3.3 Реквизит «Наименование».

Реквизит «Наименование» соответствует сокращенному наименованию участника расчетов, используемому им при заполнении расчетных документов, а для РКЦ соответствует сокращенному наименованию РКЦ. Формирование реквизита осуществляется в соответствии с требованиями, установленными в Приложении 6 к настоящему Положению.

(в ред. Указания Банка России от 31.05.2012 № 2823-У)

3.4 Реквизит «УЭР».

Реквизит «УЭР» (Участие в электронных расчетах) отражает информацию об участии подразделений расчетной сети Банка России, кредитных организаций (филиалов), клиентов, не являющихся кредитными организациями, и структурных подразделений Банка России в проведении электронных расчетов.

(в ред. Указания Банка России от 09.06.2009 № 2250-У)

3.4.1. Для подразделений расчетной сети Банка России и структурных подразделений Банка России реквизит «УЭР» может принимать следующие значения:

(в ред. Указания Банка России от 02.05.2007 № 1824-У)

«0» — не является участником электронных расчетов;

(в ред. Указания Банка России от 02.05.2007 № 1824-У)

«1» — участник только межрегиональных электронных расчетов (участник МЭР);

(в ред. Указания Банка России от 02.05.2007 № 1824-У)

«2» — участник только внутрирегиональных электронных расчетов (участник ВЭР);

(в ред. Указания Банка России от 02.05.2007 № 1824-У)

«3» — участник межрегиональных и внутрирегиональных электронных расчетов (участник МЭР и ВЭР);

(в ред. Указания Банка России от 02.05.2007 № 1824-У)

«4» — участник МЭР и ВЭР, особый участник расчетов системы валовых расчетов в режиме реального времени Банка России, именуемой системой банковских электронных срочных платежей России (системы БЭСП);

(в ред. Указания Банка России от 02.05.2007 № 1824-У)

«5» — ассоциированный участник расчетов системы БЭСП и участник ВЭР;

(в ред. Указания Банка России от 01.06.2010 № 2456-У)

«6» — ассоциированный участник расчетов системы БЭСП и не участник ВЭР;

(абзац введен Указанием Банка России от 01.06.2010 № 2456-У)

«7» — исключен из состава головных участников МЭР. Указывается только для головных участников МЭР. При исключении ГРКЦ из состава головных участников МЭР порядок осуществления им межрегиональных электронных расчетов устанавливается соответствующими нормативными актами Банка России.

(абзац введен Указанием Банка России от 01.06.2010 № 2456-У)

3.4.1.1 Значение реквизита «УЭР» устанавливается для подразделений расчетной сети Банка России:

• на основании распорядительного акта Банка России о включении (исключении) подразделений расчетной сети Банка России в состав (из состава) участников МЭР;

- на основании представления территориального учреждения Банка России, в составе которого действует данное подразделение расчетной сети Банка России, или представления отделения ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, составленного по форме Приложения 3 к настоящему Положению в соответствии с распорядительным актом территориального учреждения Банка России, отделения ГУ Банка России по Центральному федеральному округу о включении (исключении) подразделения расчетной сети Банка России в состав (из состава) участников ВЭР (за исключением полевых учреждений Банка России);

(в ред. Указания Банка России от 21.04.2014 № 3235-У)

- на основании распорядительного акта Банка России о включении (исключении) полевого учреждения Банка России в состав (из состава) участников ВЭР;

(в ред. Указания Банка России от 06.12.2005 № 1639-У)

- на основании распорядительного акта Банка России о включении (исключении) подразделения расчетной сети Банка России в состав (из состава) особых участников расчетов системы БЭСП.

(абзац введен Указанием Банка России от 02.05.2007 № 1824-У)

3.4.1.2 Значение реквизита «УЭР» устанавливается для структурных подразделений Банка России:

• на основании распорядительного акта Банка России о включении (об исключении) структурного подразделения Банка России в состав (из состава) участников МЭР;

- на основании распорядительного акта Банка России о включении (исключении) структурного подразделения Банка России в состав (из состава) ассоциированных участников расчетов системы БЭСП;

(в ред. Указания Банка России от 01.06.2010 № 2456-У)

- на основании распорядительного акта Банка России о включении (исключении) структурного подразделения Банка России в состав (из состава) особых участников расчетов системы БЭСП.

(абзац введен Указанием Банка России от 02.05.2007 № 1824-У)

(пп. 3.4.1.2 в ред. Указания Банка России от 06.12.2005 № 1639-У)

3.4.2. Для кредитных организаций (филиалов), клиентов, не являющихся кредитными организациями, реквизит «УЭР» устанавливается в соответствии с условиями Договора корреспондентского счета (субсчета) и при наличии (отсутствии) Договора об обмене электронными документами при осуществлении расчетов через расчетную сеть Банка России (далее — Договор обмена) и может принимать значения:

(в ред. Указания Банка России от 09.06.2009 № 2250-У)

«0» — не является пользователем системы электронных расчетов (в соответствии с условиями Договора корреспондентского счета (субсчета)) и участником обмена электронными документами с Банком России;

«1» — является пользователем системы электронных расчетов (в соответствии с условиями Договора корреспондентского счета (субсчета)), но не является участником обмена электронными документами с Банком России;

«2» — является пользователем системы электронных расчетов (в соответствии с условиями Договора корреспондентского счета (субсчета)) и участником обмена электронными документами с Банком России в соответствии с условиями Договора обмена;

«3» — является прямым участником расчетов системы БЭСП и пользователем системы электронных расчетов (в соответствии с условиями Договора корреспондентского счета (субсчета), является участником обмена электронными документами с Банком России в соответствии с условиями Договора обмена;

(абзац введен Указанием Банка России от 02.05.2007 № 1824-У)

«4» — является прямым участником расчетов системы БЭСП (в соответствии с условиями Договора корреспондентского счета (субсчета) и участником обмена электронными документами с Банком России в соответствии с условиями Договора обмена, но не является пользователем системы электронных расчетов;

(абзац введен Указанием Банка России от 02.05.2007 № 1824-У)

«5» — является ассоциированным участником расчетов системы БЭСП и пользователем системы электронных расчетов (в соответствии с условиями Договора корреспондентского счета (субсчета)), является участником обмена электронными документами с Банком России в соответствии с условиями Договора обмена;

(абзац введен Указанием Банка России от 01.06.2010 № 2456-У)

«6» — является ассоциированным участником расчетов системы БЭСП (в соответствии с условиями Договора корреспондентского счета (субсчета)) и участником обмена электронными документами с Банком России в соответствии с условиями Договора обмена, но не является пользователем системы электронных расчетов.

(абзац введен Указанием Банка России от 01.06.2010 № 2456-У)

3.4.2.1. Для кредитных организаций (филиалов), корреспондентские счета (субсчета) которых открыты в подразделениях расчетной сети Банка России (за исключением полевых учреждений Банка России), значение реквизита «УЭР» устанавливается на основании представления территориального учреждения Банка России, в составе которого действует данное подразделение расчетной сети Банка России, или на основании представления отделения ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, в случае если корреспондентские счета (субсчета) кредитных организаций (филиалов) открыты в отделении ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, составленного по форме Приложения 3 к настоящему Положению.

Значения «3», «4», «5» и «6» реквизита «УЭР» устанавливаются после согласования с Департаментом национальной платежной системы.

(пп. 3.4.2.1 в ред. Указания Банка России от 21.04.2014 № 3235-У)

3.4.2.2. Для кредитных организаций (филиалов), корреспондентские счета (субсчета) которых открыты в полевых учреждениях Банка России, значение реквизита «УЭР» устанавливается на основании представления Департамента полевых учреждений Банка России, составленного по форме Приложения 3 к настоящему Положению.

3.4.2.3. Для клиентов, не являющихся кредитными организациями, значение реквизита «УЭР» устанавливается на основании представления территориального учреждения Банка России, в случае если корреспондентский счет открыт в подразделении расчетной сети Банка России, действующем в составе данного территориального учреждения Банка России, или на основании представления отделения ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, в случае если корреспондентский счет открыт в отделении ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, или на основании представления ОПЕРУ-1, в случае если корреспондентский счет открыт в ОПЕРУ-1, составленного по форме Приложения 3 к настоящему Положению.

Значения «3», «4», «5» и «6» реквизита «УЭР» устанавливаются после согласования с Департаментом национальной платежной системы.

(пп. 3.4.2.3 в ред. Указания Банка России от 21.04.2014 № 3235-У)

3.4.3 Для РКЦ реквизит «УЭР» принимает значение «0».

(пп. 3.4.3 введен Указанием Банка России от 31.05.2012 № 2823-У)

3.5 Реквизиты «Индекс» и «Населенный пункт».

Данные реквизиты содержат информацию об адресе (месте нахождения) участника расчетов или РКЦ.

(в ред. Указания Банка России от 31.05.2012 № 2823-У)

Реквизит «Индекс» соответствует почтовому индексу места нахождения участника расчетов или РКЦ.

(в ред. Указания Банка России от 31.05.2012 № 2823-У)

Реквизит «Населенный пункт» включает в себя две составляющие: тип населенного пункта и его наименование. Тип населенного пункта указывается в соответствии с сокращениями, принятыми в ОК 019-95.

3.6. Реквизит «Код контроля» (Код контроля допустимости проведения расчетных операций) указывает на ограничение или прекращение проведения расчетных операций, а также используется для предварительного оповещения о предполагаемом изменении значений реквизитов «БИК» и «Номер счета», о предстоящем прекращении проведения расчетных операций, о предстоящем исключении из состава участников системы БЭСП или исключении РКЦ из Справочника БИК России. Перечень значений, которые может принимать реквизит «Код контроля», приведен в Приложении 7 к настоящему Положению.

(в ред. Указания Банка России от 31.05.2012 № 2823-У)

Реквизит «Код контроля» не заполняется при отсутствии информации об ограничении проведения расчетных операций, о предстоящем прекращении проведения расчетных операций, о предстоящем исключении из состава участников системы БЭСП или исключении РКЦ из Справочника БИК России.

(в ред. Указания Банка России от 31.05.2012 № 2823-У)

Для кредитной организации (филиала) внесение в Справочник БИК России информации, используемой для предварительного оповещения о предстоящем прекращении проведения расчетных операций, о предполагаемом изменении значений реквизитов «БИК» и «Номер счета», осуществляется по инициативе кредитной организации (филиала).

Для клиента, не являющегося кредитной организацией, внесение в Справочник БИК России информации, используемой для предварительного оповещения о предстоящем прекращении проведения расчетных операций, осуществляется на основании распорядительного акта Банка России.

Внесение информации о предстоящем исключении кредитной организации (филиала), клиента, не являющегося кредитной организацией, из состава участников системы БЭСП может осуществляться как по инициативе Банка России, так и по инициативе кредитной организации (филиала), клиента, не являющегося кредитной организацией.

(в ред. Указания Банка России от 01.06.2010 № 2456-У)

Информация о предстоящем исключении участника расчетов из состава участников системы БЭСП вносится:

(в ред. Указания Банка России от 01.06.2010 № 2456-У)

для подразделений расчетной сети Банка России и структурных подразделений Банка России на основании соответствующего распорядительного акта Банка России;

(в ред. Указания Банка России от 01.06.2010 № 2456-У)

для кредитных организаций (филиалов), клиентов, не являющихся кредитными организациями, корреспондентские счета (субсчета) которых открыты в подразделениях расчетной сети Банка России, на основании представления территориального учреждения Банка России, в составе которого действует данное подразделение расчетной сети Банка России, или на основании представления отделения ГУ Банка России по Центральному федеральному округу или ОПЕРУ-1, в случае если корреспондентские счета (субсчета) открыты в отделении ГУ Банка России по Центральному федеральному округу или ОПЕРУ-1 соответственно, составленного по форме Приложения 3 к настоящему Положению. Указанная информация вносится в Справочник БИК России после согласования с Департаментом национальной платежной системы.

(в ред. Указания Банка России от 21.04.2014 № 3235-У)

(п. 3.6 в ред. Указания Банка России от 09.06.2009 № 2250-У)

3.7 Реквизит «Дата контроля».

Реквизит «Дата контроля» в соответствии со значением реквизита «Код контроля» устанавливает дату, начиная с которой действует ограничение или прекращение проведения расчетных операций, либо дату предполагаемого изменения значений реквизитов «БИК» и «Номер счета», предстоящего прекращения проведения расчетных операций, предстоящего исключения из состава участников системы БЭСП или исключения РКЦ из Справочника БИК России.

Реквизит «Дата контроля» в соответствии со значением реквизита «Код контроля» не заполняется при отсутствии информации об ограничении проведения расчетных операций, о предстоящем прекращении проведения расчетных операций, о предполагаемом изменении значений реквизитов «БИК» и «Номер счета», о предстоящем исключении из состава участников системы БЭСП или исключении РКЦ из Справочника БИК России.

(п. 3.7 в ред. Указания Банка России от 31.05.2012 № 2823-У)

3.8 Реквизит «БИК преемника».

Реквизит «БИК преемника» (банковский идентификационный код преемника) указывается при исключении сведений об участнике расчетов или РКЦ из Справочника БИК России, а также при предварительном оповещении о предполагаемом изменении значений реквизитов «БИК» и «Номер счета» или о предстоящем прекращении проведения расчетных операций.

(в ред. Указания Банка России от 31.05.2012 № 2823-У)

Для целей настоящего Положения преемником участника расчетов является:

• при закрытии (реорганизации) подразделения расчетной сети Банка России — другое подразделение расчетной сети Банка России, принявшее на себя обязательства закрытого (реорганизованного) подразделения расчетной сети Банка России;
• при создании в кредитной организации ликвидационной комиссии, назначении конкурсного управляющего, ликвидатора — ликвидационная комиссия, конкурсный управляющий, ликвидатор;
• при закрытии корреспондентского субсчета филиала кредитной организации в связи с решением кредитной организации — кредитная организация, закрывающая филиал, или другой филиал этой кредитной организации;
• при переходе кредитной организации (филиала) на обслуживание из одного подразделения расчетной сети Банка России в другое — та же кредитная организация (филиал) с новыми значениями реквизитов по новому месту обслуживания;
• при реорганизации кредитных организаций без образования новой кредитной организации (присоединение) — присоединившая кредитная организация или ее филиал;
• при реорганизации кредитной организации (кредитных организаций) с образованием новой кредитной организации (новых кредитных организаций) (слияние, преобразование, разделение, выделение) — вновь образованная кредитная организация (вновь образованные кредитные организации).

Для целей настоящего Положения преемником РКЦ являются подразделение расчетной сети Банка России или другой РКЦ территориального учреждения Банка России, отделения ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, в составе которого действовал РКЦ.

(абзац введен Указанием Банка России от 31.05.2012 № 2823-У, в ред. Указания Банка России от 21.04.2014 № 3235-У)

4. Включение в Справочник БИК России сведений об участниках расчетов и РКЦ

4.1. Включение сведений об участниках расчетов и РКЦ осуществляется уполномоченным подразделением на основании полученных представлений, составленных по форме Приложения 1 к настоящему Положению, и организационно-распорядительных документов Банка России.

(в ред. Указания Банка России от 31.05.2012 № 2823-У)

4.2. Включение сведений о подразделении расчетной сети Банка России (за исключением полевого учреждения Банка России) или РКЦ осуществляется на основании представления территориального учреждения Банка России, в составе которого действует данное подразделение расчетной сети Банка России или РКЦ, или на основании представления отделения ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, в случае включения сведений о РКЦ, действующими в его составе. Указанная информация вносится в Справочник БИК России после согласования с Департаментом национальной платежной системы.

(п. 4.2 в ред. Указания Банка России от 21.04.2014 № 3235-У)

4.3. Включение сведений о полевом учреждении Банка России осуществляется на основании представления Департамента полевых учреждений Банка России (за исключением информации об участии полевого учреждения Банка России в проведении внутрирегиональных и межрегиональных электронных расчетов). Указанная информация вносится в Справочник БИК России после согласования с Департаментом национальной платежной системы.

(в ред. Указаний Банка России от 06.12.2005 № 1639-У, от 20.02.2007 № 1792-У, от 21.04.2014 № 3235-У)

4.4. Включение сведений о кредитной организации (филиале), корреспондентский счет (субсчет) которой открывается в подразделении расчетной сети Банка России (кроме полевых учреждений Банка России), осуществляется на основании представления территориального учреждения Банка России, в составе которого действует данное подразделение расчетной сети Банка России, или на основании представления отделения ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, в случае если корреспондентский счет (субсчет) открывается в отделении ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Включение сведений о клиенте, не являющемся кредитной организацией, корреспондентский счет которого открывается в подразделении расчетной сети Банка России, осуществляется на основании соответствующего распорядительного акта Банка России и представления территориального учреждения Банка России, в составе которого действует данное подразделение расчетной сети Банка России, или на основании соответствующего распорядительного акта Банка России и представления отделения ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, в случае если корреспондентский счет открывается в отделении ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, или на основании соответствующего распорядительного акта Банка России и представления ОПЕРУ-1, в случае если корреспондентский счет открывается в ОПЕРУ-1. Указанная информация вносится в Справочник БИК России после согласования с Департаментом национальной платежной системы.

(п. 4.4 в ред. Указания Банка России от 21.04.2014 № 3235-У)

4.5. Включение сведений о кредитной организации (филиале), корреспондентский счет (субсчет) которой открывается в полевом учреждении Банка России, осуществляется на основании представления Департамента полевых учреждений Банка России. Указанная информация вносится в Справочник БИК России после согласования с Департаментом национальной платежной системы.

(в ред. Указаний Банка России от 06.12.2005 № 1639-У, от 20.02.2007 № 1792-У, от 21.04.2014 № 3235-У)

4.6. Включение сведений о структурном подразделении Банка России (за исключением подразделения Центрального хранилища Банка России) осуществляется на основании соответствующего распорядительного акта Банка России и (или) представления структурного подразделения Банка России, сведения о котором включаются в Справочник БИК России. Указанная информация вносится в Справочник БИК России после согласования с Департаментом национальной платежной системы.

(в ред. Указаний Банка России от 06.12.2005 № 1639-У, от 08.08.2006 № 1710-У, от 20.02.2007 № 1792-У, от 21.04.2014 № 3235-У)

4.7. Включение сведений о подразделениях Центрального хранилища Банка России осуществляется на основании соответствующего распорядительного акта Банка России и (или) представления Головного хранилища (г. Москва) Центрального хранилища Центрального банка Российской Федерации (за исключением информации об участии подразделений Центрального хранилища Банка России в проведении внутрирегиональных и межрегиональных электронных расчетов). Указанная информация вносится в Справочник БИК России после согласования с Департаментом наличного денежного обращения Банка России и с Департаментом национальной платежной системы.

(в ред. Указаний Банка России от 08.08.2006 № 1710-У, от 20.02.2007 № 1792-У, от 09.06.2009 № 2250-У, от 21.04.2014 № 3235-У)

5. Исключение из Справочника БИК России сведений об участниках расчетов и РКЦ

(в ред. Указания Банка России от 31.05.2012 № 2823-У)

5.2. Исключение сведений о подразделении расчетной сети Банка России (за исключением полевого учреждения Банка России) или РКЦ осуществляется в следующем порядке.

(в ред. Указания Банка России от 31.05.2012 № 2823-У)

5.2.1. Для предварительного оповещения участников расчетов о предстоящем исключении сведений о подразделении расчетной сети Банка России или РКЦ из Справочника БИК России уполномоченное подразделение на основании распорядительного акта Банка России о закрытии (ликвидации, реорганизации) подразделения расчетной сети Банка России или РКЦ устанавливает реквизитам «Код контроля», «Дата контроля» и «БИК преемника» для данного подразделения расчетной сети Банка России или РКЦ соответственно значения «ИСКЛ», дату завершения мероприятий по закрытию (ликвидации, реорганизации) подразделения расчетной сети Банка России или РКЦ и БИК преемника, указанные в соответствующем распорядительном акте Банка России.

(пп. 5.2.1 в ред. Указания Банка России от 31.05.2012 № 2823-У)

5.2.2. Сведения о данном подразделении расчетной сети Банка России или РКЦ исключаются на основании представления территориального учреждения Банка России, в составе которого действует подразделение расчетной сети Банка России или РКЦ, или на основании представления отделения ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, в случае исключения сведений о РКЦ, действующими в его составе. Указанная информация вносится в Справочник БИК России после согласования с Департаментом национальной платежной системы. При этом дата вступления в силу данных изменений к Справочнику БИК России, определяемая в соответствии с порядком, установленным пунктом 7.7 настоящего Положения, должна соответствовать дате, по состоянию на которую согласно Сводному акту приема-передачи активов, пассивов, документов, дел и ценностей учреждений Банка России территориальное учреждение Банка России, отделение ГУ Банка России по Центральному федеральному округу произвело прием-передачу дел и документов закрываемого (реорганизованного) подразделения расчетной сети Банка России или РКЦ.

Представление направляется территориальным учреждением Банка России, отделением ГУ Банка России по Центральному федеральному округу с учетом времени, необходимого для осуществления процедуры согласования с Департаментом национальной платежной системы.

(пп. 5.2.2 в ред. Указания Банка России от 21.04.2014 № 3235-У)

5.3. Исключение сведений о полевом учреждении Банка России осуществляется в следующем порядке.

5.3.1. Для предварительного оповещения участников расчетов о предстоящем прекращении полевым учреждением Банка России расчетных операций уполномоченное подразделение на основании распорядительного акта Банка России о закрытии (реорганизации) полевого учреждения Банка России устанавливает реквизитам «Код контроля», «Дата контроля» и «БИК преемника» для данного полевого учреждения Банка России, соответственно, значения «ИСКЛ», дату завершения мероприятий по закрытию (реорганизации) полевого учреждения Банка России и БИК преемника, указанные в соответствующем распорядительном акте Банка России.

5.3.2. Сведения о данном полевом учреждении Банка России исключаются на основании представления Департамента полевых учреждений Банка России. Представление направляется по завершению мероприятий, связанных с закрытием (реорганизацией) полевого учреждения Банка России. Указанная информация вносится после согласования с Департаментом национальной платежной системы.

(в ред. Указаний Банка России от 20.02.2007 № 1792-У, от 21.04.2014 № 3235-У)

5.4. Исключение сведений о кредитной организации (филиале) в связи с отзывом (аннулированием) у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций осуществляется в следующем порядке.

5.4.1. Уполномоченное подразделение на основании распорядительного акта Банка России об отзыве (аннулировании) лицензии на осуществление банковских операций устанавливает реквизитам «Код контроля» и «Дата контроля» кредитной организации и ее филиалов, соответственно, значение «ОТЗВ» и дату отзыва (аннулирования) лицензии, указанную в распорядительном акте Банка России. Одновременно реквизиту «БИК преемника» филиалов кредитной организации присваивается значение банковского идентификационного кода данной кредитной организации.

5.4.2. Территориальное учреждение Банка России, отделение ГУ Банка России по Центральному федеральному округу не позднее рабочего дня, следующего за днем подтверждения ликвидационной комиссией (конкурсным управляющим, ликвидатором) права на совершение операций по корреспондентскому счету кредитной организации, одновременно направляют представление на исключение участника расчетов — кредитной организации, составленное по форме Приложения 2 к настоящему Положению, и представление на включение участника расчетов — ликвидационной комиссии (конкурсного управляющего, ликвидатора), составленное по форме Приложения 1 к настоящему Положению. В представлении на включение участника расчетов — ликвидационной комиссии (конкурсного управляющего, ликвидатора) реквизиту «Код контроля» устанавливается значение «ЛИКВ».

(в ред. Указания Банка России от 21.04.2014 № 3235-У)

5.4.3. Уполномоченное подразделение вносит изменения в Справочник БИК России только при наличии представлений, указанных в п. 5.4.2 настоящего Положения.

(в ред. Указания Банка России от 06.12.2005 № 1639-У)

5.4.4. Исключение сведений о ликвидационной комиссии (конкурсном управляющем, ликвидаторе) осуществляется на основании представления территориального учреждения Банка России, отделения ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, составленного в соответствии с заявлением ликвидационной комиссии (конкурсного управляющего, ликвидатора) о закрытии корреспондентского счета кредитной организации (основного счета должника). При исключении сведений о ликвидационной комиссии (конкурсном управляющем, ликвидаторе) БИК преемника не указывается.

(в ред. Указания Банка России от 21.04.2014 № 3235-У)

5.4.5. Сведения о филиале кредитной организации, у которой отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление банковских операций, исключаются на основании представления территориального учреждения Банка России, в составе которого действует подразделение расчетной сети Банка России, в котором закрывается корреспондентский субсчет филиала кредитной организации, или на основании представления отделения ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, в котором закрывается корреспондентский субсчет филиала кредитной организации, составленного в соответствии с заявлением ликвидационной комиссии (конкурсного управляющего, ликвидатора).

(пп. 5.4.5 в ред. Указания Банка России от 21.04.2014 № 3235-У)

5.5. Исключение сведений о филиале кредитной организации в связи с решением кредитной организации о закрытии филиала (о закрытии корреспондентского субсчета филиала в подразделении расчетной сети Банка России) осуществляется в следующем порядке.

(в ред. Указания Банка России от 06.12.2005 № 1639-У)

5.5.1. Для предварительного оповещения участников расчетов о предстоящем прекращении филиалом расчетных операций через расчетную сеть Банка России кредитная организация (филиал) направляет в территориальное учреждение Банка России, отделение ГУ Банка России по Центральному федеральному округу по месту обслуживания филиала составленное в произвольной форме письменное уведомление, содержащее просьбу об отражении соответствующей информации в Справочнике БИК России.

(в ред. Указаний Банка России от 06.12.2005 № 1639-У, от 21.04.2014 № 3235-У)

5.5.2. Территориальное учреждение Банка России, в составе которого действует подразделение расчетной сети Банка России, в котором закрывается корреспондентский субсчет филиала, или отделение ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, в котором закрывается корреспондентский субсчет филиала:

(в ред. Указания Банка России от 21.04.2014 № 3235-У)

- не позднее рабочего дня, следующего за днем получения вышеуказанного уведомления, направляет представление, составленное по форме Приложения 3 к настоящему Положению. В представлении реквизитам филиала «Код контроля», «Дата контроля» и «БИК преемника» устанавливаются, соответственно, значения «ИНФО», дата предполагаемого закрытия филиала и БИК преемника, указанные в уведомлении кредитной организации (филиала);

(в ред. Указания Банка России от 06.12.2005 № 1639-У)

- на основании заявления филиала о закрытии его корреспондентского субсчета направляет представление, составленное по форме Приложения 3 к настоящему Положению. В представлении реквизитам филиала «Код контроля», «Дата контроля» и «БИК преемника» устанавливаются, соответственно, значения «ЗСЧТ», дата прекращения проведения операций и БИК преемника, указанные в заявлении о закрытии корреспондентского субсчета филиала;

• для исключения сведений о филиале кредитной организации со значением «ЗСЧТ» в реквизите «Код контроля» направляет в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты закрытия корреспондентского субсчета филиала, представление, составленное по форме Приложения 2 к настоящему Положению.

5.6. Сведения о филиале кредитной организации, корреспондентский субсчет которого открыт в полевом учреждении Банка России, исключаются на основании представления Департамента полевых учреждений Банка России в соответствии с заявлением о закрытии корреспондентского субсчета филиала кредитной организации.

5.6.1. Исключение сведений о клиенте, не являющемся кредитной организацией, осуществляется в следующем порядке.

5.6.1.1. Для предварительного оповещения участников расчетов о предстоящем прекращении клиентом, не являющимся кредитной организацией, проведения расчетных операций через расчетную сеть Банка России, уполномоченное подразделение на основании соответствующего распорядительного акта Банка России устанавливает реквизитам «Код контроля», «Дата контроля» и «БИК преемника» соответственно значение «ИНФО», дату предполагаемого завершения мероприятий по закрытию корреспондентского счета клиента, не являющегося кредитной организацией, которая должна быть не позднее даты, указанной в соответствующем распорядительном акте Банка России, и значение БИК преемника (при его наличии в соответствующем распорядительном акте Банка России). При этом дата закрытия корреспондентского счета должна соответствовать дате вступления в силу изменений, внесенных в Справочник БИК России.

5.6.1.2. Территориальное учреждение Банка России, в составе которого действует подразделение расчетной сети Банка России, в котором закрывается корреспондентский счет, отделение ГУ Банка России по Центральному федеральному округу или ОПЕРУ-1, в случае если корреспондентский счет закрывается в отделении ГУ Банка России по Центральному федеральному округу или ОПЕРУ-1 соответственно:

(в ред. Указания Банка России от 21.04.2014 № 3235-У)

- на основании соответствующего распорядительного акта Банка России направляет представление, составленное по форме Приложения 3 к настоящему Положению. В указанном представлении реквизитам «Код контроля», «Дата контроля» и «БИК преемника» устанавливаются соответственно значения «ЗСЧТ», дата закрытия корреспондентского счета и значение БИК преемника (при его наличии в соответствующем распорядительном акте Банка России). При этом дата закрытия корреспондентского счета, указанная в представлении, должна соответствовать дате вступления в силу изменений, внесенных в Справочник БИК России;

• для исключения сведений о клиенте, не являющемся кредитной организацией, содержащих значение «ЗСЧТ» в реквизите «Код контроля», направляет в срок, не превышающий пяти рабочих дней с даты закрытия корреспондентского счета клиента, не являющегося кредитной организацией, представление, составленное по форме Приложения 2 к настоящему Положению.

(п. 5.6.1 введен Указанием Банка России от 09.06.2009 № 2250-У)

5.7. Сведения о структурном подразделении Банка России (за исключением подразделения Центрального хранилища Банка России) исключаются на основании распорядительного акта Банка России и (или) представления соответствующего структурного подразделения Банка России. Указанная информация вносится после согласования с Департаментом национальной платежной системы.

(в ред. Указаний Банка России от 08.08.2006 № 1710-У, от 20.02.2007 № 1792-У, от 21.04.2014 № 3235-У)

5.8. Исключение сведений о подразделении Центрального хранилища Банка России осуществляется в следующем порядке.

(в ред. Указания Банка России от 08.08.2006 № 1710-У)

5.8.1. Для предварительного оповещения участников расчетов о предстоящем прекращении подразделением Центрального хранилища Банка России расчетных операций уполномоченное подразделение на основании распорядительного акта Банка России о закрытии (реорганизации) подразделения Центрального хранилища Банка России устанавливает реквизиту «Код контроля» для данного подразделения значение «ИСКЛ». Одновременно Головное хранилище (г. Москва) Центрального хранилища Центрального банка Российской Федерации направляет представление, составленное по форме Приложения 3 к настоящему Положению. В указанном представлении реквизитам «Дата контроля» и «БИК преемника» устанавливаются, соответственно, дата предполагаемого завершения мероприятий по закрытию (реорганизации) подразделения Центрального хранилища Банка России и БИК преемника.

(в ред. Указаний Банка России от 08.08.2006 № 1710-У, от 09.06.2009 № 2250-У)

5.8.2. Исключение сведений о данном подразделении Центрального хранилища Банка России осуществляется на основании представления Головного хранилища (г. Москва) Центрального хранилища Центрального банка Российской Федерации. Указанная информация вносится после согласования с Департаментом наличного денежного обращения Банка России и с Департаментом национальной платежной системы.

(в ред. Указаний Банка России от 08.08.2006 № 1710-У, от 20.02.2007 № 1792-У, от 09.06.2009 № 2250-У, от 21.04.2014 № 3235-У)

6. Внесение изменений в Справочник БИК России

(в ред. Указания Банка России от 06.12.2005 № 1639-У)

6.1. Общий порядок внесения изменений в Справочник БИК России

(в ред. Указания Банка России от 06.12.2005 № 1639-У)

6.1.3. Изменение значений реквизитов полевого учреждения Банка России осуществляется на основании представления Департамента полевых учреждений Банка России (за исключением информации об участии полевого учреждения Банка России в проведении межрегиональных и внутрирегиональных электронных расчетов). Изменение значения реквизита «Наименование» осуществляется после согласования с Департаментом национальной платежной системы.

(в ред. Указаний Банка России от 20.02.2007 № 1792-У, от 21.04.2014 № 3235-У)

6.1.4. Изменение значений реквизитов кредитных организаций (филиалов), клиентов, не являющихся кредитными организациями, корреспондентские счета (субсчета) которых открыты в подразделениях расчетной сети Банка России (кроме полевых учреждений Банка России), осуществляется на основании представлений территориальных учреждений Банка России, в составе которых действуют данные подразделения расчетной сети Банка России, на основании представлений отделений ГУ Банка России по Центральному федеральному округу или ОПЕРУ-1, в случае если корреспондентский счет открыт в отделении ГУ Банка России по Центральному федеральному округу или ОПЕРУ-1 соответственно.

(пп. 6.1.4 в ред. Указания Банка России от 21.04.2014 № 3235-У)

6.1.5. Изменение значений реквизитов кредитных организаций (филиалов), корреспондентские счета (субсчета) которых открыты в полевых учреждениях Банка России, осуществляется на основании представлений Департамента полевых учреждений Банка России.

6.1.6. Территориальное учреждение Банка России, отделение ГУ Банка России по Центральному федеральному округу (Департамент полевых учреждений Банка России) для изменения значения реквизита «Наименование» кредитной организации (филиала) направляют в уполномоченное подразделение представление в срок, не превышающий одного месяца после получения информации о внесении соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

(в ред. Указания Банка России от 21.04.2014 № 3235-У)

6.1.7. Изменение значений реквизитов структурного подразделения Банка России (за исключением подразделения Центрального хранилища Банка России) осуществляется на основании соответствующего организационно-распорядительного документа Банка России и (или) представления этого структурного подразделения Банка России. Изменение значения реквизита «Наименование» осуществляется после согласования с Департаментом национальной платежной системы.

(в ред. Указаний Банка России от 08.08.2006 № 1710-У, от 20.02.2007 № 1792-У, от 21.04.2014 № 3235-У)

6.1.8. Изменение значений реквизитов подразделения Центрального хранилища Банка России (за исключением информации об участии подразделения Центрального хранилища Банка России в проведении межрегиональных и внутрирегиональных электронных расчетов) осуществляется на основании представления Головного хранилища (г. Москва) Центрального хранилища Центрального банка Российской Федерации. Изменение значения реквизита «Наименование» осуществляется после согласования с Департаментом наличного денежного обращения Банка России и с Департаментом национальной платежной системы.

(в ред. Указаний Банка России от 08.08.2006 № 1710-У, от 20.02.2007 № 1792-У, от 09.06.2009 № 2250-У, от 21.04.2014 № 3235-У)

6.2. Особенности внесения изменений при переходе кредитной организации (филиала) на обслуживание в подразделение расчетной сети Банка России, действующее в составе другого территориального учреждения Банка России, в отделение ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, из отделения ГУ Банка России по Центральному федеральному округу в другое подразделение расчетной сети Банка России

(в ред. Указания Банка России от 21.04.2014 № 3235-У)

6.2.3. Территориальное учреждение Банка России, отделение ГУ Банка России по Центральному федеральному округу по прежнему месту обслуживания кредитной организации (филиала) не позднее рабочего дня, следующего за днем получения заявления о закрытии корреспондентского счета (субсчета), направляют представление, составленное по форме Приложения 3 к настоящему Положению. В представлении реквизитам «Код контроля», «Дата контроля» и «БИК преемника» устанавливаются, соответственно, значение «ИЗМР», дата прекращения проведения операций по прежнему месту обслуживания и БИК по новому месту обслуживания кредитной организации (филиала). Эта информация означает прекращение проведения кредитной организацией (филиалом) расчетных операций по прежнему месту обслуживания, за исключением операций, связанных с процедурой закрытия корреспондентского счета (субсчета). При этом дата закрытия корреспондентского счета (субсчета), указанная в заявлении, должна соответствовать дате вступления в силу изменений к Справочнику БИК России.

(в ред. Указаний Банка России от 06.12.2005 № 1639-У, от 21.04.2014 № 3235-У)

6.2.4. Территориальное учреждение Банка России, отделение ГУ Банка России по Центральному федеральному округу по новому месту обслуживания кредитной организации (филиала) не позднее рабочего дня, следующего за днем получения заявления кредитной организации (филиала) об открытии корреспондентского счета (субсчета), направляют представление, составленное по форме Приложения 1 к настоящему Положению.

(в ред. Указания Банка России от 21.04.2014 № 3235-У)

6.2.5. Уполномоченное подразделение вносит изменения в Справочник БИК России только при наличии представлений, указанных в подпунктах 6.2.3 и 6.2.4 настоящего Положения.

(в ред. Указания Банка России от 06.12.2005 № 1639-У)

6.2.6. Для исключения сведений о кредитной организации (филиале) со значением «ИЗМР» в реквизите «Код контроля» территориальное учреждение Банка России, отделение ГУ Банка России по Центральному федеральному округу по прежнему месту обслуживания кредитной организации (филиала) направляют в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты закрытия корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (филиала), представление, составленное по форме Приложения 2 к настоящему Положению.

(в ред. Указания Банка России от 21.04.2014 № 3235-У)

6.3. Особенности внесения изменений при переходе кредитной организации (филиала) на обслуживание в другое подразделение расчетной сети Банка России в составе одного территориального учреждения Банка России

(в ред. Указания Банка России от 06.12.2005 № 1639-У)

6.3.4. Уполномоченное подразделение вносит изменения в Справочник БИК России только при наличии представлений, указанных в подпункте 6.3.3 настоящего Положения.

(в ред. Указания Банка России от 06.12.2005 № 1639-У)

6.3.5. Для исключения сведений о кредитной организации (филиале) со значением «ИЗМР» в реквизите «Код контроля» территориальное учреждение Банка России направляет в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты закрытия корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (филиала), представление, составленное по форме Приложения 2 к настоящему Положению.

6.4. Особенности внесения изменений в Справочник БИК России при изменении значений реквизитов участников расчетов по инициативе Банка России

(в ред. Указания Банка России от 06.12.2005 № 1639-У)

6.5. Особенности внесения изменений при реорганизации кредитных организаций в форме присоединения без образования филиала (филиалов) присоединившей кредитной организации

(в ред. Указания Банка России от 21.04.2014 № 3235-У)

- не позднее рабочего дня, следующего за днем получения вышеуказанного уведомления, направляют представление, составленное по форме Приложения 3 к настоящему Положению. В представлении реквизитам «Код контроля» и «Дата контроля» устанавливаются, соответственно, значения «ИНФО» и дата предполагаемого закрытия корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (филиала);

(в ред. Указания Банка России от 21.04.2014 № 3235-У)

- не позднее рабочего дня, следующего за днем получения заявления о закрытии корреспондентского счета (субсчета) присоединяемой кредитной организации (филиала), направляют представление, составленное по форме Приложения 3 к настоящему Положению. В представлении реквизитам «Код контроля», «Дата контроля» и «БИК преемника» устанавливаются, соответственно, значение «ИЗМР», дата закрытия корреспондентского счета (субсчета) и БИК присоединяющей кредитной организации. Эта информация означает прекращение проведения кредитной организацией и ее филиалами расчетных операций, за исключением операций, связанных с процедурой закрытия корреспондентского счета (субсчета). При этом дата закрытия корреспондентского счета (субсчета), указанная в заявлении, должна соответствовать дате вступления в силу изменений к Справочнику БИК России;

(в ред. Указаний Банка России от 06.12.2005 № 1639-У, от 21.04.2014 № 3235-У)

- для исключения сведений о кредитной организации (филиале) со значением «ИЗМР» в реквизите «Код контроля» направляют в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты закрытия корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (филиала), представление, составленное по форме Приложения 2 к настоящему Положению.

(в ред. Указания Банка России от 21.04.2014 № 3235-У)

6.6. Особенности внесения изменений при реорганизации кредитных организаций в форме присоединения с образованием филиала (филиалов) присоединившей кредитной организации

(в ред. Указания Банка России от 21.04.2014 № 3235-У)

6.6.3. Территориальное учреждение Банка России, отделение ГУ Банка России по Центральному федеральному округу по месту обслуживания каждой присоединяемой кредитной организации, а также каждого филиала присоединяемой кредитной организации не позднее рабочего дня, следующего за днем получения заявления о закрытии корреспондентского счета (субсчета), направляют представление, составленное по форме Приложения 3 к настоящему Положению. В представлении реквизитам «Код контроля», «Дата контроля» и «БИК преемника» устанавливаются, соответственно, значение «ИЗМР», дата закрытия корреспондентского счета (субсчета) и БИК присоединяющей кредитной организации или ее вновь образуемого филиала. Эта информация означает прекращение проведения кредитной организацией и ее филиалами расчетных операций, за исключением операций, связанных с процедурой закрытия корреспондентского счета (субсчета). При этом дата закрытия корреспондентского счета (субсчета), указанная в заявлении, должна соответствовать дате вступления в силу изменений к Справочнику БИК России.

(в ред. Указаний Банка России от 06.12.2005 № 1639-У, от 21.04.2014 № 3235-У)

6.6.4. Территориальное учреждение Банка России, отделение ГУ Банка России по Центральному федеральному округу по месту открытия корреспондентского субсчета каждого вновь образуемого филиала присоединившей кредитной организации не позднее рабочего дня, следующего за днем получения заявления об открытии корреспондентского субсчета филиала, направляют представление, составленное по форме Приложения 1 к настоящему Положению.

(в ред. Указания Банка России от 21.04.2014 № 3235-У)

6.6.5. Утратил силу. - Указание Банка России от 06.12.2005 № 1639-У.

6.6.6. Для исключения сведений о кредитной организации (филиале) со значением «ИЗМР» в реквизите «Код контроля» территориальное учреждение Банка России, отделение ГУ Банка России по Центральному федеральному округу по месту обслуживания каждой присоединенной кредитной организации, а также каждого филиала присоединенной кредитной организации направляют в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты закрытия корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (филиала), представление, составленное по форме Приложения 2 к настоящему Положению.

(в ред. Указания Банка России от 21.04.2014 № 3235-У)

6.7. Особенности внесения изменений при реорганизации кредитных организаций с образованием новой кредитной организации (новых кредитных организаций) (слияние, разделение)

(в ред. Указания Банка России от 21.04.2014 № 3235-У)

6.7.3. Территориальное учреждение Банка России, отделение ГУ Банка России по Центральному федеральному округу по месту обслуживания каждой реорганизуемой кредитной организации, а также каждого филиала реорганизуемой кредитной организации не позднее рабочего дня, следующего за днем получения заявления о закрытии корреспондентского счета (субсчета), направляют представление, составленное по форме Приложения 3 к настоящему Положению. В представлении реквизитам «Код контроля», «Дата контроля» и «БИК преемника» устанавливаются, соответственно, значение «ИЗМР», дата закрытия корреспондентского счета (субсчета) и БИК образуемой в результате реорганизации кредитной организации или ее филиала. Эта информация означает прекращение проведения кредитной организацией и ее филиалами расчетных операций, за исключением операций, связанных с процедурой закрытия корреспондентского счета (субсчета). При этом дата закрытия корреспондентского счета (субсчета), указанная в заявлении, должна соответствовать дате вступления в силу изменений к Справочнику БИК России.

(в ред. Указаний Банка России от 06.12.2005 № 1639-У, от 21.04.2014 № 3235-У)

6.7.4. Территориальное учреждение Банка России, отделение ГУ Банка России по Центральному федеральному округу по месту открытия корреспондентского счета (субсчета) каждой вновь созданной в результате реорганизации кредитной организации, а также каждого ее филиала, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения заявления об открытии корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (филиала), направляют представление, составленное по форме Приложения 1 к настоящему Положению.

(в ред. Указания Банка России от 21.04.2014 № 3235-У)

6.7.5. Утратил силу. - Указание Банка России от 06.12.2005 № 1639-У.

6.7.6. Для исключения сведений о кредитной организации (филиале) со значением «ИЗМР» в реквизите «Код контроля» территориальное учреждение Банка России, отделение ГУ Банка России по Центральному федеральному округу по месту обслуживания каждой реорганизованной кредитной организации, а также каждого филиала реорганизованной кредитной организации направляют в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты закрытия корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (филиала), представление, составленное по форме Приложения 2 к настоящему Положению.

(в ред. Указания Банка России от 21.04.2014 № 3235-У)

6.8. Особенности внесения изменений при реорганизации кредитной организации с образованием новых кредитных организаций (выделение)

Территориальное учреждение Банка России, отделение ГУ Банка России по Центральному федеральному округу по месту обслуживания каждой вновь создаваемой в результате реорганизации кредитной организации не позднее рабочего дня, следующего за днем получения заявления об открытии корреспондентского счета, направляют представление, составленное по форме Приложения 1 к настоящему Положению.

(в ред. Указания Банка России от 21.04.2014 № 3235-У)

6.9. Особенности внесения изменений при реорганизации кредитной организации в форме преобразования

Территориальное учреждение Банка России, отделение ГУ Банка России по Центральному федеральному округу по месту обслуживания реорганизованной кредитной организации, а также каждого ее филиала не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документов о государственной регистрации кредитной организации, возникшей в результате преобразования, направляют представление по форме Приложения 3 к настоящему Положению. В представлении указывается прежнее и новое значение реквизита «Наименование».

(в ред. Указания Банка России от 21.04.2014 № 3235-У)

6.10. Особенности внесения изменений при возобновлении деятельности кредитной организации (филиала)

6.10.1. Возобновление деятельности кредитной организации (филиала) в период до создания ликвидационной комиссии (назначения конкурсного управляющего, ликвидатора).

Для аннулирования значения «ОТЗВ» в реквизите «Код контроля», даты отзыва лицензии в реквизите «Дата контроля» кредитной организации и ее филиалов, а также значения БИК кредитной организации в реквизите «БИК преемника» филиалов кредитной организации территориальное учреждение Банка России, отделение ГУ Банка России по Центральному федеральному округу по месту обслуживания кредитной организации, а также каждого филиала кредитной организации не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующих организационно-распорядительных документов Банка России, направляют представление, составленное по форме Приложения 3 к настоящему Положению.

(в ред. Указания Банка России от 21.04.2014 № 3235-У)

Территориальное учреждение Банка России, отделение ГУ Банка России по Центральному федеральному округу по месту нахождения ликвидационной комиссии (конкурсного управляющего, ликвидатора) на основании соответствующих организационно-распорядительных документов Банка России направляют представление на исключение участника расчетов (ликвидационной комиссии конкурсного управляющего, ликвидатора), составленное по форме Приложения 2 к настоящему Положению, и представление на включение участника расчетов (кредитной организации), составленное по форме Приложения 1 к настоящему Положению.

(в ред. Указания Банка России от 21.04.2014 № 3235-У)

Для аннулирования значения «ОТЗВ» в реквизите «Код контроля», даты отзыва лицензии в реквизите «Дата контроля» и значения БИК кредитной организации в реквизите «БИК преемника» филиалов кредитной организации территориальное учреждение Банка России, отделение ГУ Банка России по Центральному федеральному округу по месту обслуживания филиала не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующих организационно-распорядительных документов Банка России, направляют представление, составленное по форме Приложения 3 к настоящему Положению.

(в ред. Указания Банка России от 21.04.2014 № 3235-У)

6.10.3. Информация о возобновлении деятельности кредитной организации и ее филиалов вносится после согласования с Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России.

7. Порядок обновления Справочника БИК России

(в ред. Указания Банка России от 06.12.2005 № 1639-У)

7.1. Обновление информации, включенной в Справочник БИК России, осуществляется каждый рабочий день, с учетом следующего.

(п. 7.1 в ред. Указания Банка России от 21.10.2009 № 2310-У)

(в ред. Указаний Банка России от 21.10.2009 № 2310-У, от 21.04.2014 № 3235-У)

7.4. Утратил силу. - Указание Банка России от 21.10.2009 № 2310-У.

7.5. Изменения к Справочнику БИК России включают в себя согласованные со структурными подразделениями Банка России в соответствии с главами 4 - 6 настоящего Положения сведения, поступившие от территориальных учреждений Банка России, отделений ГУ Банка России по Центральному федеральному округу и структурных подразделений Банка России до 14 часов 00 минут дня рассылки текущих изменений (по пятницам и в предпраздничные дни — до 12 часов 00 минут) (по московскому времени), а также информацию, содержащуюся в организационно-распорядительных документах Банка России, поступивших в уполномоченное подразделение до 15 часов 00 минут дня рассылки текущих изменений (по пятницам и в предпраздничные дни — до 13 часов 00 минут) (по московскому времени).

(в ред. Указаний Банка России от 21.10.2009 № 2310-У, от 21.04.2014 № 3235-У)

7.6. Территориальные учреждения Банка России, отделения ГУ Банка России по Центральному федеральному округу и структурные подразделения Банка России осуществляют обновление Справочника БИК России в программных комплексах, обеспечивающих обработку банковской информации, в хронологическом порядке поступления изменений, с учетом соблюдения сроков вступления их в силу.

(в ред. Указаний Банка России от 06.12.2005 № 1639-У, от 21.04.2014 № 3235-У)

7.7. Изменения к Справочнику БИК России вступают в силу одновременно на всей территории Российской Федерации в 00 часов 00 минут по московскому времени рабочего дня, следующего через один рабочий день со дня их направления уполномоченным подразделением.

(п. 7.7 в ред. Указания Банка России от 21.10.2009 № 2310-У)

7.8. Условия предоставления (способ и сроки доставки) кредитным организациям (филиалам) и другим клиентам Банка России Справочника БИК России устанавливаются, соответственно, в Договоре корреспондентского счета (субсчета) и в Договоре банковского счета.

(в ред. Указания Банка России от 06.12.2005 № 1639-У)

7.9. Условия предоставления Справочника БИК России органам государственной власти и органам местного самоуправления устанавливаются соответствующими двусторонними договорами (соглашениями).

(в ред. Указаний Банка России от 06.12.2005 № 1639-У, от 21.10.2009 № 2310-У)

7.10. При отсутствии изменений обновление Справочника БИК России не производится. В этом случае уполномоченное подразделение направляет информационное письмо об использовании действующего Справочника БИК России.

(в ред. Указаний Банка России от 06.12.2005 № 1639-У, от 21.10.2009 № 2310-У)

7.11. Утратил силу. - Указание Банка России от 21.10.2009 № 2310-У.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с 1 ноября 2003 г. на основании решения Совета директоров Банка России (протокол от 29.04.2003 № 10).

8.2. Настоящее Положение подлежит опубликованию в «Вестнике Банка России».

Председатель Банка России С. М. Игнатьев

Приложение 1

«О Справочнике банковских идентификационных кодов»

                                      Руководителю

                                      уполномоченного

                                      подразделения

дата, номер письма

Представление на включение участника расчетов или РКЦ в Справочник БИК России

  Представление N ______ (указывается порядковый номер
  данного типа документов в течение календарного года)

В связи с ____________________________ (указывается основание)

прошу включить в Справочник БИК России _____________________________________________________ (указывается наименование участника расчетов или РКЦ) со следующими значениями реквизитов:

Банковский идентификационный код _________________________________ Номер счета ______________________________________________________ Наименование _____________________________________________________ УЭР ________________________ Индекс _____________________ Населенный пункт _________________________________________________ Код контроля ______________________

Руководитель (заместитель руководителя) Инициалы Фамилия

Приложение 2 к Положению Банка России «О Справочнике банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих платежи»

                                      Руководителю

                                      уполномоченного

                                      подразделения

дата, номер письма

Представление на исключение участника расчетов или РКЦ из Справочника БИК России

  Представление N ______ (указывается порядковый номер
  данного типа документов в течение календарного года)

В связи с ____________________________ (указывается основание)

прошу исключить из Справочника БИК России _____________________________________________________ (указывается наименование участника расчетов или РКЦ) со следующими значениями реквизитов:

Банковский идентификационный код _________________________________ Номер счета ______________________________________________________ Наименование _____________________________________________________ Код контроля _____________________________________________________ Дата контроля ____________________________________________________ БИК преемника ____________________________________________________

Руководитель (заместитель руководителя) Инициалы Фамилия

Приложение 3 к Положению Банка России «О Справочнике банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих платежи»

                                      Руководителю

                                      уполномоченного

                                      подразделения

дата, номер письма

Представление на внесение изменений в Справочник БИК России

  Представление N ______ (указывается порядковый номер
  данного типа документов в течение календарного года)

В связи с ____________________________ (указывается основание)

прошу внести изменения в Справочник БИК России по _____________________________________________________ (указывается наименование участника расчетов или РКЦ) со следующими значениями реквизитов: Банковский идентификационный код _________________________________ Номер счета ______________________________________________________

Руководитель (заместитель руководителя) Инициалы Фамилия

Приложение 4 к Положению Банка России «О Справочнике банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих платежи через расчетную сеть Центрального банка»

                                 Руководителю территориального<br>
                                 учреждения Банка России,<br>
                                 отделения ГУ Банка России<br>
                                 по Центральному федеральному<br>
                                 округу

                                 Руководителю структурного

                                 подразделения Банка России

                                 (по списку)

дата, номер письма

О внесении изменений в Справочник БИК России

          Информационное письмо N _____________
  (указывается порядковый номер данного типа документов
              в течение календарного года)

В Справочник БИК России внесены изменения согласно  Приложению

к настоящему письму. Изменения вступают в силу на всей территории Российской Федерации _______________________________________________________. (указывается дата вступления в силу изменений)

Приложение:

Руководитель уполномоченного подразделения Инициалы Фамилия

<*> Текст информационного сообщения, при необходимости, может быть дополнен.

Приложение 5 к Положению Банка России «О Справочнике банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих платежи через расчетную сеть Центрального банка»

Описание используемых форматов:

n — фиксированный цифровой формат;

--

a — фиксированный буквенный формат;

--

an — буквенно-цифровой формат.

Дата проставляется в формате дд.мм.гггг, где дд — число, мм — месяц, гггг — год. Пробелы и другие символы не допускаются.

1. Реквизит «Наименование» должен содержать не более 45 символов.

2. Реквизит «Наименование» для Головного расчетно-кассового центра должен соответствовать требованиям к сокращенному наименованию, определенным нормативными и иными актами Банка России.

(в ред. Указания Банка России от 21.04.2014 № 3235-У)

Сокращенное наименование Головного расчетно-кассового центра образуется из слов «ГРКЦ ГУ Банка России по» и наименования субъекта Российской Федерации или экономического района, на территории которого действует территориальное учреждение Банка России, либо из аббревиатуры «ГРКЦ НБ», наименования республики в составе Российской Федерации и слов «Банка России».

При формировании сокращенного наименования Головного расчетно-кассового центра допускается использование рационального сокращения на основе его полного наименования при условии, что сокращенное наименование будет содержать информацию, достаточную для однозначной идентификации Головного расчетно-кассового центра по наименованию.

3. Реквизит «Наименование» для расчетно-кассового центра должен соответствовать требованиям к сокращенному наименованию, определенным нормативными и иными актами Банка России.

Сокращенное наименование расчетно-кассового центра образуется из аббревиатуры «РКЦ» и его места нахождения в именительном падеже. В случае если на территории одного населенного пункта расположены несколько РКЦ, наименование РКЦ включает иную информацию, необходимую для его идентификации (наименование района в населенном пункте или другой признак места нахождения РКЦ).

(п. 3 в ред. Указания Банка России от 21.04.2014 № 3235-У)

3.1. Реквизит «Наименование» для отделения ГУ Банка России по Центральному федеральному округу должен соответствовать требованиям к сокращенному наименованию, определенным нормативными и иными актами Банка России.

Сокращенное наименование отделения ГУ Банка России по Центральному федеральному округу образуется из слова «Отделение» и его места нахождения в именительном падеже.

Сокращенное наименование Отделений 1 — 4 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва образуется из слова «Отделение», цифрового обозначения и их места нахождения в именительном падеже.

(п. 3.1 введен Указанием Банка России от 21.04.2014 № 3235-У)

4. Реквизит «Наименование» для полевого учреждения Банка России должен соответствовать сокращенному наименованию, указанному в положении о полевом учреждении Банка России.

Сокращенное наименование полевого учреждения Банка России формируется Департаментом полевых учреждений Банка России и образуется из слов «ПУ Банка России» и краткого наименования полевого учреждения Банка России в именительном падеже или из слов «ПУ Банка России», знака «N» и пятизначного номера полевого учреждения Банка России.

5. Реквизит «Наименование» для подразделения Центрального хранилища Банка России должен соответствовать сокращенному наименованию, указанному в положении о подразделении Центрального хранилища Банка России.

Сокращенное наименование межрегионального хранилища Центрального хранилища Банка России образуется из аббревиатуры «МРХ», указания типа населенного пункта и его наименования, заключенных в скобки, аббревиатуры «ЦХ» и слов «Банка России». Тип населенного пункта указывается в соответствии с сокращениями, принятыми в ОК 019-95.

(п. 5 в ред. Указания Банка России от 08.08.2006 № 1710-У)

6. Реквизит «Наименование» для других подразделений расчетной сети Банка России и структурных подразделений Банка России должен соответствовать сокращенному наименованию, указанному в положении о подразделении расчетной сети Банка России и в положении о структурном подразделении Банка России, и (или) информации, содержащейся в организационно-распорядительных документах Банка России о их создании (реорганизации).

При формировании сокращенного наименования структурного подразделения Банка России допускается использование рационального сокращения на основе его полного наименования при условии, что сокращенное наименование будет содержать информацию, достаточную для однозначной идентификации структурного подразделения Банка России по наименованию.

7. Реквизит «Наименование» для кредитной организации (филиала) должен соответствовать сокращенному наименованию кредитной организации (филиала), указанному в уставе кредитной организации (в положении о филиале кредитной организации).

При формировании сокращенного наименования кредитной организации (филиала) допускается использование:

• сокращений (ф-л, ф., фил. и др.) или аббревиатур (Б, ФБ, КБ, ФКБ, АКБ, ФАКБ, НКО, ФНКО и др.), отражающих характер деятельности кредитной организации;
• сокращений или аббревиатур на основе фирменного (полного) наименования кредитной организации (филиала);
• сокращений или аббревиатур, соответствующих организационно-правовой форме кредитной организации.

8. Реквизит «Наименование» для ликвидационной комиссии (конкурсного управляющего, ликвидатора) должен содержать указание на наличие ликвидационной комиссии (конкурсного управляющего, ликвидатора) в полном виде или в виде сокращений и аббревиатур (ЛИКВ, КУ, К.У. и т.д.) и сокращенное наименование ликвидируемой кредитной организации.

При формировании сокращенного наименования ликвидационной комиссии (конкурсного управляющего, ликвидатора) допускается использование рационального сокращения полного наименования ликвидируемой кредитной организации при условии, что сокращенное наименование будет содержать информацию, достаточную для однозначной идентификации ликвидационной комиссии (конкурсного управляющего, ликвидатора) по наименованию.

9. Реквизит «Наименование» для клиента, не являющегося кредитной организацией, должен соответствовать сокращенному наименованию, указанному в Договоре корреспондентского счета.

При формировании сокращенного наименования клиента, не являющегося кредитной организацией, допускается использование сокращения на основе его полного наименования при условии, что сокращенное наименование будет содержать информацию, достаточную для однозначной его идентификации по наименованию.

(п. 9 введен Указанием Банка России от 09.06.2009 № 2250-У)

«БЛОК» — означает прекращение проведения всех расчетных операций до особых указаний Банка России. Значение данного реквизита устанавливается участнику расчетов на основании организационно-распорядительных документов Банка России.

«ЗСЧТ» — означает прекращение филиалом кредитной организации, клиентом, не являющимся кредитной организацией, проведения расчетных операций, за исключением операций, связанных с процедурой закрытия корреспондентского субсчета филиала, корреспондентского счета клиента, не являющегося кредитной организацией. Для филиала кредитной организации значение данного реквизита устанавливается в случае принятия кредитной организацией решения о закрытии корреспондентского субсчета филиала. Для клиента, не являющегося кредитной организацией, значение данного реквизита устанавливается на основании соответствующего распорядительного акта Банка России.

(в ред. Указания Банка России от 09.06.2009 № 2250-У)

«ИЗМР» — означает прекращение кредитной организацией (филиалом) проведения расчетных операций, за исключением операций, связанных с процедурой закрытия корреспондентского счета (субсчета). Значение данного реквизита устанавливается в случае изменения значений реквизитов «БИК» и «Номер счета».

«ИНФО» — используется для предварительного оповещения участников расчетов о предстоящем прекращении кредитной организацией (филиалом), клиентом, не являющимся кредитной организацией, проведения расчетных операций, а также о предполагаемом изменении значений реквизитов «БИК» и «Номер счета» кредитной организации (филиала). Не ограничивает проведение расчетных операций.

(в ред. Указания Банка России от 09.06.2009 № 2250-У)

«ИСКЛ» — используется для предварительного оповещения участников расчетов о начале процесса ликвидации. Значение данного реквизита устанавливается подразделению расчетной сети Банка России (в том числе полевому учреждению Банка России), РКЦ и подразделению Центрального хранилища Банка России на основании соответствующего распорядительного акта Банка России. Не ограничивает проведение расчетных операций.

(в ред. Указаний Банка России от 08.08.2006 № 1710-У, от 31.05.2012 № 2823-У)

«ЛИКВ» — означает создание в кредитной организации ликвидационной комиссии (назначение конкурсного управляющего, ликвидатора).

«ОТЗВ» — означает ограничение проведения отдельных расчетных операций в связи с отзывом (аннулированием) у кредитной организации лицензии на совершение банковских операций. Значение данного реквизита устанавливается на основании соответствующего распорядительного акта Банка России.

«ПРИС» — используется для предварительного оповещения участников расчетов о предстоящем исключении из состава участников системы БЭСП. Не ограничивает проведение расчетных операций.

(абзац введен Указанием Банка России от 02.05.2007 № 1824-У)

Вложения

• $163384_04SML.RTF